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| 北化股份(002246) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,697.35 | 30,178.05 | 32,893.95 | 35,591.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 76,131.97 | 82,563.26 | 70,569.60 | 60,944.46 | |
| 应收票据 | 17,101.23 | 12,765.19 | 11,647.36 | 14,314.36 | |
| 应收账款 | 59,030.74 | 69,798.07 | 58,922.24 | 46,630.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,461.71 | 7,299.06 | 6,068.33 | 6,124.28 | |
| 其他应收款(合计) | 1,480.80 | 1,619.95 | 3,265.38 | 4,115.25 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,480.80 | 1,619.95 | 3,265.38 | 4,115.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,301.86 | 47,724.89 | 46,073.47 | 50,923.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 55,177.12 | 1,428.50 | 1,734.63 | 1,519.80 | |
| 流动资产合计 | 228,250.81 | 170,813.71 | 160,605.37 | 159,218.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 72.54 | 48,622.54 | 55,622.54 | 49,622.54 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,400.38 | 733.94 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,605.75 | 10,618.24 | 9,591.35 | 8,231.06 | |
| 在建工程 | 2,605.75 | 10,618.24 | 9,591.35 | 8,231.06 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 92,944.42 | 87,902.32 | 90,389.51 | 92,121.11 | |
| 固定资产净额 | 92,944.42 | 87,902.32 | 90,383.33 | 92,120.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 6.18 | 0.35 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 33,766.52 | 33,660.67 | 33,862.07 | 34,061.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 0.04 | |
| 商誉 | -- | -- | 193.12 | 193.12 | |
| 长期待摊费用 | 27.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,903.68 | 2,257.50 | 2,265.75 | 2,142.19 | |
| 其他非流动资产 | 37.81 | -- | 33.02 | -- | |
| 非流动资产合计 | 133,758.10 | 183,795.21 | 191,957.36 | 186,371.23 | |
| 资产总计 | 362,008.91 | 354,608.92 | 352,562.73 | 345,590.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 67,707.11 | 62,088.43 | 57,829.33 | 56,898.18 | |
| 应付票据 | 17,130.89 | -- | 14,446.44 | 16,683.65 | |
| 应付账款 | 50,576.22 | -- | 43,382.89 | 40,214.54 | |
| 预收款项 | 5,986.04 | 10,468.91 | 6,330.79 | 7,960.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,763.14 | 9,801.87 | 11,484.26 | 11,478.49 | |
| 应交税费 | 1,797.74 | 621.77 | 1,160.33 | -422.33 | |
| 其他应付款(合计) | 6,997.00 | 8,290.55 | 8,546.27 | 9,657.29 | |
| 应付利息 | -- | -- | 45.65 | 45.65 | |
| 应付股利 | -- | -- | 290.83 | 247.49 | |
| 其他应付款 | 6,997.00 | 8,290.55 | 8,209.79 | 9,364.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 1,100.00 | 1,100.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 1,189.72 | 166.39 | |
| 流动负债合计 | 94,251.02 | 91,271.53 | 87,640.70 | 86,838.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 476.79 | 5,974.27 | 5,373.24 | 5,093.57 | |
| 长期应付款 | -- | 5,974.27 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 476.79 | -- | 5,373.24 | 5,093.57 | |
| 预计非流动负债 | -- | 50.00 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,164.30 | 4,379.22 | 4,392.86 | 4,514.14 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,641.09 | 10,403.49 | 9,766.10 | 9,607.71 | |
| 负债合计 | 98,892.11 | 101,675.02 | 97,406.80 | 96,445.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,903.48 | 54,903.48 | 54,903.48 | 54,903.48 | |
| 资本公积 | 99,563.38 | 95,097.34 | 93,953.38 | 93,953.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,750.95 | 2,185.87 | 2,159.38 | 2,028.02 | |
| 盈余公积 | 5,329.05 | 4,769.29 | 4,769.29 | 4,769.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 79,251.43 | 74,950.18 | 75,741.41 | 69,346.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 240,798.29 | 231,906.16 | 231,526.94 | 225,000.44 | |
| 少数股东权益 | 22,318.51 | 21,027.74 | 23,628.99 | 24,143.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 263,116.79 | 252,933.90 | 255,155.93 | 249,144.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 362,008.91 | 354,608.92 | 352,562.73 | 345,590.09 | |
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