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| 天融信(002212) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 91,410.74 | 48,770.13 | 65,594.07 | 93,111.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 221,403.80 | 162,504.32 | 137,174.77 | 151,929.33 | |
| 应收票据 | 21,604.71 | 53,226.45 | 52,882.06 | 60,060.31 | |
| 应收账款 | 199,799.08 | 109,277.87 | 84,292.71 | 91,869.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,768.16 | 6,130.41 | 4,368.28 | 11,181.03 | |
| 其他应收款(合计) | 90,613.17 | 91,094.38 | 94,344.25 | 95,281.85 | |
| 应收利息 | -- | 691.73 | 443.17 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 90,613.17 | -- | 93,901.08 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 50,904.30 | 86,261.08 | 59,895.69 | 59,404.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | 754.36 | 754.36 | 754.36 | 754.36 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,472.86 | 3,011.00 | 2,640.51 | 2,466.96 | |
| 流动资产合计 | 465,727.99 | 403,597.10 | 369,958.41 | 417,764.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 63,601.04 | 64,977.52 | 65,089.96 | 63,902.70 | |
| 投资性房地产 | 1,042.59 | 839.31 | 849.27 | -- | |
| 在建工程(合计) | 15,453.86 | 12,070.77 | 10,452.30 | 7,414.64 | |
| 在建工程 | 15,453.86 | -- | 10,452.30 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,824.21 | 22,488.91 | 22,157.70 | 21,600.77 | |
| 固定资产净额 | 22,824.21 | -- | 22,157.70 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 8,662.90 | 3,899.16 | 4,332.40 | 4,765.64 | |
| 无形资产 | 62,112.44 | 57,193.08 | 45,909.35 | 47,057.78 | |
| 开发支出 | 22,884.75 | 14,989.22 | 23,700.86 | 18,856.75 | |
| 商誉 | 458,790.45 | 458,790.45 | 458,790.45 | 460,184.56 | |
| 长期待摊费用 | 4,438.17 | 3,024.97 | 3,334.29 | 2,834.85 | |
| 递延所得税资产 | 8,337.27 | 7,904.49 | 7,778.69 | 8,666.35 | |
| 其他非流动资产 | 209.48 | 1,874.97 | 1,448.89 | 1,367.12 | |
| 非流动资产合计 | 693,903.30 | 668,439.56 | 664,230.86 | 656,037.94 | |
| 资产总计 | 1,159,631.29 | 1,072,036.66 | 1,034,189.27 | 1,073,802.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 95,090.90 | 72,914.30 | 53,736.16 | 70,934.33 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 95,090.90 | 72,914.30 | 53,736.16 | 70,934.33 | |
| 预收款项 | 800.00 | 805.01 | 805.30 | 800.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 29,632.61 | 9,158.45 | 8,461.03 | 26,923.09 | |
| 应交税费 | 16,291.55 | 6,886.04 | 2,484.71 | 2,061.85 | |
| 其他应付款(合计) | 26,123.85 | 26,639.04 | 27,509.67 | 36,009.48 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 26,123.85 | -- | 27,509.67 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,998.00 | 2,528.77 | 2,437.18 | 467.22 | |
| 其他流动负债 | 303.68 | 406.96 | 350.89 | 248.42 | |
| 流动负债合计 | 199,662.42 | 151,182.78 | 119,933.01 | 166,122.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 1,200.97 | 1,321.73 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,987.34 | 2,621.02 | 3,126.84 | 6,108.92 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,508.23 | 3,188.10 | 3,266.47 | 3,324.09 | |
| 长期递延收益 | 3,587.77 | 4,139.40 | 3,934.22 | 4,387.28 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,083.34 | 9,948.52 | 11,528.51 | 15,142.02 | |
| 负债合计 | 211,745.76 | 161,131.30 | 131,461.52 | 181,264.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 118,581.31 | 118,604.02 | 118,604.02 | 117,693.24 | |
| 资本公积 | 634,830.28 | 632,282.41 | 628,304.99 | 614,112.30 | |
| 减：库存股 | 81,034.20 | 83,487.12 | 83,588.44 | 87,077.69 | |
| 其他综合收益 | -855.00 | -790.20 | -790.20 | -790.20 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,197.91 | 14,127.32 | 14,127.32 | 14,127.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 261,992.96 | 229,684.03 | 225,582.49 | 233,959.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 947,713.26 | 910,420.46 | 902,240.19 | 892,024.05 | |
| 少数股东权益 | 172.27 | 484.90 | 487.57 | 514.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 947,885.53 | 910,905.36 | 902,727.76 | 892,538.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,159,631.29 | 1,072,036.66 | 1,034,189.27 | 1,073,802.27 | |
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