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| 天融信(002212) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 87,031.81 | 47,817.31 | 91,818.94 | 99,364.73 | |
| 交易性金融资产 | 1,043.36 | 1,106.60 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 146,272.92 | 150,779.57 | 152,734.68 | 113,477.32 | |
| 应收票据 | 14,567.88 | 13,289.69 | 8,113.34 | 6,520.88 | |
| 应收账款 | 131,705.04 | 137,489.88 | 144,621.34 | 106,956.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,009.43 | 13,614.54 | 7,651.05 | 4,610.46 | |
| 其他应收款(合计) | 3,640.65 | 4,517.67 | 3,379.09 | 4,421.13 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,640.65 | 4,517.67 | 3,379.09 | 4,421.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 82,261.05 | 84,629.73 | 88,652.11 | 96,309.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,693.32 | 51,223.40 | 9,604.03 | 31,740.49 | |
| 流动资产合计 | 337,952.54 | 353,688.80 | 353,839.90 | 349,923.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 20,900.47 | 21,462.67 | 16,682.67 | 16,882.67 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 63,332.82 | 23,867.09 | 19,422.06 | 20,394.98 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,269.10 | 822.86 | 616.49 | 78.34 | |
| 在建工程 | 1,269.10 | 822.86 | 616.49 | 78.34 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 63,387.72 | 64,013.26 | 64,152.00 | 65,145.73 | |
| 固定资产净额 | 63,387.72 | 64,013.26 | 64,152.00 | 65,145.73 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 37,950.72 | 30,730.62 | 29,700.37 | 30,184.00 | |
| 开发支出 | 5,802.59 | 7,804.01 | 7,113.19 | 5,784.15 | |
| 商誉 | 459,455.30 | 459,455.30 | 459,455.30 | 459,455.30 | |
| 长期待摊费用 | 112.45 | 19.87 | 33.21 | 69.31 | |
| 递延所得税资产 | 3,753.97 | 7,247.58 | 6,612.94 | 5,663.85 | |
| 其他非流动资产 | 831.65 | 984.24 | 1,788.66 | 972.32 | |
| 非流动资产合计 | 656,796.80 | 616,407.50 | 605,576.90 | 604,630.66 | |
| 资产总计 | 994,749.34 | 970,096.29 | 959,416.80 | 954,554.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 68,437.11 | 75,586.11 | 67,613.40 | 14,529.57 | |
| 交易性金融负债 | 1,462.19 | -- | 116.43 | 3,001.02 | |
| 应付票据及应付账款 | 30,920.78 | 35,555.82 | 33,121.64 | 17,491.12 | |
| 应付票据 | 1,000.00 | -- | 12,000.00 | -- | |
| 应付账款 | 29,920.78 | -- | 21,121.65 | 17,491.12 | |
| 预收款项 | 23,780.54 | 30,159.62 | 32,374.96 | 31,060.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,511.81 | 5,618.61 | 5,439.78 | 10,826.05 | |
| 应交税费 | 12,712.45 | 2,078.03 | 1,625.18 | 358.78 | |
| 其他应付款(合计) | 9,567.60 | 9,925.25 | 9,835.26 | 8,800.40 | |
| 应付利息 | 299.18 | -- | 111.16 | 3,285.77 | |
| 应付股利 | -- | -- | 4,587.61 | -- | |
| 其他应付款 | 9,268.41 | 9,925.25 | 5,136.48 | 5,514.63 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 721.34 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 850.26 | 176.78 | 353.55 | 719.33 | |
| 流动负债合计 | 159,964.06 | 159,100.23 | 150,480.20 | 86,786.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 741.59 | 727.06 | 722.46 | |
| 应付债券 | 5,567.46 | 5,565.02 | 5,562.58 | 64,754.56 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,368.18 | 2,688.95 | 2,608.82 | 3,046.54 | |
| 长期递延收益 | 4,517.83 | 5,361.38 | 3,794.65 | 3,564.64 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,453.46 | 14,356.95 | 12,693.12 | 72,088.19 | |
| 负债合计 | 173,417.53 | 173,457.18 | 163,173.32 | 158,874.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 114,690.22 | 114,690.22 | 114,690.22 | 114,690.22 | |
| 资本公积 | 561,405.48 | 561,731.94 | 561,731.94 | 561,379.02 | |
| 减：库存股 | 20,003.82 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -356.31 | 1,077.17 | 2,177.87 | 109.64 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,278.55 | 8,278.55 | 8,278.55 | 8,278.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 156,556.49 | 110,546.07 | 109,056.36 | 110,926.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 820,570.60 | 796,323.94 | 795,934.93 | 795,383.82 | |
| 少数股东权益 | 761.21 | 315.17 | 308.55 | 296.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 821,331.82 | 796,639.12 | 796,243.49 | 795,679.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 994,749.34 | 970,096.29 | 959,416.80 | 954,554.45 | |
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