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| 天融信(002212) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,009.32 | 27,990.60 | 14,762.55 | 17,837.78 | |
| 交易性金融资产 | 1,609.60 | 3,077.93 | 1,517.77 | 2,806.49 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,307.23 | 5,172.21 | 3,289.11 | 3,739.74 | |
| 应收账款 | 70,704.97 | 73,524.42 | 77,876.29 | 64,440.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 105.70 | 5,901.64 | 5,323.60 | 4,928.04 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 186.58 | 1,727.31 | 169.64 | 1,710.38 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 986.05 | 1,218.40 | 782.16 | 1,446.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 46,800.70 | 42,408.30 | 47,862.64 | 41,035.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 76,190.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,419.12 | 1,858.81 | 8,442.81 | 8,214.74 | |
| 流动资产合计 | 243,319.25 | 162,879.63 | 160,026.58 | 146,158.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,300.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 1,791.72 | 2,103.14 | 2,411.77 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,485.20 | 1,249.58 | 2,639.02 | 2,637.97 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 54,358.15 | 55,265.50 | 54,666.63 | 55,319.95 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,422.57 | 9,459.90 | 9,524.14 | 9,566.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,304.35 | 2,481.52 | 2,219.41 | 1,985.60 | |
| 其他非流动资产 | 372.15 | 76,196.41 | 76,237.74 | 76,354.83 | |
| 非流动资产合计 | 72,242.42 | 146,444.62 | 147,390.08 | 148,276.76 | |
| 资产总计 | 315,561.66 | 309,324.25 | 307,416.66 | 294,435.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,000.00 | 20,500.00 | 24,500.00 | 16,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 11,580.00 | 19,300.00 | 8,800.00 | 6,281.98 | |
| 应付账款 | 5,936.33 | 3,629.53 | 4,351.87 | 3,243.17 | |
| 预收款项 | 9,061.44 | 7,166.45 | 6,254.36 | 4,516.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 689.75 | 514.58 | 508.34 | 452.49 | |
| 应交税费 | 1,928.91 | 1,342.70 | 1,414.13 | 1,270.16 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,357.10 | 1,401.39 | 428.44 | 3,328.39 | |
| 应付股利 | -- | -- | 816.42 | -- | |
| 其他应付款 | 284.65 | 129.49 | 179.57 | 59.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,000.00 | 4,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 67,838.17 | 57,984.14 | 57,253.12 | 45,152.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 706.78 | 5,666.64 | 5,702.55 | 5,704.29 | |
| 应付债券 | 64,499.02 | 64,470.63 | 64,442.24 | 64,413.85 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 14.89 | 128.66 | |
| 长期递延收益 | 2,692.49 | -- | 2,887.26 | 2,978.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,795.63 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 67,898.29 | 72,932.90 | 73,046.94 | 73,225.70 | |
| 负债合计 | 135,736.46 | 130,917.03 | 130,300.06 | 118,378.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,026.00 | 51,026.00 | 51,026.00 | 51,026.00 | |
| 资本公积 | 54,541.69 | 54,541.69 | 54,541.69 | 54,541.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -88.69 | -0.24 | 11.64 | -0.68 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,278.55 | 7,754.58 | 7,754.58 | 7,754.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 66,067.66 | 65,085.20 | 63,782.71 | 62,735.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 179,825.20 | 178,407.22 | 177,116.61 | 176,057.27 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 179,825.20 | 178,407.22 | 177,116.61 | 176,057.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 315,561.66 | 309,324.25 | 307,416.66 | 294,435.64 | |
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