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| 海亮股份(002203) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,544,405.17 | 3,181,936.62 | 2,262,206.94 | 1,003,263.48 | |
| 收到的税费返还 | 6,901.41 | 5,594.91 | 1,521.15 | 1,357.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,536.89 | 14,383.37 | 11,402.75 | 1,481.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,613,622.05 | 3,210,297.59 | 2,280,524.33 | 1,008,398.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,083,389.29 | 2,863,182.72 | 2,066,266.40 | 884,158.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,639.39 | 48,328.64 | 38,219.94 | 20,680.13 | |
| 支付的各项税费 | 38,748.38 | 30,562.68 | 16,303.10 | 6,155.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 175,042.00 | 67,500.29 | 54,345.81 | 28,486.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,352,967.38 | 2,995,557.10 | 2,168,674.52 | 939,984.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 260,654.67 | 214,740.49 | 111,849.81 | 68,413.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,750.00 | 4,750.00 | 2,009.98 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,221.34 | 1,221.34 | 1,220.00 | 0.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,178.95 | 431.75 | 835.02 | 452.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,928.94 | 6,344.69 | 6,971.85 | 6,706.98 | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,079.23 | 12,747.77 | 11,036.85 | 9,159.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 127,805.00 | 39,042.82 | 27,409.59 | 17,432.19 | |
| 投资所支付的现金 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,794.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,862.80 | 5,862.80 | 5,862.80 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,086.07 | 12,437.63 | 9,464.38 | 6,206.95 | |
| 投资活动现金流出小计 | 157,503.87 | 62,093.26 | 47,530.76 | 25,639.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -143,424.64 | -49,345.49 | -36,493.91 | -16,479.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 204,958.57 | 205,700.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,152,535.33 | 774,373.24 | 593,651.17 | 349,838.12 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 663.76 | 663.15 | 658.12 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,358,157.66 | 980,736.39 | 594,309.29 | 349,838.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,240,257.85 | 863,508.85 | 591,032.81 | 318,439.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,340.13 | 28,602.83 | 27,635.32 | 6,591.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 130,651.23 | 663.15 | 663.15 | 658.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,418,249.20 | 892,774.84 | 619,331.29 | 325,688.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,091.54 | 87,961.55 | -25,022.00 | 24,149.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,543.60 | 8,040.53 | 725.95 | -20,044.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,682.09 | 261,397.08 | 51,059.84 | 56,039.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,323.99 | 53,323.99 | 53,323.99 | 53,323.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,006.07 | 314,721.07 | 104,383.83 | 109,363.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 92,651.46 | -- | 55,894.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,854.02 | -- | 1,342.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,235.19 | -- | 10,831.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,129.72 | -- | 552.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 421.32 | -- | 494.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.22 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -14,101.47 | -- | -7,696.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 47,518.23 | -- | 22,543.19 | -- | |
| 投资损失 | -1,415.13 | -- | 2,836.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,731.76 | -- | 3,132.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,564.11 | -- | -151.06 | -- | |
| 存货的减少 | -36,491.11 | -- | -45,713.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,453.52 | -- | -116,313.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 129,983.24 | -- | 183,010.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,558.13 | -- | 1,086.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 260,654.67 | -- | 111,849.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 119,006.07 | -- | 104,383.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,323.99 | -- | 53,323.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 65,682.09 | -- | 51,059.84 | -- | |
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