北化股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
北化股份(002246) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,894.9657,648.1639,331.0014,542.92
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,443.281,533.361,022.83421.19
经营活动现金流入小计88,338.2459,181.5240,353.8214,964.11
购买商品、接受劳务支付的现金47,209.8924,127.9016,467.017,341.51
支付给职工以及为职工支付的现金16,915.6611,588.327,506.903,733.23
支付的各项税费11,146.098,271.664,133.481,591.11
支付的其他与经营活动有关的现金5,803.173,970.622,628.86918.96
经营活动现金流出小计81,074.8247,958.5130,736.2513,584.81
经营活动产生的现金流量净额7,263.4211,223.019,617.571,379.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,977.651,381.191,150.95997.97
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,977.651,381.191,150.95997.97
投资活动产生的现金流量净额-1,977.65-1,381.19-1,150.95-997.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,077.371,077.371,077.37--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润250.00250.00250.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,077.371,077.371,077.37--
筹资活动产生的现金流量净额-1,077.37-1,077.37-1,077.37--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响370.99121.11104.20--
五、现金及现金等价物净增加额4,579.408,885.567,493.45381.33
加:期初现金及现金等价物余额9,650.589,650.589,650.589,650.58
六、期末现金及现金等价物余额14,229.9718,536.1417,144.0210,031.91
附注
净利润8,776.82--4,023.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,224.11--1,028.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,934.72--2,485.99--
无形资产摊销430.73--215.26--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失60.69--2.20--
固定资产报废损失----53.37--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-696.84---208.61--
投资损失--------
递延所得税资产减少-81.64---91.41--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-963.99--4,328.13--
经营性应收项目的减少-2,716.58---3,367.27--
经营性应付项目的增加-3,704.61--1,147.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,263.42--9,617.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,229.97--17,144.02--
现金的期初余额9,650.58--9,650.58--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,579.40--7,493.45--
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