北化股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
北化股份(002246) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,226.8847,013.04171,616.29107,831.3371,828.26
收到的税费返还------200.18--
收到的其他与经营活动有关的现金4,959.702,776.337,415.275,163.714,922.50
经营活动现金流入小计83,186.5849,789.37179,031.56113,195.2276,750.76
购买商品、接受劳务支付的现金49,080.6423,344.87101,671.1174,473.0749,877.00
支付给职工以及为职工支付的现金21,666.7011,261.1643,224.5130,773.7318,955.90
支付的各项税费4,303.962,293.219,345.918,013.995,214.22
支付的其他与经营活动有关的现金5,975.673,929.4011,438.698,158.794,656.36
经营活动现金流出小计81,026.9740,828.63165,680.22121,419.5978,703.47
经营活动产生的现金流量净额2,159.618,960.7413,351.34-8,224.37-1,952.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金56,595.85--111,550.0069,080.1323,080.04
取得投资收益所收到的现金1,254.56--1,605.05855.47161.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.588.58168.26157.90157.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----39.97----
收到的其他与投资活动有关的现金600.630.632,353.442,144.30701.07
投资活动现金流入小计58,459.629.21115,716.7272,237.7924,100.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,236.36674.087,522.754,962.482,675.27
投资所支付的现金11,000.008,000.00165,100.00117,550.0078,550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金118.080.06568.6640.0840.08
投资活动现金流出小计12,354.448,674.13173,191.41122,552.5681,265.34
投资活动产生的现金流量净额46,105.18-8,664.92-57,474.70-50,314.76-57,164.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金510.18141.421,411.89967.89726.52
筹资活动现金流入小计510.18141.421,411.89967.89726.52
偿还债务支付的现金----1,100.001,100.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金100.00--2,899.332,965.05700.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润100.00--316.84316.84--
支付其他与筹资活动有关的现金237.7675.371,040.81388.803.62
筹资活动现金流出小计337.7675.375,040.144,453.85703.96
筹资活动产生的现金流量净额172.4266.05-3,628.25-3,485.9622.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-43.83-125.24112.7476.447.09
五、现金及现金等价物净增加额48,393.39236.63-47,638.87-61,948.65-59,088.04
加:期初现金及现金等价物余额43,386.9043,386.9091,025.7791,025.7791,025.77
六、期末现金及现金等价物余额91,780.2843,623.5343,386.9029,077.1231,937.72
附注
净利润7,174.82--12,434.55--6,024.03
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,688.39--5,175.27--1,725.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,092.70--8,167.35--4,016.79
无形资产摊销459.03--842.31--418.40
长期待摊费用摊销1.50--3.00--13.24
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11.18---29.16---363.61
固定资产报废损失-23.36--32.04----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用33.57---404.31--192.60
投资损失-1,347.27---2,320.24---207.15
递延所得税资产减少-345.13---724.38---86.45
递延所得税负债增加----------
存货的减少-4,801.30---458.05---1,658.33
经营性应收项目的减少-14,782.61---13,209.35---10,173.77
经营性应付项目的增加9,020.47--3,842.32---1,854.33
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额2,159.61--13,351.34---1,952.72
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额91,780.28--43,386.90--31,937.72
现金的期初余额43,386.90--91,025.77--91,025.77
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额48,393.39---47,638.87---59,088.04
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