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海亮股份(002203) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,293,365.08 | 3,479,191.49 | 2,824,299.78 | 1,041,943.77 | |
收到的税费返还 | 14,976.18 | 13,274.35 | 5,303.09 | 4,461.57 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 174,811.74 | 28,663.17 | 21,865.07 | 24,163.70 | |
经营活动现金流入小计 | 5,494,339.60 | 3,529,827.77 | 2,857,011.65 | 1,073,007.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,021,274.97 | 3,222,041.21 | 2,552,837.16 | 919,281.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,433.61 | 90,048.88 | 63,315.01 | 38,005.09 | |
支付的各项税费 | 53,124.18 | 47,334.13 | 23,834.92 | 12,693.78 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 198,357.30 | 103,502.73 | 77,880.90 | 56,168.38 | |
经营活动现金流出小计 | 5,424,034.05 | 3,450,572.49 | 2,707,925.99 | 1,014,487.76 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 70,305.55 | 79,255.28 | 149,085.66 | 58,519.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 51,187.77 | 109,652.15 | 20,890.00 | 14,052.15 | |
取得投资收益所收到的现金 | 11,787.15 | 3,961.89 | 3,635.82 | 23.14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 473.37 | 512.72 | -- | 0.74 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 51,021.38 | 6,586.61 | 5,827.44 | 1,581.55 | |
投资活动现金流入小计 | 114,469.67 | 120,713.38 | 30,353.26 | 15,657.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,003.31 | 49,354.53 | 24,223.99 | 20,093.60 | |
投资所支付的现金 | 40,000.00 | 104,290.00 | 15,826.98 | 7,890.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 66,349.15 | 34,809.23 | -- | 66,745.23 | |
投资活动现金流出小计 | 186,352.46 | 188,453.76 | 40,050.97 | 94,728.83 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,882.78 | -67,740.39 | -9,697.71 | -79,071.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,539,466.85 | 1,186,268.19 | 731,690.17 | 417,582.65 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,472.35 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,544,939.20 | 1,186,268.19 | 731,690.17 | 417,582.65 | |
偿还债务支付的现金 | 1,532,265.29 | 1,085,260.03 | 710,839.13 | 330,557.59 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,688.31 | 29,063.76 | 18,335.91 | 4,420.75 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,320.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,030.40 | 1,128.01 | 707.05 | 103.02 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,566,984.00 | 1,115,451.80 | 729,882.09 | 335,081.37 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,044.80 | 70,816.39 | 1,808.07 | 82,501.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,632.84 | -823.89 | 55.35 | 4,547.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,989.19 | 81,507.39 | 141,251.37 | 66,497.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 269,364.43 | 269,364.43 | 269,364.43 | 248,916.11 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 255,375.24 | 350,871.82 | 410,615.80 | 315,413.15 | |
附注 | |||||
净利润 | 70,002.48 | -- | 37,377.06 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,842.98 | -- | -1,531.54 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,693.66 | -- | 14,580.16 | -- | |
无形资产摊销 | 1,581.86 | -- | 692.39 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -650.12 | -- | 2.15 | -- | |
固定资产报废损失 | 176.74 | -- | 17.54 | -- | |
公允价值变动损失 | -4,217.62 | -- | 2,532.93 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -2,939.62 | -- | 11,327.06 | -- | |
投资损失 | -23,248.55 | -- | -6,221.86 | -- | |
递延所得税资产减少 | -10,092.19 | -- | -1,598.05 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,327.27 | -- | 438.97 | -- | |
存货的减少 | -77,810.19 | -- | -27,440.18 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 37,105.05 | -- | -31,346.39 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 39,533.79 | -- | 150,255.42 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 70,305.55 | -- | 149,085.66 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 255,375.24 | -- | 410,615.80 | -- | |
现金的期初余额 | 269,364.43 | -- | 269,364.43 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -13,989.19 | -- | 141,251.37 | -- |
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