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| 海亮股份(002203) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 337,118.36 | 329,010.65 | 145,764.15 | 128,693.28 | |
| 交易性金融资产 | 10,191.99 | 11,032.72 | 3,179.83 | 0.38 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 507,101.95 | 637,589.89 | 635,104.65 | 577,155.96 | |
| 应收票据 | 139,385.66 | 135,049.54 | 195,373.66 | 201,038.34 | |
| 应收账款 | 367,716.29 | 502,540.35 | 439,730.99 | 376,117.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 64,152.18 | 114,320.72 | 74,236.99 | 83,159.85 | |
| 其他应收款(合计) | 9,072.81 | 6,920.24 | 6,903.75 | 6,339.12 | |
| 应收利息 | 695.33 | -- | 2,339.74 | 2,101.05 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,377.48 | 6,920.24 | 4,564.01 | 4,238.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 291,843.23 | 275,328.98 | 304,721.17 | 325,583.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,932.97 | 13,993.64 | 10,366.43 | 9,843.28 | |
| 流动资产合计 | 1,228,413.48 | 1,388,196.84 | 1,180,276.97 | 1,130,775.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 81,975.16 | 80,397.91 | 88,257.11 | 95,923.97 | |
| 可供出售金融资产 | 81,600.00 | 81,600.00 | 81,600.00 | 81,600.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 156,081.34 | 154,295.18 | 153,043.39 | 152,370.22 | |
| 投资性房地产 | 33,568.96 | 4,157.26 | 4,217.22 | 4,277.18 | |
| 在建工程(合计) | 56,287.84 | 41,570.42 | 35,246.31 | 32,925.91 | |
| 在建工程 | 56,287.84 | 41,570.42 | 35,246.31 | 32,925.91 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 160,017.42 | 151,418.64 | 147,861.47 | 147,259.28 | |
| 固定资产净额 | 160,017.42 | 151,418.64 | 147,861.47 | 147,259.28 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 52,323.62 | 42,883.94 | 42,972.16 | 40,954.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 26,737.26 | 26,737.26 | 26,737.26 | 23,146.59 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 14,812.84 | 12,270.43 | 8,753.73 | 11,781.62 | |
| 其他非流动资产 | 29,998.43 | 16,604.02 | 11,286.29 | 13,919.43 | |
| 非流动资产合计 | 693,402.87 | 611,935.05 | 599,974.93 | 604,158.50 | |
| 资产总计 | 1,921,816.35 | 2,000,131.88 | 1,780,251.90 | 1,734,934.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 410,879.08 | 410,491.71 | 507,174.96 | 485,971.15 | |
| 交易性金融负债 | 541.19 | 2,159.71 | 20.86 | 7,298.31 | |
| 应付票据及应付账款 | 440,224.71 | 495,744.36 | 434,003.63 | 422,703.33 | |
| 应付票据 | 91,900.00 | -- | 28,600.00 | 28,600.00 | |
| 应付账款 | 348,324.71 | -- | 405,403.63 | 394,103.33 | |
| 预收款项 | 19,671.14 | 53,103.71 | 31,663.31 | 23,046.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,211.35 | 11,454.93 | 9,665.40 | 8,568.37 | |
| 应交税费 | 11,961.75 | 8,812.44 | 9,818.92 | 9,541.04 | |
| 其他应付款(合计) | 19,077.97 | 26,896.20 | 26,461.70 | 21,789.38 | |
| 应付利息 | 1,545.27 | -- | 2,244.85 | 849.99 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,732.94 | -- | |
| 其他应付款 | 17,532.69 | 26,896.20 | 22,483.91 | 20,939.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 96,878.62 | 69,602.26 | 33,856.77 | 28,305.11 | |
| 其他流动负债 | 12.48 | 1,270.89 | 6,478.96 | 1,976.59 | |
| 流动负债合计 | 1,018,458.30 | 1,079,536.22 | 1,059,144.50 | 1,009,199.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 52,576.91 | 81,191.17 | 110,814.45 | 140,650.44 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 738.26 | 729.08 | 672.59 | 661.70 | |
| 长期应付款(合计) | 5.92 | 8.32 | 10.00 | 12.19 | |
| 长期应付款 | 5.92 | 8.32 | 10.00 | 12.19 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,250.16 | 8,566.30 | 5,232.81 | 5,621.73 | |
| 长期递延收益 | 3,688.34 | 3,750.85 | 3,750.85 | 3,750.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 64,259.59 | 94,245.72 | 120,480.70 | 150,696.91 | |
| 负债合计 | 1,082,717.89 | 1,173,781.95 | 1,179,625.20 | 1,159,896.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 195,245.84 | 195,245.84 | 169,559.81 | 169,559.81 | |
| 资本公积 | 230,967.50 | 233,057.08 | 53,643.28 | 53,031.86 | |
| 减：库存股 | 11,866.36 | 6,910.89 | 6,910.89 | 7,019.26 | |
| 其他综合收益 | -6,678.08 | -4,238.66 | -10,334.69 | -14,713.64 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,708.44 | 23,449.55 | 23,449.55 | 23,449.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 370,560.05 | 350,054.60 | 336,003.11 | 316,158.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 802,937.39 | 790,657.52 | 565,410.17 | 540,467.20 | |
| 少数股东权益 | 36,161.08 | 35,692.41 | 35,216.53 | 34,570.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 839,098.46 | 826,349.93 | 600,626.70 | 575,037.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,921,816.35 | 2,000,131.88 | 1,780,251.90 | 1,734,934.21 | |
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