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| 安妮股份(002235) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,844.73 | 14,660.43 | 26,885.57 | 24,835.60 | |
| 交易性金融资产 | 44,070.41 | 33,937.91 | 34,030.56 | 42,561.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,946.91 | 19,989.64 | 18,802.21 | 15,779.53 | |
| 应收票据 | 729.85 | 261.85 | 24.00 | 240.00 | |
| 应收账款 | 32,217.07 | 19,727.79 | 18,778.21 | 15,539.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,200.17 | 13,696.83 | 10,876.59 | 1,133.36 | |
| 其他应收款(合计) | 3,060.12 | 1,470.42 | 3,242.58 | 3,199.39 | |
| 应收利息 | 56.83 | -- | 944.14 | 353.37 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,003.28 | 1,470.42 | 2,298.44 | 2,846.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,337.16 | 4,210.44 | 3,283.28 | 2,781.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | 29.83 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,487.84 | 34,207.41 | 31,870.62 | 31,958.48 | |
| 流动资产合计 | 125,977.17 | 122,173.07 | 128,991.40 | 122,249.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 21,161.13 | 28,239.65 | 22,215.38 | 22,552.24 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,197.15 | 435.00 | 435.00 | -- | |
| 投资性房地产 | 4,355.07 | 4,029.90 | 4,089.31 | 4,148.73 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,185.91 | 16,900.99 | 17,150.40 | 17,352.95 | |
| 固定资产净额 | 17,185.91 | 16,900.99 | 17,150.40 | 17,352.95 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,882.64 | 7,383.19 | 7,945.24 | 7,677.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 74,366.03 | 74,111.03 | 74,111.03 | 74,111.03 | |
| 长期待摊费用 | 335.23 | 583.07 | 630.55 | 679.70 | |
| 递延所得税资产 | 257.99 | 158.05 | 150.49 | 194.00 | |
| 其他非流动资产 | 467.58 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 126,208.73 | 131,840.88 | 126,727.41 | 126,716.63 | |
| 资产总计 | 252,185.90 | 254,013.95 | 255,718.81 | 248,965.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,647.69 | 10,627.14 | 11,052.75 | 10,287.80 | |
| 应付票据 | 4,956.83 | -- | 3,939.28 | 3,333.09 | |
| 应付账款 | 6,690.86 | -- | 7,113.47 | 6,954.70 | |
| 预收款项 | 2,359.30 | 1,654.26 | 1,770.39 | 2,481.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,196.63 | 567.88 | 670.34 | 832.82 | |
| 应交税费 | 1,286.78 | 402.15 | 643.13 | 919.26 | |
| 其他应付款(合计) | 4,955.55 | 4,995.00 | 7,387.31 | 5,427.68 | |
| 应付利息 | 7.08 | -- | -- | 149.50 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,948.47 | 4,995.00 | 7,387.31 | 5,278.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 378.97 | 44.12 | 91.27 | 49.04 | |
| 流动负债合计 | 32,424.92 | 26,290.55 | 27,615.18 | 23,997.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,100.00 | 1,850.00 | 2,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 17.60 | 109.48 | 7.64 | 14.52 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,117.60 | 1,959.48 | 2,007.64 | 14.52 | |
| 负债合计 | 33,542.52 | 28,250.02 | 29,622.82 | 24,012.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,396.48 | 62,396.48 | 62,396.48 | 41,597.65 | |
| 资本公积 | 176,703.93 | 176,382.34 | 176,382.34 | 197,613.60 | |
| 减：库存股 | 4,561.52 | 1,724.80 | 1,724.80 | 1,724.80 | |
| 其他综合收益 | 12,014.13 | 17,532.65 | 19,522.38 | 19,724.24 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,960.30 | 1,960.30 | 1,960.30 | 1,960.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -29,848.94 | -30,710.78 | -32,412.12 | -34,778.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 218,664.39 | 225,836.19 | 226,124.57 | 224,392.86 | |
| 少数股东权益 | -21.01 | -72.27 | -28.59 | 560.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 218,643.38 | 225,763.93 | 226,095.99 | 224,953.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 252,185.90 | 254,013.95 | 255,718.81 | 248,965.94 | |
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