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| 海亮股份(002203) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,830,546.24 | 1,211,944.28 | 705,918.95 | 292,538.15 | |
| 收到的税费返还 | 4,989.22 | 4,461.85 | 2,049.60 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,583.34 | 18,424.68 | 3,919.63 | 3,456.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,869,000.25 | 1,241,633.48 | 716,746.22 | 299,752.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,673,087.66 | 1,098,694.22 | 659,857.14 | 278,008.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,078.57 | 28,546.54 | 21,403.71 | 11,733.75 | |
| 支付的各项税费 | 15,125.60 | 11,608.90 | 8,037.88 | 4,756.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,715.30 | 32,494.77 | 24,998.06 | 12,593.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,780,328.58 | 1,153,494.16 | 690,702.14 | 307,093.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,671.67 | 88,139.32 | 26,044.07 | -7,340.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 179,143.00 | 163,543.00 | 148,593.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,577.26 | 12,569.14 | 74.19 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 96.07 | 68.67 | 60.69 | 60.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,888.17 | 6,577.02 | 2,524.40 | 1,083.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 200,704.50 | 182,757.83 | 151,252.28 | 1,144.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,006.81 | 19,538.96 | 17,988.25 | 10,661.36 | |
| 投资所支付的现金 | 200,543.00 | 184,943.00 | 148,593.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,536.31 | 16,536.31 | 16,536.31 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,285.66 | 5,634.54 | 2,053.11 | 194.19 | |
| 投资活动现金流出小计 | 271,371.78 | 226,652.81 | 185,170.68 | 10,855.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,667.28 | -43,894.98 | -33,918.40 | -9,711.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,872.08 | 7,872.08 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 427,806.40 | 280,597.59 | 151,025.23 | 102,932.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 435,678.48 | 288,469.67 | 151,025.23 | 102,932.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 403,430.51 | 286,425.92 | 126,127.65 | 86,021.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,963.38 | 24,249.56 | 8,125.80 | 3,148.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,321.75 | 17.39 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 438,715.64 | 310,692.87 | 134,253.46 | 89,169.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,037.17 | -22,223.20 | 16,771.77 | 13,763.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,855.17 | 2,885.87 | -284.18 | 377.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,822.39 | 24,907.00 | 8,613.27 | -2,911.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,584.44 | 113,584.44 | 113,584.44 | 113,584.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,406.83 | 138,491.44 | 122,197.70 | 110,672.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,531.81 | -- | 30,231.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,635.85 | -- | 1,238.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,857.57 | -- | 6,759.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 711.28 | -- | 288.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.74 | -- | -20.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,207.78 | -- | -4,701.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,792.03 | -- | 13,972.32 | -- | |
| 投资损失 | -19,965.48 | -- | -6,080.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 354.50 | -- | -658.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,661.33 | -- | 365.71 | -- | |
| 存货的减少 | -102,158.37 | -- | -97,007.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -152,124.17 | -- | 45,706.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 264,139.80 | -- | 35,950.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 88,671.67 | -- | 26,044.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 131,406.83 | -- | 122,197.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 113,584.44 | -- | 113,584.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,822.39 | -- | 8,613.27 | -- | |
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