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| 海亮股份(002203) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,230,359.07 | 2,203,713.58 | 799,556.69 | 411,766.35 | |
| 收到的税费返还 | 4,847.79 | 5,362.76 | 2,824.08 | 1,064.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,250.75 | 74,733.14 | 54,181.49 | 26,861.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,303,635.77 | 2,290,640.44 | 860,889.51 | 441,629.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,460,593.05 | 2,384,811.54 | 995,801.27 | 462,471.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,458.30 | 35,591.37 | 30,950.12 | 13,307.94 | |
| 支付的各项税费 | 29,836.25 | 22,084.18 | 14,418.35 | 6,980.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,402.76 | 59,095.10 | 48,483.35 | 14,393.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,614,990.46 | 2,507,538.95 | 1,096,872.86 | 501,691.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -311,354.68 | -216,898.51 | -235,983.35 | -60,062.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90,520.00 | 75,570.00 | 29,000.00 | 19,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,250.22 | 1,238.61 | 13.60 | 7.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,428.05 | 703.48 | 703.48 | 16.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 311.61 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,867.32 | 20,941.06 | 17,740.00 | 13,277.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 137,377.19 | 98,453.14 | 47,457.07 | 32,501.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,945.45 | 32,233.42 | 16,407.04 | 7,715.04 | |
| 投资所支付的现金 | 91,420.00 | 76,470.00 | 29,000.00 | 19,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 57,174.11 | 57,051.75 | 57,051.75 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,968.16 | 10,342.74 | 1,789.60 | 428.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 224,507.71 | 176,097.91 | 104,248.38 | 27,343.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,130.52 | -77,644.77 | -56,791.31 | 5,158.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,963.96 | 29,123.80 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,236,522.72 | 936,564.19 | 595,758.91 | 234,559.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,072.60 | 4,321.75 | 4,321.75 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,273,559.28 | 970,009.74 | 600,080.66 | 234,559.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 917,171.33 | 666,512.63 | 372,271.56 | 224,937.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,760.60 | 26,409.71 | 9,705.08 | 4,611.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 792.00 | 792.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27.51 | 15.46 | 11.60 | 5.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 948,959.44 | 692,937.80 | 381,988.23 | 229,554.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 324,599.84 | 277,071.95 | 218,092.43 | 5,004.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,197.48 | 330.81 | -806.02 | -485.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,082.84 | -17,140.53 | -75,488.25 | -50,384.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,406.83 | 131,406.83 | 131,406.83 | 131,406.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,323.99 | 114,266.30 | 55,918.58 | 81,021.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 72,036.16 | -- | 41,100.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,775.96 | -- | 1,183.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,974.63 | -- | 8,022.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,803.49 | -- | 368.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 875.05 | -- | -11.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,137.71 | -- | -4,434.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,214.10 | -- | 9,158.46 | -- | |
| 投资损失 | -13,206.68 | -- | -11,474.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,366.51 | -- | -8,481.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,084.70 | -- | 1,678.53 | -- | |
| 存货的减少 | -35,959.73 | -- | -26,637.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -210,763.73 | -- | -206,971.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -165,790.44 | -- | -39,484.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -311,354.68 | -- | -235,983.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,323.99 | -- | 55,918.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 131,406.83 | -- | 131,406.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -78,082.84 | -- | -75,488.25 | -- | |
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