海亮股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
海亮股份(002203) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,493,835.701,023,341.67628,946.64223,356.68
收到的税费返还1,930.142,021.911,247.38400.78
收到的其他与经营活动有关的现金8,618.8736,782.8140,857.4612,841.50
经营活动现金流入小计1,525,338.161,062,146.38671,051.48236,598.96
购买商品、接受劳务支付的现金1,439,269.14937,268.10617,699.53246,886.16
支付给职工以及为职工支付的现金32,164.9624,730.1718,094.669,161.59
支付的各项税费18,412.3213,189.889,509.273,416.98
支付的其他与经营活动有关的现金35,430.7541,799.1518,367.767,434.30
经营活动现金流出小计1,525,277.181,016,987.30663,671.22266,899.02
经营活动产生的现金流量净额60.9845,159.097,380.26-30,300.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金5,276.552,532.082,040.541,530.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,003.532,941.2523.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金24,791.6570,796.151,251.15299.00
投资活动现金流入小计32,071.7376,269.493,314.791,829.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,775.7920,263.029,792.442,530.83
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额29,278.83------
支付的其他与投资活动有关的现金46.4069,378.3929,376.0027,376.00
投资活动现金流出小计53,101.0289,641.4139,168.4429,906.83
投资活动产生的现金流量净额-21,029.28-13,371.93-35,853.65-28,077.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金365,702.03334,956.73208,563.7692,791.56
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计365,702.03334,956.73208,563.7692,791.56
偿还债务支付的现金426,173.83366,329.23156,233.5837,826.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,714.5516,766.7514,941.352,028.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,760.001,760.00--
筹资活动现金流出小计448,888.38385,855.98172,934.9339,855.15
筹资活动产生的现金流量净额-83,186.35-50,899.2635,628.8252,936.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,815.681,249.99-80.80221.50
五、现金及现金等价物净增加额-102,338.97-17,862.117,074.63-5,219.98
加:期初现金及现金等价物余额215,923.40215,923.40215,923.40213,812.66
六、期末现金及现金等价物余额113,584.44198,061.30222,998.04208,592.69
附注
净利润47,864.41--26,768.96--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-3,734.58---102.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,997.19--6,864.02--
无形资产摊销662.92--360.38--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失69.64--2.04--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-1,967.48------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,378.95--7,412.58--
投资损失-26,541.70---9,249.45--
递延所得税资产减少-673.98--387.54--
递延所得税负债增加102.48---288.83--
存货的减少12,978.36---8,474.43--
经营性应收项目的减少-61,365.54---70,318.61--
经营性应付项目的增加11,290.31--54,018.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额60.98--7,380.26--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额113,584.44--222,998.04--
现金的期初余额215,923.40--215,923.40--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-102,338.97--7,074.63--
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