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| 海亮股份(002203) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,397,325.38 | 991,619.05 | 678,107.74 | 330,260.73 | |
| 收到的税费返还 | 2,867.19 | 4,592.96 | 2,296.43 | 807.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,286.76 | 7,081.18 | 6,320.52 | 3,466.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,407,479.32 | 1,003,293.19 | 686,724.69 | 334,534.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,192,088.84 | 858,894.82 | 609,433.36 | 291,787.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,893.23 | 22,998.71 | 15,244.49 | 8,097.95 | |
| 支付的各项税费 | 12,739.87 | 7,442.08 | 4,997.49 | 1,641.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,497.43 | 30,775.06 | 15,234.80 | 9,634.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,274,219.37 | 920,110.68 | 644,910.13 | 311,160.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 133,259.96 | 83,182.52 | 41,814.55 | 23,373.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,690.00 | 26,358.51 | 26,358.51 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,379.39 | 4,892.17 | 4,695.00 | 3,060.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 118.05 | 86.98 | 5.54 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,468.29 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,519.12 | 20,519.12 | 519.12 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 90,174.84 | 51,856.77 | 31,578.16 | 3,060.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,171.16 | 8,891.40 | 5,668.37 | 1,233.17 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,009.49 | 49,442.93 | 152.08 | 3,941.33 | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,180.65 | 58,334.33 | 5,820.45 | 5,174.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,994.19 | -6,477.57 | 25,757.71 | -2,114.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 418,152.06 | 393,488.71 | 301,890.15 | 181,666.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,277.33 | 3,277.33 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 421,429.39 | 396,766.04 | 301,890.15 | 181,666.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 384,057.50 | 337,580.87 | 257,703.43 | 168,127.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,999.37 | 14,555.23 | 4,950.99 | 1,201.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,277.33 | 3,277.33 | 3,277.33 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 404,334.20 | 355,413.43 | 265,931.76 | 169,329.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,095.19 | 41,352.60 | 35,958.40 | 12,336.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 572.69 | 535.91 | 421.37 | 383.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 176,922.04 | 118,593.47 | 103,952.03 | 33,979.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,890.63 | 36,890.63 | 36,890.63 | 36,890.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 213,812.66 | 155,484.10 | 140,842.66 | 70,869.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,189.69 | -- | 24,976.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 504.68 | -- | -46.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,707.64 | -- | 5,844.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 562.41 | -- | 282.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.84 | -- | 5.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,260.92 | -- | -2.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,967.39 | -- | 4,372.77 | -- | |
| 投资损失 | -20,939.62 | -- | -11,009.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -884.62 | -- | -1,271.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -49.17 | -- | |
| 存货的减少 | -12,660.16 | -- | -10,304.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 80,937.61 | -- | 27,947.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,605.17 | -- | 1,070.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 133,259.96 | -- | 41,814.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 213,812.66 | -- | 140,842.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,890.63 | -- | 36,890.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 176,922.04 | -- | 103,952.03 | -- | |
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