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| 北化股份(002246) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85,100.24 | 68,075.14 | 92,818.68 | 44,867.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 56,674.90 | 84,634.83 | 89,885.60 | 66,596.45 | |
| 应收票据 | 22,027.36 | 12,535.70 | 12,494.69 | 16,182.19 | |
| 应收账款 | 34,647.53 | 72,099.12 | 77,390.91 | 50,414.26 | |
| 应收款项融资 | 9,632.63 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,781.19 | 6,396.29 | 6,553.66 | 7,220.16 | |
| 其他应收款(合计) | 1,407.39 | 2,238.40 | 2,034.30 | 3,394.65 | |
| 应收利息 | 68.89 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 148.31 | 148.31 | 148.31 | -- | |
| 其他应收款 | 1,190.19 | -- | 1,885.99 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 53,310.51 | 56,453.92 | 47,493.76 | 47,812.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 47,562.17 | 46,017.03 | 9,675.40 | 63,197.50 | |
| 流动资产合计 | 258,469.05 | 263,815.61 | 248,461.40 | 233,088.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,611.46 | 1,344.78 | 1,344.78 | 1,400.38 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,269.97 | 5,430.35 | 3,870.51 | 3,116.31 | |
| 在建工程 | 3,269.97 | -- | 3,870.51 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 90,259.66 | 87,362.47 | 88,944.50 | 91,146.73 | |
| 固定资产净额 | 90,259.66 | -- | 88,944.50 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 33,029.02 | 33,167.35 | 33,386.00 | 33,555.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 242.75 | 24.75 | 25.50 | 26.25 | |
| 递延所得税资产 | 3,511.41 | 3,242.95 | 3,248.81 | 2,890.18 | |
| 其他非流动资产 | 1,539.46 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 133,536.27 | 130,645.18 | 130,892.64 | 132,207.41 | |
| 资产总计 | 392,005.31 | 394,460.79 | 379,354.04 | 365,296.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 77,444.47 | 87,053.83 | 74,829.79 | 67,741.83 | |
| 应付票据 | 18,243.20 | 12,728.85 | 12,882.81 | -- | |
| 应付账款 | 59,201.27 | 74,324.98 | 61,946.98 | -- | |
| 预收款项 | 9,465.16 | 7,757.30 | 5,938.65 | 6,863.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,004.18 | 14,267.43 | 13,674.19 | 12,854.20 | |
| 应交税费 | 1,602.48 | 1,069.99 | 1,529.76 | 1,483.86 | |
| 其他应付款(合计) | 6,461.53 | 7,068.34 | 7,955.12 | 8,084.41 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,461.53 | -- | 7,955.12 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,747.12 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 110,724.93 | 117,216.89 | 103,927.51 | 97,027.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,348.86 | 2,205.88 | 1,095.46 | 473.37 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 3,348.86 | -- | 1,095.46 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,602.53 | 3,832.13 | 3,866.30 | 4,028.51 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,951.39 | 6,038.01 | 4,961.76 | 4,501.88 | |
| 负债合计 | 118,676.32 | 123,254.90 | 108,889.26 | 101,529.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,903.48 | 54,903.48 | 54,903.48 | 54,903.48 | |
| 资本公积 | 99,563.38 | 99,563.38 | 99,563.38 | 99,563.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,617.54 | 2,088.98 | 2,049.76 | 1,907.97 | |
| 盈余公积 | 5,842.72 | 5,329.05 | 5,329.05 | 5,329.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 89,377.64 | 87,049.41 | 86,574.81 | 79,848.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 251,304.75 | 248,934.30 | 248,420.47 | 241,552.65 | |
| 少数股东权益 | 22,024.24 | 22,271.59 | 22,044.30 | 22,214.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 273,328.99 | 271,205.89 | 270,464.77 | 263,766.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 392,005.31 | 394,460.79 | 379,354.04 | 365,296.15 | |
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