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| 北化股份(002246) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 160,884.43 | 112,924.97 | 152,128.52 | 131,336.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | 24,000.00 | -- | 23,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 88,149.25 | 103,552.70 | 85,900.26 | 85,025.03 | |
| 应收票据 | 27,765.20 | 24,096.19 | 22,219.92 | 23,035.35 | |
| 应收账款 | 60,384.04 | 79,456.51 | 63,680.35 | 61,989.68 | |
| 应收款项融资 | 5,854.65 | 3,841.38 | 5,073.13 | 4,469.85 | |
| 预付款项 | 3,200.37 | 5,863.30 | 4,781.80 | 4,237.65 | |
| 其他应收款(合计) | 3,194.70 | 4,611.99 | 3,242.60 | 3,481.30 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 319.78 | 319.78 | 582.13 | 484.44 | |
| 其他应收款 | 2,874.92 | -- | 2,660.47 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 43,336.99 | 47,720.32 | 51,684.89 | 50,441.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 284.38 | 509.09 | 617.62 | 1,272.71 | |
| 流动资产合计 | 311,254.06 | 310,856.61 | 311,146.60 | 310,828.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,076.24 | 2,040.28 | 1,949.51 | 2,048.66 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,589.93 | 6,708.71 | 5,978.21 | 6,534.57 | |
| 在建工程 | 2,589.93 | -- | 5,978.21 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 99,032.22 | 94,878.20 | 97,267.95 | 99,042.24 | |
| 固定资产净额 | 98,991.44 | -- | 97,254.05 | -- | |
| 固定资产清理 | 40.78 | -- | 13.90 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 6,244.97 | 6,303.62 | 7,083.48 | 7,341.39 | |
| 无形资产 | 30,397.54 | 30,675.19 | 30,967.03 | 31,448.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 12.00 | 21.48 | 35.32 | 27.58 | |
| 递延所得税资产 | 4,867.94 | 3,856.18 | 3,797.38 | 3,907.72 | |
| 其他非流动资产 | 388.16 | 1,089.96 | 795.21 | 570.03 | |
| 非流动资产合计 | 145,681.53 | 145,646.14 | 147,946.63 | 150,993.24 | |
| 资产总计 | 456,935.59 | 456,502.75 | 459,093.23 | 461,821.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 84,616.41 | 94,998.78 | 97,564.51 | 98,587.85 | |
| 应付票据 | 23,391.95 | 29,006.05 | 35,019.24 | 34,253.85 | |
| 应付账款 | 61,224.46 | 65,992.72 | 62,545.27 | 64,334.00 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,277.37 | 7,571.21 | 8,362.72 | 9,513.51 | |
| 应交税费 | 3,449.97 | 2,220.25 | 1,267.41 | 659.66 | |
| 其他应付款(合计) | 10,920.61 | 13,535.88 | 15,013.83 | 10,794.35 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,745.17 | -- | |
| 其他应付款 | 10,920.61 | -- | 12,268.65 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 618.76 | 570.53 | 934.53 | 917.70 | |
| 其他流动负债 | 10,654.26 | 11,700.39 | 9,589.28 | 15,140.69 | |
| 流动负债合计 | 136,870.98 | 142,646.06 | 141,492.81 | 143,631.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 6,024.08 | 6,216.74 | 6,507.96 | 6,969.58 | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,021.14 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 183.24 | 97.56 | 406.10 | 853.15 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 183.24 | -- | 406.10 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,107.97 | 5,946.11 | 5,767.32 | 6,028.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,336.42 | 12,260.40 | 12,681.37 | 13,851.69 | |
| 负债合计 | 151,207.41 | 154,906.46 | 154,174.19 | 157,482.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,903.48 | 54,903.48 | 54,903.48 | 54,903.48 | |
| 资本公积 | 111,525.61 | 111,525.61 | 111,525.61 | 111,525.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 791.38 | 994.07 | 1,014.19 | 1,053.23 | |
| 盈余公积 | 6,779.12 | 6,148.71 | 6,148.71 | 6,148.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 114,079.27 | 110,253.97 | 113,389.02 | 112,709.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 288,078.86 | 283,825.84 | 286,981.01 | 286,340.17 | |
| 少数股东权益 | 17,649.33 | 17,770.45 | 17,938.04 | 17,998.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 305,728.19 | 301,596.30 | 304,919.04 | 304,339.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 456,935.59 | 456,502.75 | 459,093.23 | 461,821.85 | |
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