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海亮股份(002203) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,493,835.70 | 1,023,341.67 | 628,946.64 | 223,356.68 | |
收到的税费返还 | 1,930.14 | 2,021.91 | 1,247.38 | 400.78 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,618.87 | 36,782.81 | 40,857.46 | 12,841.50 | |
经营活动现金流入小计 | 1,525,338.16 | 1,062,146.38 | 671,051.48 | 236,598.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,439,269.14 | 937,268.10 | 617,699.53 | 246,886.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,164.96 | 24,730.17 | 18,094.66 | 9,161.59 | |
支付的各项税费 | 18,412.32 | 13,189.88 | 9,509.27 | 3,416.98 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,430.75 | 41,799.15 | 18,367.76 | 7,434.30 | |
经营活动现金流出小计 | 1,525,277.18 | 1,016,987.30 | 663,671.22 | 266,899.02 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 60.98 | 45,159.09 | 7,380.26 | -30,300.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 5,276.55 | 2,532.08 | 2,040.54 | 1,530.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,003.53 | 2,941.25 | 23.10 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,791.65 | 70,796.15 | 1,251.15 | 299.00 | |
投资活动现金流入小计 | 32,071.73 | 76,269.49 | 3,314.79 | 1,829.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,775.79 | 20,263.02 | 9,792.44 | 2,530.83 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 29,278.83 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 46.40 | 69,378.39 | 29,376.00 | 27,376.00 | |
投资活动现金流出小计 | 53,101.02 | 89,641.41 | 39,168.44 | 29,906.83 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,029.28 | -13,371.93 | -35,853.65 | -28,077.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 365,702.03 | 334,956.73 | 208,563.76 | 92,791.56 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 365,702.03 | 334,956.73 | 208,563.76 | 92,791.56 | |
偿还债务支付的现金 | 426,173.83 | 366,329.23 | 156,233.58 | 37,826.63 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,714.55 | 16,766.75 | 14,941.35 | 2,028.52 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,760.00 | 1,760.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 448,888.38 | 385,855.98 | 172,934.93 | 39,855.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -83,186.35 | -50,899.26 | 35,628.82 | 52,936.41 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,815.68 | 1,249.99 | -80.80 | 221.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -102,338.97 | -17,862.11 | 7,074.63 | -5,219.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 215,923.40 | 215,923.40 | 215,923.40 | 213,812.66 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 113,584.44 | 198,061.30 | 222,998.04 | 208,592.69 | |
附注 | |||||
净利润 | 47,864.41 | -- | 26,768.96 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -3,734.58 | -- | -102.87 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,997.19 | -- | 6,864.02 | -- | |
无形资产摊销 | 662.92 | -- | 360.38 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 69.64 | -- | 2.04 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -1,967.48 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 8,378.95 | -- | 7,412.58 | -- | |
投资损失 | -26,541.70 | -- | -9,249.45 | -- | |
递延所得税资产减少 | -673.98 | -- | 387.54 | -- | |
递延所得税负债增加 | 102.48 | -- | -288.83 | -- | |
存货的减少 | 12,978.36 | -- | -8,474.43 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -61,365.54 | -- | -70,318.61 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 11,290.31 | -- | 54,018.93 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 60.98 | -- | 7,380.26 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 113,584.44 | -- | 222,998.04 | -- | |
现金的期初余额 | 215,923.40 | -- | 215,923.40 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -102,338.97 | -- | 7,074.63 | -- |
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