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| 天融信(002212) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,862.94 | 29,229.72 | 38,063.68 | 47,940.91 | |
| 交易性金融资产 | 1,978.23 | 679.16 | 1,733.68 | 1,030.10 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 134,177.18 | -- | 112,688.40 | 96,180.49 | |
| 应收票据 | 3,475.02 | 4,148.58 | 5,283.82 | 6,485.02 | |
| 应收账款 | 130,702.17 | 112,784.88 | 107,404.58 | 89,695.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,512.14 | 4,420.64 | 1,630.29 | 1,499.18 | |
| 其他应收款(合计) | 3,731.84 | -- | 2,869.38 | 2,779.18 | |
| 应收利息 | -- | 0.35 | -- | 1.05 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,731.84 | 3,901.69 | 2,869.38 | 2,778.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 76,304.27 | 91,635.35 | 73,424.54 | 70,894.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 90,414.31 | 67,926.50 | 61,230.65 | 70,278.02 | |
| 流动资产合计 | 361,980.92 | 314,726.88 | 291,640.62 | 290,602.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 13,902.68 | 10,803.07 | 8,220.00 | 17,020.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 19,873.84 | 18,961.77 | 18,806.27 | 7,173.48 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 31.31 | -- | -- | 60.77 | |
| 在建工程 | 31.31 | 113.22 | -- | 60.77 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 67,140.98 | -- | 70,012.02 | 67,226.64 | |
| 固定资产净额 | 67,140.98 | 68,842.77 | 70,012.02 | 67,226.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29,678.40 | 29,584.36 | 30,025.07 | 29,568.29 | |
| 开发支出 | 2,973.81 | 3,643.13 | 1,003.77 | -- | |
| 商誉 | 459,455.30 | 460,116.81 | 457,717.64 | 457,717.64 | |
| 长期待摊费用 | 105.15 | 133.60 | 134.91 | 183.02 | |
| 递延所得税资产 | 5,807.73 | 6,645.96 | 5,872.45 | 6,158.72 | |
| 其他非流动资产 | 1,524.27 | 261.74 | 1,010.01 | 1,354.95 | |
| 非流动资产合计 | 600,493.46 | 599,106.43 | 592,802.14 | 586,463.51 | |
| 资产总计 | 962,474.38 | 913,833.31 | 884,442.75 | 877,065.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,400.00 | 7,222.00 | 8,671.77 | -- | |
| 交易性金融负债 | 21.54 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,624.00 | -- | 10,836.74 | 11,418.78 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 35.00 | |
| 应付账款 | 20,624.00 | 21,167.33 | 10,836.74 | 11,383.78 | |
| 预收款项 | 27,205.54 | 35,447.43 | 21,533.11 | 18,690.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,081.92 | 4,822.68 | 4,450.45 | 5,200.14 | |
| 应交税费 | 13,636.43 | 3,804.84 | 3,238.06 | 4,195.61 | |
| 其他应付款(合计) | 6,861.24 | -- | 5,652.42 | 5,909.90 | |
| 应付利息 | 2,306.35 | 1,377.53 | 353.52 | 3,271.67 | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,064.42 | -- | |
| 其他应付款 | 4,554.89 | 4,866.81 | 3,234.48 | 2,638.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 779.10 | 778.88 | 789.21 | |
| 其他流动负债 | 856.39 | 387.57 | 508.00 | 879.35 | |
| 流动负债合计 | 87,687.06 | 79,875.29 | 55,669.42 | 47,083.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 761.37 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 64,726.17 | 64,697.77 | 64,669.38 | 64,640.99 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,024.67 | 2,883.69 | 3,269.81 | 3,158.60 | |
| 长期递延收益 | 2,830.24 | 3,150.33 | 2,640.91 | 2,855.77 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 71,342.45 | 70,731.80 | 70,580.10 | 70,655.36 | |
| 负债合计 | 159,029.52 | 150,607.09 | 126,249.52 | 117,738.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 114,690.22 | 114,690.22 | 114,690.22 | 114,690.22 | |
| 资本公积 | 561,731.94 | 561,731.94 | 561,731.94 | 561,731.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,522.82 | 4,642.10 | 4,551.79 | 5,491.19 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,278.55 | 8,278.55 | 8,278.55 | 8,278.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 112,618.29 | 73,480.93 | 68,940.74 | 69,135.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 802,841.81 | 762,823.73 | 758,193.23 | 759,327.21 | |
| 少数股东权益 | 603.05 | 402.48 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 803,444.86 | 763,226.21 | 758,193.23 | 759,327.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 962,474.38 | 913,833.31 | 884,442.75 | 877,065.94 | |
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