北化股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
北化股份(002246) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金171,616.29107,831.3371,828.2627,229.30
收到的税费返还--200.18----
收到的其他与经营活动有关的现金7,415.275,163.714,922.502,035.56
经营活动现金流入小计179,031.56113,195.2276,750.7629,264.87
购买商品、接受劳务支付的现金101,671.1174,473.0749,877.0022,600.45
支付给职工以及为职工支付的现金43,224.5130,773.7318,955.909,630.89
支付的各项税费9,345.918,013.995,214.222,269.28
支付的其他与经营活动有关的现金11,438.698,158.794,656.361,753.29
经营活动现金流出小计165,680.22121,419.5978,703.4736,253.91
经营活动产生的现金流量净额13,351.34-8,224.37-1,952.72-6,989.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金111,550.0069,080.1323,080.0480.04
取得投资收益所收到的现金1,605.05855.47161.35--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额168.26157.90157.90155.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额39.97------
收到的其他与投资活动有关的现金2,353.442,144.30701.07400.00
投资活动现金流入小计115,716.7272,237.7924,100.36635.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,522.754,962.482,675.27759.21
投资所支付的现金165,100.00117,550.0078,550.0049,550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金568.6640.0840.08394.48
投资活动现金流出小计173,191.41122,552.5681,265.3450,703.69
投资活动产生的现金流量净额-57,474.70-50,314.76-57,164.99-50,068.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,411.89967.89726.52201.69
筹资活动现金流入小计1,411.89967.89726.52201.69
偿还债务支付的现金1,100.001,100.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,899.332,965.05700.33--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润316.84316.84----
支付其他与筹资活动有关的现金1,040.81388.803.623.62
筹资活动现金流出小计5,040.144,453.85703.963.62
筹资活动产生的现金流量净额-3,628.25-3,485.9622.56198.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响112.7476.447.09-65.39
五、现金及现金等价物净增加额-47,638.87-61,948.65-59,088.04-56,924.48
加:期初现金及现金等价物余额91,025.7791,025.7791,025.7791,025.77
六、期末现金及现金等价物余额43,386.9029,077.1231,937.7234,101.29
附注
净利润12,434.55--6,024.03--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,175.27--1,725.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,167.35--4,016.79--
无形资产摊销842.31--418.40--
长期待摊费用摊销3.00--13.24--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-29.16---363.61--
固定资产报废损失32.04------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-404.31--192.60--
投资损失-2,320.24---207.15--
递延所得税资产减少-724.38---86.45--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-458.05---1,658.33--
经营性应收项目的减少-13,209.35---10,173.77--
经营性应付项目的增加3,842.32---1,854.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额13,351.34---1,952.72--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额43,386.90--31,937.72--
现金的期初余额91,025.77--91,025.77--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-47,638.87---59,088.04--
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