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| 安妮股份(002235) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,989.33 | 10,585.35 | 8,728.32 | 8,523.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,367.19 | -- | 6,044.79 | -- | |
| 应收票据 | 116.67 | 262.84 | 247.49 | 224.00 | |
| 应收账款 | 9,250.51 | 14,386.20 | 5,797.30 | 5,636.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,515.78 | 597.38 | 533.08 | 433.99 | |
| 其他应收款(合计) | 1,478.56 | -- | 3,229.81 | -- | |
| 应收利息 | 137.20 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,341.36 | 1,701.34 | 3,229.81 | 1,594.57 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,169.94 | 4,307.91 | 3,787.88 | 3,463.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 91.00 | 91.00 | 99.40 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 51,630.55 | 774.74 | 780.06 | 945.76 | |
| 流动资产合计 | 123,151.35 | 32,706.76 | 23,194.92 | 20,920.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,335.62 | 2,297.12 | 2,113.12 | 2,113.12 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 70.00 | 70.00 | 61.60 | |
| 长期股权投资 | -- | 6.26 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 4,152.40 | 4,601.46 | 4,207.75 | 4,235.27 | |
| 在建工程(合计) | 11.69 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 11.69 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,901.61 | -- | 20,469.33 | -- | |
| 固定资产净额 | 19,901.61 | 19,779.62 | 20,469.33 | 20,935.94 | |
| 固定资产清理 | -- | 4.89 | -- | 1.79 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,467.87 | 4,607.34 | 4,179.78 | 4,217.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 44.71 | |
| 商誉 | 110,375.78 | 121,161.86 | 8,790.59 | 8,790.59 | |
| 长期待摊费用 | 357.96 | 247.38 | 254.53 | 267.43 | |
| 递延所得税资产 | 86.69 | 236.78 | 189.42 | 161.52 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 144,689.62 | 153,012.71 | 40,274.52 | 40,829.66 | |
| 资产总计 | 267,840.97 | 185,719.47 | 63,469.45 | 61,750.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,046.00 | 9,251.00 | 9,130.00 | 7,828.84 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,760.53 | -- | 10,026.97 | -- | |
| 应付票据 | 3,900.41 | 3,381.33 | 4,942.59 | 4,258.39 | |
| 应付账款 | 8,860.12 | 10,540.81 | 5,084.38 | 4,048.17 | |
| 预收款项 | 889.69 | 463.43 | 145.72 | 187.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 703.87 | 309.71 | 202.89 | 230.35 | |
| 应交税费 | 1,279.98 | 1,416.69 | 596.67 | 859.10 | |
| 其他应付款(合计) | 7,141.73 | -- | 1,261.58 | -- | |
| 应付利息 | 2.50 | -- | 9.76 | 9.76 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,139.23 | 16,406.12 | 1,251.81 | 2,867.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 252.41 | 143.17 | 183.01 | 135.76 | |
| 流动负债合计 | 29,074.21 | 41,912.27 | 21,546.85 | 20,425.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 1,700.00 | 1,850.00 | 2,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 10.00 | -- | -- | 40.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10.00 | 1,700.00 | 1,850.00 | 2,040.00 | |
| 负债合计 | 29,084.21 | 43,612.27 | 23,396.85 | 22,465.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,373.65 | 35,790.18 | 29,250.00 | 19,500.00 | |
| 资本公积 | 194,952.62 | 103,775.17 | 7,241.00 | 16,991.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,960.30 | 1,960.30 | 1,960.30 | 1,960.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -894.28 | -958.15 | -1,483.91 | -1,980.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 237,392.30 | 140,567.50 | 36,967.38 | 36,470.61 | |
| 少数股东权益 | 1,364.47 | 1,539.70 | 3,105.22 | 2,814.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 238,756.76 | 142,107.20 | 40,072.60 | 39,284.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 267,840.97 | 185,719.47 | 63,469.45 | 61,750.62 | |
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