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海亮股份(002203) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,440,565.89 | 6,614,532.86 | 3,632,926.97 | 2,092,353.18 | |
收到的税费返还 | 14,571.49 | 30,350.68 | 24,506.01 | 5,412.56 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 214,241.99 | 51,916.44 | 53,064.85 | 13,599.28 | |
经营活动现金流入小计 | 7,683,837.35 | 6,706,551.98 | 3,716,635.11 | 2,114,553.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,147,075.51 | 6,377,689.57 | 3,548,853.93 | 2,102,742.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,913.20 | 97,062.51 | 77,415.77 | 39,570.76 | |
支付的各项税费 | 75,532.10 | 80,155.65 | 31,138.35 | 24,936.48 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 225,141.65 | 39,129.93 | 34,384.90 | 67,868.15 | |
经营活动现金流出小计 | 7,596,812.22 | 6,594,258.84 | 3,691,818.05 | 2,227,741.10 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 87,025.13 | 112,293.13 | 24,817.06 | -113,187.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,706.04 | 205.27 | 951.44 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 929.16 | 641.37 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,115.25 | 1,975.81 | 1,376.00 | 55.93 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,201.99 | 46,384.98 | 24,097.81 | 7,190.32 | |
投资活动现金流入小计 | 30,952.43 | 49,207.43 | 26,425.25 | 7,246.26 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 257,181.73 | 219,043.77 | 142,577.22 | 65,937.76 | |
投资所支付的现金 | 701.24 | 205.27 | 25,071.01 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,997.75 | 6,686.89 | 1,795.54 | 9,064.68 | |
投资活动现金流出小计 | 261,880.71 | 225,935.93 | 169,443.77 | 75,002.44 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -230,928.27 | -176,728.50 | -143,018.52 | -67,756.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,664,505.78 | 1,250,586.55 | 852,730.16 | 586,591.33 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 136,847.07 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,801,352.85 | 1,250,586.55 | 852,730.16 | 586,591.33 | |
偿还债务支付的现金 | 1,563,186.59 | 1,142,979.99 | 602,333.99 | 413,473.02 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,212.07 | 38,560.15 | 31,540.57 | 7,871.06 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,666.57 | 1,666.57 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,531.61 | 3,626.51 | 1,712.36 | 1,731.49 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,671,930.28 | 1,185,166.66 | 635,586.92 | 423,075.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 129,422.57 | 65,419.89 | 217,143.24 | 163,515.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,515.73 | 2,255.38 | 2,400.68 | 23,241.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,964.84 | 3,239.90 | 101,342.47 | 5,812.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 249,659.37 | 259,257.46 | 249,659.37 | 259,257.46 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 246,694.53 | 262,497.36 | 351,001.84 | 265,070.42 | |
附注 | |||||
净利润 | 122,492.01 | -- | 66,392.86 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,922.29 | -- | 1,788.84 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,094.86 | -- | 18,880.38 | -- | |
无形资产摊销 | 2,048.37 | -- | 1,028.15 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 9.68 | -- | 5.67 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -636.61 | -- | 3.80 | -- | |
固定资产报废损失 | 412.28 | -- | 33.92 | -- | |
公允价值变动损失 | 15,727.54 | -- | -3,753.25 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 33,578.27 | -- | 20,426.11 | -- | |
投资损失 | 23,716.85 | -- | 6,488.89 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,580.66 | -- | -1,789.41 | -- | |
递延所得税负债增加 | -169.73 | -- | -534.61 | -- | |
存货的减少 | 89,624.50 | -- | 46,156.09 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 38,681.19 | -- | -146,350.53 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -292,964.31 | -- | 14,539.99 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 12,742.36 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 87,025.13 | -- | 24,817.06 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 246,694.53 | -- | 351,001.84 | -- | |
现金的期初余额 | 249,659.37 | -- | 249,659.37 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,964.84 | -- | 101,342.47 | -- |
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