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| 海亮股份(002203) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 68,838.37 | 120,104.34 | 78,328.99 | 109,872.63 | |
| 交易性金融资产 | 1,909.39 | 22,673.38 | 13,636.70 | 5,435.50 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 516,835.40 | -- | 509,572.37 | 403,604.58 | |
| 应收票据 | 176,729.08 | 243,121.23 | 188,032.49 | 170,149.22 | |
| 应收账款 | 340,106.32 | 283,260.80 | 321,539.88 | 233,455.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 76,345.78 | 88,539.78 | 74,727.80 | 70,422.74 | |
| 其他应收款(合计) | 6,547.53 | -- | 8,091.94 | 8,453.17 | |
| 应收利息 | 2,136.62 | 1,845.75 | 1,967.95 | 1,769.59 | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,200.00 | -- | |
| 其他应收款 | 4,410.92 | 5,905.39 | 4,923.98 | 6,683.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 255,352.12 | 217,818.71 | 207,475.90 | 208,382.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,059.50 | 6,738.22 | 10,069.92 | 9,941.79 | |
| 流动资产合计 | 938,888.10 | 990,007.61 | 901,903.61 | 816,112.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 95,856.68 | 91,957.59 | 93,981.82 | 91,843.52 | |
| 可供出售金融资产 | 81,600.00 | 81,600.00 | 81,600.00 | 81,600.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 149,174.60 | 147,599.32 | 143,292.79 | 141,918.35 | |
| 投资性房地产 | 4,337.14 | 3,902.66 | 4,207.13 | 3,186.76 | |
| 在建工程(合计) | 25,353.00 | -- | 23,703.27 | 26,343.80 | |
| 在建工程 | 25,353.00 | 29,623.70 | 23,703.27 | 26,343.80 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 152,698.13 | -- | 137,479.90 | 98,300.03 | |
| 固定资产净额 | 152,698.13 | 139,696.39 | 137,477.24 | 98,300.03 | |
| 固定资产清理 | -- | 36.32 | 2.65 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 33,006.29 | 33,239.51 | 33,524.39 | 23,724.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 23,146.59 | 23,146.59 | 23,146.59 | 21,469.09 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 11,842.90 | 15,074.76 | 11,417.20 | 5,000.40 | |
| 其他非流动资产 | 12,093.17 | 23,336.39 | 15,795.23 | 13,996.72 | |
| 非流动资产合计 | 589,108.50 | 589,213.23 | 568,148.30 | 507,383.03 | |
| 资产总计 | 1,527,996.60 | 1,579,220.84 | 1,470,051.92 | 1,323,495.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 461,978.31 | 458,424.77 | 435,807.47 | 228,089.39 | |
| 交易性金融负债 | 6,458.70 | 22,605.40 | 10,076.60 | 68.89 | |
| 应付票据及应付账款 | 245,680.26 | -- | 304,237.85 | 414,597.23 | |
| 应付票据 | 28,600.00 | 72,000.00 | 86,886.50 | 67,600.00 | |
| 应付账款 | 217,080.26 | 241,434.12 | 217,351.35 | 346,997.23 | |
| 预收款项 | 21,626.00 | 19,379.54 | 14,597.32 | 12,950.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,554.43 | 12,490.38 | 9,915.59 | 6,905.76 | |
| 应交税费 | 8,241.88 | 8,183.23 | 9,621.13 | 4,790.22 | |
| 其他应付款(合计) | 31,789.23 | -- | 31,646.22 | 19,986.71 | |
| 应付利息 | 809.33 | 1,172.42 | 871.75 | 509.07 | |
| 应付股利 | -- | -- | 10,152.70 | -- | |
| 其他应付款 | 30,979.90 | 24,086.11 | 20,621.77 | 19,477.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,412.51 | 66,775.79 | 115,737.03 | 113,223.89 | |
| 其他流动负债 | 2,762.95 | 870.25 | 804.33 | 2,485.86 | |
| 流动负债合计 | 821,504.27 | 927,422.01 | 932,443.53 | 803,098.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 144,534.44 | 102,431.32 | 36,366.05 | 31,046.85 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 644.06 | 506.08 | 489.42 | -- | |
| 长期应付款(合计) | 14.22 | -- | 18.86 | -- | |
| 长期应付款 | 14.22 | 16.89 | 18.86 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,383.88 | 5,553.51 | 5,790.64 | 4,278.47 | |
| 长期递延收益 | 3,750.85 | 3,750.85 | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 154,327.44 | 112,258.66 | 42,664.96 | 35,325.32 | |
| 负债合计 | 975,831.71 | 1,039,680.67 | 975,108.50 | 838,423.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 169,559.81 | 169,601.71 | 169,211.71 | 169,211.71 | |
| 资本公积 | 52,556.32 | 52,675.49 | 22,651.07 | 21,815.83 | |
| 减：库存股 | 7,019.26 | 9,471.58 | 7,872.08 | 7,872.08 | |
| 其他综合收益 | -11,880.19 | -8,830.28 | -7,057.29 | -6,427.13 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,449.55 | 23,092.74 | 23,092.74 | 23,092.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 291,109.70 | 278,444.75 | 261,184.65 | 251,184.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 517,775.94 | 505,512.83 | 461,210.80 | 451,005.96 | |
| 少数股东权益 | 34,388.95 | 34,027.34 | 33,732.62 | 34,066.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 552,164.89 | 539,540.17 | 494,943.42 | 485,072.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,527,996.60 | 1,579,220.84 | 1,470,051.92 | 1,323,495.85 | |
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