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| 北化股份(002246) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 92,707.30 | 45,620.88 | 22,843.15 | 17,322.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 64,227.42 | 69,622.89 | 44,946.56 | 43,854.72 | |
| 应收票据 | 21,187.28 | 16,483.74 | 11,568.21 | 9,086.68 | |
| 应收账款 | 43,040.14 | 53,139.16 | 33,378.35 | 34,768.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,418.53 | 6,455.81 | 2,263.85 | 9,121.68 | |
| 其他应收款(合计) | 1,181.11 | 842.20 | 781.58 | 676.97 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,181.11 | 842.20 | 781.58 | 676.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,622.80 | 55,683.91 | 29,942.39 | 30,466.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,004.35 | 857.52 | 213.21 | 299.01 | |
| 流动资产合计 | 210,161.51 | 179,083.21 | 100,990.75 | 101,741.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 72.54 | 72.54 | 72.54 | 72.54 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,953.77 | 7,134.53 | 2,184.80 | 1,990.09 | |
| 在建工程 | 6,953.77 | 7,134.53 | 2,184.80 | 1,990.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 94,180.60 | 93,909.25 | 50,882.96 | 52,008.91 | |
| 固定资产净额 | 94,180.60 | 93,909.25 | 50,836.15 | 52,008.91 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 46.81 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 34,264.45 | 34,482.97 | 16,418.82 | 16,533.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 193.12 | 202.71 | 9.59 | 9.59 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | 3.12 | |
| 递延所得税资产 | 2,179.30 | 2,163.21 | 1,290.30 | 1,267.76 | |
| 其他非流动资产 | 83.33 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 137,927.12 | 137,965.22 | 70,859.01 | 71,885.29 | |
| 资产总计 | 348,088.63 | 317,048.43 | 171,849.75 | 173,626.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 61,807.44 | 60,184.91 | 26,103.28 | 28,810.73 | |
| 应付票据 | 17,404.23 | 11,345.30 | 2,190.00 | 1,000.00 | |
| 应付账款 | 44,403.21 | 48,839.61 | 23,913.28 | 27,810.73 | |
| 预收款项 | 5,863.14 | 11,789.24 | 3,940.70 | 2,398.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,162.31 | 13,291.63 | 3,510.24 | 2,647.26 | |
| 应交税费 | 1,765.13 | 1,378.36 | 398.93 | 644.07 | |
| 其他应付款(合计) | 6,556.04 | 9,700.49 | 3,598.70 | 5,058.77 | |
| 应付利息 | 30.25 | 13.38 | -- | -- | |
| 应付股利 | 247.49 | 494.99 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,278.30 | 9,192.12 | 3,598.70 | 5,058.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,100.00 | 1,100.00 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 89,254.06 | 97,444.61 | 37,551.85 | 39,559.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,683.73 | 4,539.70 | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 4,683.73 | 4,539.70 | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,678.96 | 4,866.10 | 5,040.56 | 5,206.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,362.69 | 9,405.80 | 5,040.56 | 5,206.31 | |
| 负债合计 | 98,616.74 | 106,850.41 | 42,592.41 | 44,766.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,903.48 | 51,262.57 | 41,368.65 | 41,368.65 | |
| 资本公积 | 93,953.38 | 56,548.34 | 30,404.70 | 30,404.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,852.32 | 2,146.98 | 568.49 | 472.33 | |
| 盈余公积 | 4,769.29 | 4,347.71 | 4,347.71 | 4,347.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 69,639.36 | 71,554.35 | 47,875.78 | 47,366.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 225,117.83 | 185,859.95 | 124,565.32 | 123,959.84 | |
| 少数股东权益 | 24,354.06 | 24,338.07 | 4,692.02 | 4,900.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 249,471.88 | 210,198.02 | 129,257.34 | 128,860.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 348,088.63 | 317,048.43 | 171,849.75 | 173,626.73 | |
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