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| 北化股份(002246) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,616.29 | 107,831.33 | 71,828.26 | 27,229.30 | |
| 收到的税费返还 | -- | 200.18 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,415.27 | 5,163.71 | 4,922.50 | 2,035.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 179,031.56 | 113,195.22 | 76,750.76 | 29,264.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,671.11 | 74,473.07 | 49,877.00 | 22,600.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,224.51 | 30,773.73 | 18,955.90 | 9,630.89 | |
| 支付的各项税费 | 9,345.91 | 8,013.99 | 5,214.22 | 2,269.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,438.69 | 8,158.79 | 4,656.36 | 1,753.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 165,680.22 | 121,419.59 | 78,703.47 | 36,253.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,351.34 | -8,224.37 | -1,952.72 | -6,989.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 111,550.00 | 69,080.13 | 23,080.04 | 80.04 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,605.05 | 855.47 | 161.35 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 168.26 | 157.90 | 157.90 | 155.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 39.97 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,353.44 | 2,144.30 | 701.07 | 400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 115,716.72 | 72,237.79 | 24,100.36 | 635.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,522.75 | 4,962.48 | 2,675.27 | 759.21 | |
| 投资所支付的现金 | 165,100.00 | 117,550.00 | 78,550.00 | 49,550.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 568.66 | 40.08 | 40.08 | 394.48 | |
| 投资活动现金流出小计 | 173,191.41 | 122,552.56 | 81,265.34 | 50,703.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,474.70 | -50,314.76 | -57,164.99 | -50,068.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,411.89 | 967.89 | 726.52 | 201.69 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,411.89 | 967.89 | 726.52 | 201.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,100.00 | 1,100.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,899.33 | 2,965.05 | 700.33 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 316.84 | 316.84 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,040.81 | 388.80 | 3.62 | 3.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,040.14 | 4,453.85 | 703.96 | 3.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,628.25 | -3,485.96 | 22.56 | 198.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 112.74 | 76.44 | 7.09 | -65.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,638.87 | -61,948.65 | -59,088.04 | -56,924.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,025.77 | 91,025.77 | 91,025.77 | 91,025.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,386.90 | 29,077.12 | 31,937.72 | 34,101.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,434.55 | -- | 6,024.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,175.27 | -- | 1,725.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,167.35 | -- | 4,016.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 842.31 | -- | 418.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.00 | -- | 13.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.16 | -- | -363.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -404.31 | -- | 192.60 | -- | |
| 投资损失 | -2,320.24 | -- | -207.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -724.38 | -- | -86.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -458.05 | -- | -1,658.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,209.35 | -- | -10,173.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,842.32 | -- | -1,854.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,351.34 | -- | -1,952.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,386.90 | -- | 31,937.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 91,025.77 | -- | 91,025.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -47,638.87 | -- | -59,088.04 | -- | |
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