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| 北化股份(002246) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,826.27 | 21,153.82 | 19,527.47 | 11,670.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 72,320.75 | 51,236.95 | 44,403.98 | 41,453.71 | |
| 应收票据 | 27,265.99 | 12,385.65 | 9,390.48 | 5,091.08 | |
| 应收账款 | 45,054.76 | 38,851.30 | 35,013.49 | 36,362.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,542.63 | 2,505.39 | 1,454.24 | 3,785.92 | |
| 其他应收款(合计) | 1,193.47 | 620.54 | 748.77 | 791.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,193.47 | 620.54 | 748.77 | 791.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,925.54 | 20,140.45 | 23,508.78 | 26,600.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,175.10 | -- | 25.12 | -- | |
| 流动资产合计 | 179,983.77 | 95,657.14 | 89,668.35 | 84,302.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 72.54 | 72.54 | 72.54 | 72.54 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,971.21 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,005.04 | 2,448.34 | 1,568.70 | 939.53 | |
| 在建工程 | 5,005.04 | 2,448.34 | 1,568.70 | 939.53 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 82,511.39 | 53,821.51 | 55,729.79 | 55,824.51 | |
| 固定资产净额 | 82,511.39 | 53,821.51 | 55,729.79 | 55,824.03 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.47 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,228.45 | 16,708.42 | 16,810.55 | 16,914.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 202.71 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | |
| 长期待摊费用 | 12.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,690.39 | 1,208.10 | 1,297.78 | 1,179.60 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 116,694.23 | 74,268.52 | 75,488.95 | 74,940.66 | |
| 资产总计 | 296,677.99 | 169,925.66 | 165,157.30 | 159,242.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 61,499.35 | 28,234.87 | 25,773.16 | 24,562.18 | |
| 应付票据 | 13,749.72 | 5,066.90 | 3,572.50 | 1,762.10 | |
| 应付账款 | 47,749.63 | 23,167.97 | 22,200.66 | 22,800.08 | |
| 预收款项 | 7,127.65 | 2,827.37 | 3,273.54 | 2,119.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,110.75 | 2,525.59 | 2,510.39 | 2,080.03 | |
| 应交税费 | 1,170.91 | 1,112.65 | 1,706.83 | 513.31 | |
| 其他应付款(合计) | 10,107.05 | 3,672.89 | 3,343.13 | 3,131.52 | |
| 应付利息 | 51.56 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 137.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,918.49 | 3,672.89 | 3,343.13 | 3,131.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 94,015.70 | 38,373.37 | 36,607.04 | 32,406.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,100.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,363.40 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 3,363.40 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,387.57 | 5,535.43 | 5,727.91 | 5,948.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,850.97 | 5,535.43 | 5,727.91 | 5,948.76 | |
| 负债合计 | 103,866.68 | 43,908.80 | 42,334.95 | 38,355.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,368.65 | 41,368.65 | 41,368.65 | 41,368.65 | |
| 资本公积 | 71,946.12 | 30,404.70 | 30,404.70 | 30,404.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,520.57 | 343.28 | 278.18 | 327.88 | |
| 盈余公积 | 4,347.71 | 3,672.16 | 3,672.16 | 3,672.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 66,970.00 | 45,497.80 | 42,488.72 | 40,343.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 186,153.06 | 121,286.59 | 118,212.41 | 116,116.88 | |
| 少数股东权益 | 6,658.26 | 4,730.27 | 4,609.93 | 4,770.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 192,811.32 | 126,016.86 | 122,822.35 | 120,887.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 296,677.99 | 169,925.66 | 165,157.30 | 159,242.68 | |
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