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| 安妮股份(002235) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,824.07 | 7,634.70 | 9,177.29 | 5,324.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 795.95 | 638.94 | 705.85 | 3,445.48 | |
| 应收账款 | 7,456.07 | 10,446.52 | 12,099.78 | 10,996.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,785.81 | 3,026.12 | 3,268.68 | 3,434.63 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,653.45 | 2,546.02 | 2,520.51 | 2,667.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,938.83 | 9,665.43 | 10,968.95 | 9,769.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 56.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,013.81 | 729.92 | 748.19 | 264.40 | |
| 流动资产合计 | 28,524.00 | 34,715.64 | 39,517.26 | 35,929.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 520.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 105.00 | 133.00 | 133.00 | 133.00 | |
| 长期股权投资 | 954.50 | 567.50 | 892.50 | 392.50 | |
| 投资性房地产 | 3,250.48 | 3,163.41 | 3,182.89 | 2,779.08 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 24,095.67 | 28,501.24 | 28,932.07 | 29,896.39 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,317.36 | 3,775.48 | 3,641.27 | 3,763.25 | |
| 开发支出 | -- | 24.71 | 166.91 | 136.42 | |
| 商誉 | 266.17 | 514.76 | 514.76 | 514.76 | |
| 长期待摊费用 | 334.83 | 317.83 | 342.67 | 371.90 | |
| 递延所得税资产 | 230.15 | 226.41 | 238.85 | 263.94 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 33,074.16 | 37,224.35 | 38,044.92 | 38,251.25 | |
| 资产总计 | 61,598.16 | 71,939.99 | 77,562.18 | 74,180.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,475.00 | 9,237.00 | 13,239.00 | 12,332.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,475.33 | 6,963.82 | 7,129.04 | 5,403.86 | |
| 应付账款 | 6,706.72 | 5,375.64 | 5,936.41 | 6,382.24 | |
| 预收款项 | 1,007.23 | 280.45 | 142.89 | 18.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 212.45 | 122.51 | 133.11 | 173.46 | |
| 应交税费 | 701.01 | 215.77 | 63.76 | -416.90 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 18.82 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,755.11 | 921.81 | 977.50 | 596.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,404.47 | 1,258.50 | 1,370.22 | 1,178.33 | |
| 其他流动负债 | 153.57 | 28.67 | 47.34 | 42.16 | |
| 流动负债合计 | 24,890.90 | 24,404.18 | 29,039.28 | 25,728.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 700.00 | 940.56 | 1,423.42 | 1,709.89 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 71.81 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 41.25 | 42.50 | 43.75 | |
| 非流动负债合计 | 771.81 | 981.81 | 1,465.92 | 1,753.64 | |
| 负债合计 | 25,662.72 | 25,385.98 | 30,505.20 | 27,482.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | |
| 资本公积 | 16,991.00 | 16,991.00 | 16,991.00 | 16,991.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,895.55 | 1,895.55 | 1,895.55 | 1,895.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -3,083.67 | 6,332.03 | 6,801.21 | 6,405.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 35,302.88 | 44,718.57 | 45,187.76 | 44,792.10 | |
| 少数股东权益 | 632.57 | 1,835.43 | 1,869.23 | 1,906.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 35,935.44 | 46,554.01 | 47,056.99 | 46,698.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 61,598.16 | 71,939.99 | 77,562.18 | 74,180.81 | |
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