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海亮股份(002203) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,519,620.25 | 3,556,484.04 | 2,340,308.00 | 883,301.75 | |
收到的税费返还 | 10,270.60 | 8,954.30 | 4,072.61 | 1,872.89 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 114,037.61 | 59,553.06 | 44,825.17 | 6,057.23 | |
经营活动现金流入小计 | 4,655,292.10 | 3,632,842.14 | 2,394,687.65 | 893,779.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,223,985.41 | 3,222,033.57 | 2,211,356.43 | 814,972.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,497.91 | 70,951.38 | 55,524.48 | 24,491.05 | |
支付的各项税费 | 61,493.83 | 37,737.57 | 21,760.99 | 9,754.72 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 120,850.05 | 107,426.58 | 63,254.47 | 19,456.49 | |
经营活动现金流出小计 | 4,542,262.72 | 3,437,530.96 | 2,343,984.76 | 862,239.51 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 113,029.37 | 195,311.18 | 50,702.89 | 31,539.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 57,235.09 | 10,000.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,488.18 | 1,185.04 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,388.95 | 423.67 | 401.13 | 31.14 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,358.39 | 148.81 | 148.81 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,788.42 | 18,339.67 | 11,646.10 | 10,870.01 | |
投资活动现金流入小计 | 87,259.03 | 30,097.19 | 12,196.04 | 10,901.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 109,832.53 | 69,812.56 | 57,308.27 | 26,038.58 | |
投资所支付的现金 | 138,901.46 | 120,000.00 | 18,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 79,610.66 | 78,358.68 | 78,358.68 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,455.01 | 32,254.02 | 12,489.82 | 0.60 | |
投资活动现金流出小计 | 350,799.67 | 300,425.26 | 166,156.77 | 26,039.18 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -263,540.64 | -270,328.08 | -153,960.73 | -15,138.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 433.97 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,383,066.93 | 1,080,537.93 | 652,831.56 | 305,436.54 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,424.40 | 2,007.31 | 2,007.31 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,424,925.29 | 1,082,545.24 | 654,838.87 | 305,436.54 | |
偿还债务支付的现金 | 1,063,876.39 | 920,893.80 | 455,875.47 | 132,077.78 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,206.68 | 43,228.83 | 34,089.07 | 6,164.58 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,320.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,595.40 | 32,916.14 | 25,580.67 | 21,165.09 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,124,678.47 | 997,038.76 | 515,545.22 | 159,407.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 300,246.82 | 85,506.48 | 139,293.65 | 146,029.08 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 524.72 | 7,759.46 | 253.10 | -2,790.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 150,260.27 | 18,249.04 | 36,288.92 | 159,640.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 119,104.16 | 119,006.07 | 119,006.07 | 119,006.07 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 269,364.43 | 137,255.11 | 155,294.99 | 278,646.13 | |
附注 | |||||
净利润 | 108,305.61 | -- | 65,338.07 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,037.82 | -- | 1,325.77 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,957.46 | -- | 12,923.53 | -- | |
无形资产摊销 | 1,305.60 | -- | 645.63 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -173.24 | -- | 38.21 | -- | |
固定资产报废损失 | 91.01 | -- | 31.33 | -- | |
公允价值变动损失 | 8,314.71 | -- | 7,322.55 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 30,797.44 | -- | 20,742.58 | -- | |
投资损失 | -24,853.67 | -- | -12,108.22 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,034.31 | -- | 2,061.50 | -- | |
递延所得税负债增加 | -2,559.90 | -- | -1,465.04 | -- | |
存货的减少 | -27,605.40 | -- | -13,302.75 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -17,701.70 | -- | -98,381.81 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,147.96 | -- | 65,531.53 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 113,029.37 | -- | 50,702.89 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 269,364.43 | -- | 155,294.99 | -- | |
现金的期初余额 | 119,104.16 | -- | 119,006.07 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 150,260.27 | -- | 36,288.92 | -- |
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