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| 安妮股份(002235) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,497.29 | 14,659.43 | 15,278.94 | 19,180.97 | |
| 交易性金融资产 | 48,038.00 | 59,033.32 | 56,648.55 | 54,497.90 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,019.61 | 21,352.68 | 22,001.04 | 21,289.89 | |
| 应收票据 | 930.38 | 191.66 | 258.67 | 598.18 | |
| 应收账款 | 15,089.23 | 21,161.01 | 21,742.37 | 20,691.71 | |
| 应收款项融资 | 1.00 | -- | -- | 46.95 | |
| 预付款项 | 496.89 | 7,138.83 | 3,095.17 | 2,844.65 | |
| 其他应收款(合计) | 6,287.77 | 7,554.19 | 7,202.63 | 7,935.42 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,287.77 | -- | 7,202.63 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,792.70 | 4,087.43 | 5,019.38 | 5,507.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,098.33 | 1,059.61 | 1,185.68 | 1,359.61 | |
| 流动资产合计 | 103,231.58 | 114,885.47 | 110,431.39 | 112,663.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,633.06 | 4,494.13 | 4,826.33 | 4,916.18 | |
| 投资性房地产 | 4,167.42 | 4,105.95 | 4,172.60 | 4,239.25 | |
| 在建工程(合计) | 74.06 | 120.39 | 113.34 | 521.00 | |
| 在建工程 | 74.06 | -- | 113.34 | 521.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,778.01 | 8,388.40 | 8,668.42 | 8,301.52 | |
| 固定资产净额 | 8,778.01 | -- | 8,668.42 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 838.62 | 833.23 | 883.86 | 1,002.29 | |
| 无形资产 | 1,600.53 | 2,080.45 | 2,205.26 | 1,842.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 345.90 | 1,207.66 | 1,921.29 | 1,921.29 | |
| 长期待摊费用 | 375.20 | 348.34 | 379.58 | 463.18 | |
| 递延所得税资产 | 392.33 | 238.17 | 241.64 | 205.68 | |
| 其他非流动资产 | 1,011.12 | 1,116.52 | 496.52 | 549.34 | |
| 非流动资产合计 | 23,564.27 | 32,412.20 | 33,470.31 | 33,623.60 | |
| 资产总计 | 126,795.85 | 147,297.68 | 143,901.69 | 146,286.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,997.88 | 4,000.00 | 4,001.50 | 5,971.14 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,888.27 | 13,531.58 | 9,605.03 | 8,326.32 | |
| 应付票据 | 4,013.26 | 4,169.33 | 3,226.85 | 3,096.29 | |
| 应付账款 | 3,875.01 | 9,362.24 | 6,378.18 | 5,230.03 | |
| 预收款项 | 68.56 | 1,452.82 | 48.12 | 25.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 841.32 | 424.22 | 364.76 | 408.85 | |
| 应交税费 | 445.99 | 496.43 | 559.75 | 223.20 | |
| 其他应付款(合计) | 4,468.23 | 3,684.69 | 3,666.01 | 3,795.73 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,468.23 | -- | 3,666.01 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 251.10 | 1,097.07 | 1,248.40 | 1,202.81 | |
| 其他流动负债 | 1,416.20 | 226.90 | 229.34 | 940.75 | |
| 流动负债合计 | 21,233.88 | 25,325.88 | 20,238.43 | 21,190.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 660.98 | 749.86 | 777.91 | 1,073.87 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,189.94 | 581.57 | 581.57 | 581.57 | |
| 递延所得税负债 | 19.25 | 9.58 | 9.58 | 14.67 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,870.18 | 1,341.01 | 1,369.06 | 1,670.11 | |
| 负债合计 | 26,104.06 | 26,666.89 | 21,607.50 | 22,860.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,957.23 | 57,957.23 | 57,957.23 | 57,957.23 | |
| 资本公积 | 142,474.57 | 142,474.57 | 142,474.57 | 142,474.57 | |
| 减：库存股 | 2,999.70 | 2,999.70 | 2,999.70 | 1,469.85 | |
| 其他综合收益 | -10,024.77 | -3,595.00 | -3,595.00 | -3,600.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,960.30 | 1,960.30 | 1,960.30 | 1,960.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -89,607.66 | -76,201.32 | -74,548.22 | -74,909.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 99,759.96 | 119,596.07 | 121,249.18 | 122,412.63 | |
| 少数股东权益 | 931.83 | 1,034.71 | 1,045.02 | 1,013.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 100,691.79 | 120,630.78 | 122,294.20 | 123,426.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 126,795.85 | 147,297.68 | 143,901.69 | 146,286.78 | |
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