北化股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
北化股份(002246) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金137,328.9978,226.8847,013.04171,616.29107,831.33
收到的税费返还--------200.18
收到的其他与经营活动有关的现金6,291.764,959.702,776.337,415.275,163.71
经营活动现金流入小计143,620.7683,186.5849,789.37179,031.56113,195.22
购买商品、接受劳务支付的现金74,978.0949,080.6423,344.87101,671.1174,473.07
支付给职工以及为职工支付的现金34,713.0321,666.7011,261.1643,224.5130,773.73
支付的各项税费5,829.644,303.962,293.219,345.918,013.99
支付的其他与经营活动有关的现金10,250.625,975.673,929.4011,438.698,158.79
经营活动现金流出小计125,771.3881,026.9740,828.63165,680.22121,419.59
经营活动产生的现金流量净额17,849.382,159.618,960.7413,351.34-8,224.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金64,695.8556,595.85--111,550.0069,080.13
取得投资收益所收到的现金1,326.861,254.56--1,605.05855.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.588.588.58168.26157.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------39.97--
收到的其他与投资活动有关的现金1,500.63600.630.632,353.442,144.30
投资活动现金流入小计67,531.9258,459.629.21115,716.7272,237.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,842.011,236.36674.087,522.754,962.48
投资所支付的现金55,700.0011,000.008,000.00165,100.00117,550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,359.95118.080.06568.6640.08
投资活动现金流出小计58,901.9512,354.448,674.13173,191.41122,552.56
投资活动产生的现金流量净额8,629.9746,105.18-8,664.92-57,474.70-50,314.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金700.52510.18141.421,411.89967.89
筹资活动现金流入小计700.52510.18141.421,411.89967.89
偿还债务支付的现金------1,100.001,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,122.71100.00--2,899.332,965.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润100.00100.00--316.84316.84
支付其他与筹资活动有关的现金407.76237.7675.371,040.81388.80
筹资活动现金流出小计3,530.47337.7675.375,040.144,453.85
筹资活动产生的现金流量净额-2,829.95172.4266.05-3,628.25-3,485.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20.79-43.83-125.24112.7476.44
五、现金及现金等价物净增加额23,670.1948,393.39236.63-47,638.87-61,948.65
加:期初现金及现金等价物余额43,386.9043,386.9043,386.9091,025.7791,025.77
六、期末现金及现金等价物余额67,057.0991,780.2843,623.5343,386.9029,077.12
附注
净利润--7,174.82--12,434.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,688.39--5,175.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,092.70--8,167.35--
无形资产摊销--459.03--842.31--
长期待摊费用摊销--1.50--3.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.18---29.16--
固定资产报废损失---23.36--32.04--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--33.57---404.31--
投资损失---1,347.27---2,320.24--
递延所得税资产减少---345.13---724.38--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,801.30---458.05--
经营性应收项目的减少---14,782.61---13,209.35--
经营性应付项目的增加--9,020.47--3,842.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,159.61--13,351.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--91,780.28--43,386.90--
现金的期初余额--43,386.90--91,025.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--48,393.39---47,638.87--
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