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| 天融信(002212) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 91,844.28 | 37,258.96 | 81,471.08 | 110,920.14 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 275,020.21 | 182,427.03 | 170,235.56 | 179,210.42 | |
| 应收票据 | 341.98 | 2,344.04 | 1,209.74 | 22,333.19 | |
| 应收账款 | 274,678.23 | 180,083.00 | 169,025.81 | 156,877.23 | |
| 应收款项融资 | 160.06 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,958.29 | 4,440.69 | 5,444.00 | 4,555.70 | |
| 其他应收款(合计) | 48,493.92 | 31,791.00 | 32,274.69 | 30,566.06 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 48,493.92 | -- | 32,274.69 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 57,293.08 | 62,296.51 | 65,138.96 | 55,829.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 754.36 | 754.36 | 754.36 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,441.45 | 7,162.37 | 8,075.64 | 9,948.57 | |
| 流动资产合计 | 484,290.42 | 335,248.74 | 371,201.79 | 396,994.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 51,363.87 | 63,147.45 | 63,447.02 | 64,527.39 | |
| 投资性房地产 | 694.55 | 3,575.94 | 1,016.87 | 1,032.63 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 19,867.23 | 18,772.94 | |
| 在建工程 | -- | -- | 19,867.23 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 44,177.73 | 41,015.79 | 22,168.67 | 22,521.56 | |
| 固定资产净额 | 44,177.73 | -- | 22,168.67 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 18,776.20 | 7,437.05 | 6,894.32 | 7,683.27 | |
| 无形资产 | 81,443.43 | 78,991.34 | 67,031.85 | 66,003.55 | |
| 开发支出 | 21,366.74 | 13,829.99 | 22,800.35 | 22,573.65 | |
| 商誉 | 458,790.45 | 458,790.45 | 458,790.45 | 458,790.45 | |
| 长期待摊费用 | 4,024.52 | 4,151.64 | 4,197.25 | 4,320.05 | |
| 递延所得税资产 | 6,959.52 | 15,013.00 | 12,139.96 | 11,629.85 | |
| 其他非流动资产 | 1,544.43 | 324.20 | 786.85 | 426.61 | |
| 非流动资产合计 | 714,293.76 | 711,381.95 | 704,245.91 | 703,867.04 | |
| 资产总计 | 1,198,584.18 | 1,046,630.69 | 1,075,447.70 | 1,100,861.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,501.52 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 94,613.50 | 55,491.15 | 57,636.06 | 67,599.46 | |
| 应付票据 | 1,297.95 | -- | -- | 9,968.04 | |
| 应付账款 | 93,315.55 | 55,491.15 | 57,636.06 | 57,631.42 | |
| 预收款项 | -- | 870.00 | 870.00 | 870.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 27,087.36 | 12,386.41 | 18,548.46 | 30,226.77 | |
| 应交税费 | 16,779.25 | 1,416.03 | 2,181.03 | 2,018.95 | |
| 其他应付款(合计) | 32,530.80 | 14,676.86 | 15,071.87 | 23,035.87 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 32,530.80 | -- | 15,071.87 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,529.13 | 4,973.70 | 4,120.42 | 3,954.65 | |
| 其他流动负债 | 677.55 | 287.23 | 326.69 | 259.18 | |
| 流动负债合计 | 200,029.05 | 110,104.65 | 122,382.56 | 155,128.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 16,077.28 | 3,394.31 | 3,400.62 | 4,166.34 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 789.81 | 3,273.11 | 3,351.49 | 3,429.86 | |
| 长期递延收益 | 3,607.27 | 3,064.01 | 3,120.33 | 3,549.13 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,474.35 | 9,731.43 | 9,872.44 | 11,145.33 | |
| 负债合计 | 220,503.39 | 119,836.08 | 132,255.01 | 166,274.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 118,483.24 | 118,537.11 | 118,537.11 | 118,581.31 | |
| 资本公积 | 644,626.50 | 609,592.49 | 605,176.86 | 636,386.78 | |
| 减：库存股 | 78,738.15 | 32,432.31 | 33,050.57 | 89,342.93 | |
| 其他综合收益 | -855.00 | -855.00 | -855.00 | -855.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,197.91 | 14,197.91 | 14,197.91 | 14,197.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 280,153.98 | 217,564.31 | 238,983.36 | 255,417.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 977,868.47 | 926,604.50 | 942,989.67 | 934,386.05 | |
| 少数股东权益 | 212.31 | 190.11 | 203.03 | 201.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 978,080.79 | 926,794.60 | 943,192.70 | 934,587.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,198,584.18 | 1,046,630.69 | 1,075,447.70 | 1,100,861.36 | |
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