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北化股份(002246) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 11,110.76 | 9,111.65 | 10,930.34 | 6,117.29 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 37,337.76 | 45,317.20 | 43,688.45 | 40,744.87 | |
应收票据 | 8,953.00 | 7,126.51 | 9,420.53 | 8,056.65 | |
应收账款 | 28,384.77 | 38,190.69 | 34,267.92 | 32,688.22 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 5,297.39 | 2,123.07 | 3,452.51 | 3,344.59 | |
其他应收款(合计) | 604.55 | 1,182.01 | 1,048.18 | 899.54 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 604.55 | 1,182.01 | 1,048.18 | 899.54 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 28,179.16 | 24,276.33 | 28,217.99 | 32,972.72 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 629.78 | -- | 648.20 | 575.06 | |
流动资产合计 | 83,159.41 | 82,010.26 | 87,985.67 | 84,654.07 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 72.54 | 72.54 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | 874.92 | 881.29 | |
在建工程(合计) | 621.25 | 3,627.66 | 2,909.03 | 6,853.49 | |
在建工程 | 621.25 | 3,627.66 | 2,909.03 | 6,853.49 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 57,053.95 | 55,177.98 | 58,175.11 | 50,900.61 | |
固定资产净额 | 57,053.95 | 55,177.98 | 58,169.59 | 50,900.61 | |
固定资产清理 | -- | -- | 5.53 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 16,994.07 | 16,997.70 | 17,100.20 | 17,203.90 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 1,206.37 | 1,136.62 | 1,200.91 | 1,195.60 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | 859.29 | |
非流动资产合计 | 75,957.77 | 77,022.09 | 80,269.77 | 77,903.78 | |
资产总计 | 159,117.18 | 159,032.34 | 168,255.44 | 162,557.85 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | 2,200.00 | 1,200.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 25,173.26 | 27,151.11 | 32,181.88 | 31,336.68 | |
应付票据 | 956.81 | 2,681.61 | 6,206.69 | 8,827.96 | |
应付账款 | 24,216.45 | 24,469.50 | 25,975.19 | 22,508.72 | |
预收款项 | 3,247.65 | 2,653.79 | 5,902.96 | 3,742.30 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,476.59 | 2,002.07 | 1,819.99 | 1,064.68 | |
应交税费 | 527.99 | 507.95 | 936.06 | 125.98 | |
其他应付款(合计) | 2,704.88 | 2,614.15 | 1,781.74 | 1,798.04 | |
应付利息 | -- | -- | -- | 1.07 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,704.88 | 2,614.15 | 1,781.74 | 1,796.98 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 33,130.37 | 34,929.07 | 44,822.62 | 39,267.69 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 6,149.58 | 5,892.83 | 6,103.57 | 6,289.11 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 6,149.58 | 5,892.83 | 6,103.57 | 6,289.11 | |
负债合计 | 39,279.94 | 40,821.89 | 50,926.19 | 45,556.79 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 41,368.65 | 41,368.65 | 41,368.65 | 41,368.65 | |
资本公积 | 30,404.70 | 30,404.70 | 30,404.70 | 30,404.70 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 242.12 | 274.39 | 330.77 | 368.59 | |
盈余公积 | 3,672.16 | 3,434.76 | 3,434.76 | 3,434.76 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 39,446.77 | 38,153.35 | 36,407.77 | 36,052.73 | |
归属于母公司股东权益合计 | 115,134.40 | 113,635.85 | 111,946.64 | 111,629.43 | |
少数股东权益 | 4,702.83 | 4,574.60 | 5,382.61 | 5,371.63 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 119,837.23 | 118,210.45 | 117,329.25 | 117,001.05 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 159,117.18 | 159,032.34 | 168,255.44 | 162,557.85 |
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