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| 恩华药业(002262) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 160,759.09 | 130,322.68 | 117,261.73 | 132,278.35 | |
| 交易性金融资产 | 105,840.00 | 122,600.00 | 119,300.00 | 111,800.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 67,663.89 | 65,247.01 | 62,242.42 | 50,108.81 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 67,663.89 | 65,247.01 | 62,242.42 | 50,108.81 | |
| 应收款项融资 | 4,384.66 | 1,796.77 | 1,084.49 | 1,917.35 | |
| 预付款项 | 1,995.88 | 2,847.72 | 1,873.47 | 1,494.31 | |
| 其他应收款(合计) | 1,727.71 | 5,335.34 | 5,432.68 | 3,549.36 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,727.71 | -- | 5,432.68 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 60,433.48 | 53,069.00 | 47,168.15 | 50,678.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,513.62 | 462.84 | 251.21 | 1,149.44 | |
| 流动资产合计 | 404,318.33 | 381,681.37 | 354,614.14 | 352,975.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,234.29 | 7,255.06 | 3,344.40 | 3,637.13 | |
| 投资性房地产 | 5,424.38 | 5,040.29 | 5,099.13 | 5,600.60 | |
| 在建工程(合计) | 1,721.26 | 1,264.53 | 1,117.59 | 2,067.63 | |
| 在建工程 | 1,721.26 | -- | 1,117.59 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 106,582.02 | 107,582.18 | 105,632.58 | 101,203.82 | |
| 固定资产净额 | 106,582.02 | -- | 105,632.58 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 7,531.30 | 6,612.47 | 6,658.86 | 3,711.73 | |
| 无形资产 | 9,598.22 | 9,717.70 | 9,840.44 | 9,976.94 | |
| 开发支出 | 7,151.56 | 4,058.24 | 2,082.50 | 2,082.50 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 899.34 | 915.39 | 665.04 | 515.62 | |
| 递延所得税资产 | 3,066.32 | 3,420.46 | 3,288.98 | 3,575.99 | |
| 其他非流动资产 | 10,384.75 | 11,963.47 | 12,222.34 | 11,925.82 | |
| 非流动资产合计 | 165,400.34 | 162,051.01 | 154,173.08 | 148,518.99 | |
| 资产总计 | 569,718.67 | 543,732.38 | 508,787.23 | 501,494.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,717.39 | 26,286.61 | 19,944.84 | 16,488.67 | |
| 应付票据 | 2,388.34 | 511.14 | 168.36 | 824.82 | |
| 应付账款 | 24,329.04 | 25,775.48 | 19,776.48 | 15,663.84 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 873.76 | 51.10 | 55.17 | 50.81 | |
| 应交税费 | 12,567.97 | 12,518.58 | 9,998.86 | 14,667.37 | |
| 其他应付款(合计) | 19,101.44 | 9,457.50 | 16,781.60 | 25,862.06 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 19,101.44 | -- | 16,781.60 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,500.85 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 223.44 | 268.07 | 199.47 | 252.36 | |
| 流动负债合计 | 68,195.73 | 55,035.89 | 53,739.30 | 63,412.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,766.90 | 6,349.47 | 6,452.78 | 3,981.05 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,359.74 | 6,776.73 | 6,776.73 | 6,776.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,149.64 | 13,149.20 | 13,252.51 | 10,780.78 | |
| 负债合计 | 79,345.37 | 68,185.09 | 66,991.81 | 74,193.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,758.81 | 100,758.81 | 100,758.81 | 100,766.29 | |
| 资本公积 | 11,941.04 | 9,435.64 | 5,160.33 | 5,113.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 3,465.00 | 3,532.24 | |
| 其他综合收益 | 1,095.11 | 1,509.44 | 1,509.44 | 1,509.44 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 41,664.08 | 33,245.74 | 33,245.74 | 33,245.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 336,609.77 | 332,541.50 | 306,340.93 | 292,105.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 492,068.80 | 477,491.12 | 443,550.25 | 429,208.11 | |
| 少数股东权益 | -1,695.50 | -1,943.84 | -1,754.83 | -1,906.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 490,373.30 | 475,547.28 | 441,795.42 | 427,301.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 569,718.67 | 543,732.38 | 508,787.23 | 501,494.86 | |
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