北化股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
北化股份(002246) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,745.76209,099.22137,328.9978,226.8847,013.04
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,059.168,857.466,291.764,959.702,776.33
经营活动现金流入小计37,804.91217,956.68143,620.7683,186.5849,789.37
购买商品、接受劳务支付的现金22,758.49113,548.4474,978.0949,080.6423,344.87
支付给职工以及为职工支付的现金8,579.6548,696.8734,713.0321,666.7011,261.16
支付的各项税费1,358.777,570.665,829.644,303.962,293.21
支付的其他与经营活动有关的现金2,191.0410,245.9810,250.625,975.673,929.40
经营活动现金流出小计34,887.94180,061.95125,771.3881,026.9740,828.63
经营活动产生的现金流量净额2,916.9737,894.7317,849.382,159.618,960.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金121,200.01109,250.0064,695.8556,595.85--
取得投资收益所收到的现金269.791,976.501,326.861,254.56--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.1524.208.588.588.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金400.002,000.381,500.63600.630.63
投资活动现金流入小计121,888.94113,251.0767,531.9258,459.629.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金923.385,920.141,842.011,236.36674.08
投资所支付的现金120,000.00101,849.7955,700.0011,000.008,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金297.66--1,359.95118.080.06
投资活动现金流出小计121,221.04107,769.9358,901.9512,354.448,674.13
投资活动产生的现金流量净额667.905,481.148,629.9746,105.18-8,664.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金106.35772.93700.52510.18141.42
筹资活动现金流入小计106.35772.93700.52510.18141.42
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--3,122.713,122.71100.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--100.00100.00100.00--
支付其他与筹资活动有关的现金49.21699.94407.76237.7675.37
筹资活动现金流出小计49.213,822.653,530.47337.7675.37
筹资活动产生的现金流量净额57.15-3,049.73-2,829.95172.4266.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.58-1.9020.79-43.83-125.24
五、现金及现金等价物净增加额3,635.4440,324.2423,670.1948,393.39236.63
加:期初现金及现金等价物余额83,711.1443,386.9043,386.9043,386.9043,386.90
六、期末现金及现金等价物余额87,346.5883,711.1467,057.0991,780.2843,623.53
附注
净利润--13,476.44--7,174.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,569.73--2,688.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,384.59--4,092.70--
无形资产摊销--912.17--459.03--
长期待摊费用摊销--3.00--1.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18.38---11.18--
固定资产报废损失--4.01---23.36--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---95.85--33.57--
投资损失---2,210.18---1,347.27--
递延所得税资产减少---607.73---345.13--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---11,996.98---4,801.30--
经营性应收项目的减少--10,520.49---14,782.61--
经营性应付项目的增加--15,953.41--9,020.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--37,894.73--2,159.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--83,711.14--91,780.28--
现金的期初余额--43,386.90--43,386.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--40,324.24--48,393.39--
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