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| 安妮股份(002235) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,648.72 | 17,537.71 | 18,493.56 | 19,447.34 | |
| 交易性金融资产 | 61,083.09 | 60,725.46 | 61,856.42 | 62,842.34 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,208.22 | 29,258.53 | 30,412.60 | 29,251.91 | |
| 应收票据 | 44.40 | 228.00 | 589.50 | 597.49 | |
| 应收账款 | 19,163.82 | 29,030.53 | 29,823.10 | 28,654.42 | |
| 应收款项融资 | 71.90 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,592.41 | 1,971.19 | 1,697.88 | 1,261.88 | |
| 其他应收款(合计) | 2,340.18 | 3,114.60 | 3,039.03 | 2,835.59 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 38.91 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,340.18 | -- | 3,039.03 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,046.41 | 4,816.89 | 4,610.79 | 5,156.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,682.77 | 1,769.87 | 1,831.04 | 1,863.42 | |
| 流动资产合计 | 112,673.69 | 119,194.25 | 121,941.31 | 122,659.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,538.62 | 5,286.65 | 4,268.53 | 4,244.03 | |
| 投资性房地产 | 4,094.37 | 4,032.90 | 4,099.55 | 4,170.07 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,273.68 | 15,576.69 | 15,788.65 | 16,040.29 | |
| 固定资产净额 | 15,273.68 | -- | 15,788.65 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,639.69 | 4,217.65 | 4,256.66 | 4,325.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,016.30 | 44,804.55 | 52,304.55 | 52,304.55 | |
| 长期待摊费用 | 233.90 | 195.56 | 137.46 | 142.13 | |
| 递延所得税资产 | 299.31 | 171.66 | 171.66 | 208.94 | |
| 其他非流动资产 | 674.40 | 451.42 | 451.42 | 451.42 | |
| 非流动资产合计 | 48,902.93 | 92,917.24 | 98,908.64 | 99,337.64 | |
| 资产总计 | 161,576.63 | 212,111.49 | 220,849.96 | 221,996.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,115.47 | 16,359.88 | 15,348.21 | 15,605.27 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,527.13 | 11,387.21 | 12,104.73 | 12,025.24 | |
| 应付票据 | 2,717.84 | 2,147.81 | 3,266.14 | 3,829.75 | |
| 应付账款 | 6,809.28 | 9,239.40 | 8,838.59 | 8,195.49 | |
| 预收款项 | 13.23 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,642.55 | 841.87 | 877.51 | 1,059.25 | |
| 应交税费 | 251.27 | 552.51 | 466.15 | 247.12 | |
| 其他应付款(合计) | 4,300.35 | 3,695.26 | 4,578.49 | 4,311.03 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,300.35 | -- | 4,578.49 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 0.87 | |
| 其他流动负债 | 1,060.22 | 495.53 | 478.84 | 578.06 | |
| 流动负债合计 | 35,441.15 | 34,808.62 | 35,636.71 | 36,172.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 55.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 16.87 | 109.12 | 109.12 | 140.69 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,071.87 | 109.12 | 109.12 | 140.69 | |
| 负债合计 | 37,513.02 | 34,917.74 | 35,745.83 | 36,313.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,957.23 | 58,058.63 | 58,058.63 | 58,058.63 | |
| 资本公积 | 141,639.02 | 142,058.71 | 142,057.87 | 142,057.87 | |
| 减：库存股 | -- | 521.09 | 521.09 | 521.09 | |
| 其他综合收益 | -278.00 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,960.30 | 1,960.30 | 1,960.30 | 1,960.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -78,328.03 | -24,371.25 | -16,422.49 | -15,838.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 122,950.52 | 177,185.30 | 185,133.21 | 185,717.08 | |
| 少数股东权益 | 1,113.09 | 8.45 | -29.09 | -33.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 124,063.61 | 177,193.75 | 185,104.12 | 185,683.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 161,576.63 | 212,111.49 | 220,849.96 | 221,996.71 | |
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