| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,236.83 | 93,980.82 | 39,331.00 | 14,542.92 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,062.00 | 6,899.38 | 1,022.83 | 421.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 168,298.82 | 100,880.20 | 40,353.82 | 14,964.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,425.03 | 52,077.61 | 16,467.01 | 7,341.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,509.73 | 29,132.22 | 7,506.90 | 3,733.23 |
| 支付的各项税费 | 15,651.48 | 12,128.99 | 4,133.48 | 1,591.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,319.74 | 19,384.41 | 2,628.86 | 918.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 166,905.98 | 112,723.23 | 30,736.25 | 13,584.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,392.84 | -11,843.04 | 9,617.57 | 1,379.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 108.69 | 108.69 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.87 | 5.69 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 454.92 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,001.36 | 1,400.70 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,117.93 | 6,970.01 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,160.72 | 3,632.34 | 1,150.95 | 997.97 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 5,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,831.88 | 2,814.67 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,992.60 | 11,447.01 | 1,150.95 | 997.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,874.67 | -4,477.00 | -1,150.95 | -997.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,005.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,000.00 | 19,005.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 14,100.00 | 13,800.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,664.76 | 1,525.63 | 1,077.37 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 511.18 | 374.18 | 250.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,764.76 | 15,325.63 | 1,077.37 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,235.24 | 3,679.37 | -1,077.37 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 370.99 | 121.11 | 104.20 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,875.60 | -12,519.56 | 7,493.45 | 381.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,758.81 | 61,758.81 | 9,650.58 | 9,650.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,883.21 | 49,239.25 | 17,144.02 | 10,031.91 |
| 附注 |
| 净利润 | 14,704.22 | -- | 4,023.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,643.53 | -- | 1,028.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,673.43 | -- | 2,485.99 | -- |
| 无形资产摊销 | 511.57 | -- | 215.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 252.89 | -- | 2.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 53.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -354.37 | -- | -208.61 | -- |
| 投资损失 | -79.90 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 296.38 | -- | -91.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 51.97 | -- | 4,328.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -12,221.94 | -- | -3,367.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -11,084.95 | -- | 1,147.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,392.84 | -- | 9,617.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 55,883.21 | -- | 17,144.02 | -- |
| 现金的期初余额 | 61,758.81 | -- | 9,650.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,875.60 | -- | 7,493.45 | -- |
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