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海亮股份(002203) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 419,645.39 | 506,303.21 | 584,992.58 | 486,803.54 | |
交易性金融资产 | 45,555.87 | 87,437.56 | 79,689.80 | 90,065.86 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 418,386.06 | 413,448.37 | 426,744.26 | 511,103.42 | |
应收票据 | 21,681.78 | 4,545.07 | 3,875.71 | 4,243.59 | |
应收账款 | 396,704.28 | 408,903.30 | 422,868.55 | 506,859.83 | |
应收款项融资 | 30,381.08 | 93,014.27 | 117,316.53 | 83,440.08 | |
预付款项 | 109,280.99 | 133,508.41 | 78,968.44 | 68,813.34 | |
其他应收款(合计) | 43,111.41 | 46,590.10 | 12,864.91 | 86,559.55 | |
应收利息 | 381.94 | 80.22 | 1,123.02 | 470.80 | |
应收股利 | -- | -- | 976.00 | -- | |
其他应收款 | 42,729.47 | -- | 10,765.89 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 507,860.06 | 439,965.39 | 401,604.50 | 498,481.64 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 92,204.16 | 19,979.60 | 40,383.76 | 37,977.81 | |
流动资产合计 | 1,666,425.02 | 1,781,016.83 | 1,798,450.33 | 1,863,245.23 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 91,848.66 | 71,745.57 | 75,876.63 | 73,231.40 | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 171,269.89 | 169,680.49 | 166,298.62 | 164,429.54 | |
投资性房地产 | 26,405.17 | 31,882.79 | 33,369.51 | 33,814.31 | |
在建工程(合计) | 132,396.71 | 193,882.85 | 195,565.82 | 167,925.39 | |
在建工程 | 132,277.20 | -- | 195,565.82 | -- | |
工程物资 | 119.51 | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 291,649.75 | 226,186.71 | 221,011.06 | 218,501.73 | |
固定资产净额 | 291,649.75 | -- | 221,009.96 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | 1.10 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 65,705.19 | 63,356.77 | 63,894.88 | 63,824.77 | |
开发支出 | 765.14 | 309.54 | 299.71 | 322.44 | |
商誉 | 34,515.72 | 34,515.72 | 34,515.72 | 34,515.72 | |
长期待摊费用 | 84.64 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 31,415.11 | 24,701.17 | 21,788.39 | 27,993.08 | |
其他非流动资产 | 17,879.36 | 20,424.39 | 12,812.72 | 24,038.53 | |
非流动资产合计 | 945,535.34 | 918,286.00 | 907,033.06 | 890,196.90 | |
资产总计 | 2,611,960.36 | 2,699,302.83 | 2,705,483.39 | 2,753,442.14 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 322,890.04 | 421,518.59 | 459,545.00 | 492,436.76 | |
交易性金融负债 | 10,313.28 | 12,712.91 | 1,333.50 | 373.00 | |
应付票据及应付账款 | 553,960.44 | 610,639.21 | 661,686.45 | 646,400.74 | |
应付票据 | 233,084.57 | 283,441.87 | 319,816.87 | 289,972.87 | |
应付账款 | 320,875.87 | 327,197.34 | 341,869.58 | 356,427.86 | |
预收款项 | 77.90 | -- | -- | 36,165.42 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 31,774.36 | 31,632.05 | 25,455.84 | 23,355.17 | |
应交税费 | 26,300.08 | 22,874.42 | 20,785.22 | 18,558.88 | |
其他应付款(合计) | 24,695.44 | 23,833.00 | 24,524.79 | 26,624.12 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 24,695.44 | -- | 24,524.79 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 53,130.72 | 32,201.22 | 13,181.10 | 55,419.45 | |
其他流动负债 | 46,313.70 | 10,838.94 | 1,783.65 | 59,723.30 | |
流动负债合计 | 1,096,666.11 | 1,213,472.63 | 1,266,403.20 | 1,359,056.84 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 190,753.47 | 187,091.40 | 142,471.27 | 105,958.42 | |
应付债券 | 260,144.73 | 257,305.35 | 253,934.30 | 251,107.34 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 15,480.85 | 13,392.87 | 13,544.63 | 13,057.64 | |
长期应付款(合计) | 3,095.41 | 4,002.80 | 4,140.02 | 4,222.74 | |
长期应付款 | 3,095.41 | -- | 4,140.02 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 18,149.35 | 14,935.50 | 17,283.31 | 30,214.85 | |
长期递延收益 | 6,238.17 | 3,331.94 | 3,425.71 | 3,519.48 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 493,861.98 | 480,059.87 | 434,799.24 | 408,080.47 | |
负债合计 | 1,590,528.09 | 1,693,532.49 | 1,701,202.44 | 1,767,137.31 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 195,211.24 | 195,211.18 | 195,210.85 | 195,210.74 | |
资本公积 | 231,720.61 | 231,720.43 | 231,629.85 | 231,497.36 | |
减:库存股 | 29,491.86 | 33,104.04 | 33,104.04 | 33,104.04 | |
其他综合收益 | -15,013.47 | -12,842.65 | 4,167.46 | -9,190.09 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 31,051.32 | 25,887.11 | 25,887.11 | 25,887.11 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 502,882.01 | 494,504.24 | 476,621.72 | 471,481.65 | |
归属于母公司股东权益合计 | 983,782.20 | 968,798.75 | 967,836.12 | 949,206.12 | |
少数股东权益 | 37,650.08 | 36,971.59 | 36,444.83 | 37,098.71 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,021,432.27 | 1,005,770.34 | 1,004,280.94 | 986,304.82 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,611,960.36 | 2,699,302.83 | 2,705,483.39 | 2,753,442.14 |
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