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| 北化股份(002246) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,869.58 | 117,470.52 | 78,068.86 | 36,745.76 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,790.90 | 7,492.92 | 3,996.19 | 1,059.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 232,660.48 | 124,963.44 | 82,065.05 | 37,804.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,035.91 | 83,285.89 | 56,806.56 | 22,758.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,005.55 | 31,255.38 | 17,211.99 | 8,579.65 | |
| 支付的各项税费 | 6,566.88 | 5,330.37 | 2,954.33 | 1,358.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,874.87 | 8,300.14 | 3,988.11 | 2,191.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 190,483.21 | 128,171.78 | 80,960.99 | 34,887.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,177.27 | -3,208.34 | 1,104.06 | 2,916.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 294,800.00 | 283,700.00 | 203,000.00 | 121,200.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,092.39 | 843.92 | 582.58 | 269.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.60 | 19.15 | 19.15 | 19.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 295,925.99 | 284,563.07 | 203,601.73 | 121,888.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,517.77 | 4,948.75 | 2,956.02 | 923.38 | |
| 投资所支付的现金 | 298,600.00 | 291,500.00 | 200,700.00 | 120,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.04 | -- | -- | 297.66 | |
| 投资活动现金流出小计 | 307,120.80 | 296,448.75 | 203,656.02 | 121,221.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,194.82 | -11,885.69 | -54.29 | 667.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 750.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,085.04 | 3,028.12 | 1,618.60 | 106.35 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,085.04 | 3,028.12 | 2,368.60 | 106.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,097.71 | 3,097.71 | 3,097.71 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 616.70 | 488.51 | 272.58 | 49.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,714.41 | 3,586.22 | 3,370.29 | 49.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -629.37 | -558.10 | -1,001.69 | 57.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -207.97 | -164.00 | -18.51 | -6.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,145.11 | -15,816.13 | 29.57 | 3,635.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,711.14 | 83,711.14 | 83,711.14 | 83,711.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,856.25 | 67,895.01 | 83,740.71 | 87,346.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,159.62 | -- | 2,511.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,464.91 | -- | 1,341.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,641.44 | -- | 4,305.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 890.08 | -- | 442.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 122.45 | -- | 44.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 40.99 | -- | 1.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 444.72 | -- | 0.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 446.05 | -- | -26.44 | -- | |
| 投资损失 | -1,275.31 | -- | -669.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -405.29 | -- | -345.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,251.65 | -- | -9,401.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 431.55 | -- | -2,674.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,964.43 | -- | 5,574.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,177.27 | -- | 1,104.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 113,856.25 | -- | 83,740.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,711.14 | -- | 83,711.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,145.11 | -- | 29.57 | -- | |
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