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| 北化股份(002246) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,099.22 | 137,328.99 | 78,226.88 | 47,013.04 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,857.46 | 6,291.76 | 4,959.70 | 2,776.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 217,956.68 | 143,620.76 | 83,186.58 | 49,789.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,548.44 | 74,978.09 | 49,080.64 | 23,344.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,696.87 | 34,713.03 | 21,666.70 | 11,261.16 | |
| 支付的各项税费 | 7,570.66 | 5,829.64 | 4,303.96 | 2,293.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,245.98 | 10,250.62 | 5,975.67 | 3,929.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 180,061.95 | 125,771.38 | 81,026.97 | 40,828.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,894.73 | 17,849.38 | 2,159.61 | 8,960.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 109,250.00 | 64,695.85 | 56,595.85 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,976.50 | 1,326.86 | 1,254.56 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.20 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.38 | 1,500.63 | 600.63 | 0.63 | |
| 投资活动现金流入小计 | 113,251.07 | 67,531.92 | 58,459.62 | 9.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,920.14 | 1,842.01 | 1,236.36 | 674.08 | |
| 投资所支付的现金 | 101,849.79 | 55,700.00 | 11,000.00 | 8,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,359.95 | 118.08 | 0.06 | |
| 投资活动现金流出小计 | 107,769.93 | 58,901.95 | 12,354.44 | 8,674.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,481.14 | 8,629.97 | 46,105.18 | -8,664.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 772.93 | 700.52 | 510.18 | 141.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 772.93 | 700.52 | 510.18 | 141.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,122.71 | 3,122.71 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 699.94 | 407.76 | 237.76 | 75.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,822.65 | 3,530.47 | 337.76 | 75.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,049.73 | -2,829.95 | 172.42 | 66.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.90 | 20.79 | -43.83 | -125.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,324.24 | 23,670.19 | 48,393.39 | 236.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,386.90 | 43,386.90 | 43,386.90 | 43,386.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,711.14 | 67,057.09 | 91,780.28 | 43,623.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,476.44 | -- | 7,174.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,569.73 | -- | 2,688.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,384.59 | -- | 4,092.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 912.17 | -- | 459.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.00 | -- | 1.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.38 | -- | -11.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.01 | -- | -23.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -95.85 | -- | 33.57 | -- | |
| 投资损失 | -2,210.18 | -- | -1,347.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -607.73 | -- | -345.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,996.98 | -- | -4,801.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,520.49 | -- | -14,782.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,953.41 | -- | 9,020.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,894.73 | -- | 2,159.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,711.14 | -- | 91,780.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,386.90 | -- | 43,386.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,324.24 | -- | 48,393.39 | -- | |
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