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| 恩华药业(002262) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 101,564.70 | 88,196.78 | 79,454.60 | 78,991.33 | 89,011.97 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 6,837.18 | 6,876.35 | 3,517.63 | 4,319.45 | 1,716.61 |
| 应收账款 | 85,057.00 | 78,155.47 | 73,200.76 | 65,217.36 | 72,903.93 |
| 预付款项 | 4,606.59 | 4,419.59 | 3,970.42 | 3,911.23 | 7,841.77 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 6,839.99 | 3,295.21 | 4,189.88 | 2,708.48 | 6,267.80 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 38,628.24 | 38,354.82 | 36,812.19 | 36,183.40 | 39,671.47 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 36,055.76 | 34,126.13 | 34,071.83 | 34,461.76 | 13,637.30 |
| 流动资产合计 | 279,589.45 | 253,424.35 | 235,217.29 | 225,793.01 | 231,050.85 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | 2,711.78 | 2,711.78 | 2,711.78 | 2,711.78 | 2,711.78 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,697.18 | 1,938.49 | 2,083.77 | 1,392.11 | 1,467.83 |
| 投资性房地产 | 1,666.22 | 1,676.14 | 1,684.60 | 1,787.99 | 1,813.81 |
| 固定资产净额 | 75,527.15 | 75,493.45 | 75,158.50 | 71,552.66 | 47,870.81 |
| 在建工程 | 12,476.35 | 11,411.38 | 10,252.53 | 8,286.07 | 28,799.66 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | 39.69 | 39.69 | 39.69 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 6,424.11 | 6,525.95 | 6,611.61 | 6,672.19 | 6,661.15 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 372.37 | 400.72 | 430.16 | 476.24 | 463.46 |
| 递延所得税资产 | 2,087.47 | 2,114.43 | 1,990.00 | 1,956.13 | 1,659.16 |
| 其他非流动资产 | 8,475.91 | 7,790.82 | 8,734.75 | 9,489.08 | 9,486.58 |
| 非流动资产合计 | 111,438.54 | 110,102.86 | 109,697.38 | 104,363.94 | 100,934.24 |
| 资产总计 | 391,027.99 | 363,527.22 | 344,914.67 | 330,156.95 | 331,985.09 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,165.00 | 32,180.00 | 23,080.00 | 23,217.08 | 26,217.08 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | 9,260.44 | 9,461.90 | 8,960.03 | 5,925.01 |
| 应付账款 | -- | 26,775.13 | 26,623.75 | 24,043.42 | 26,757.57 |
| 预收款项 | 2,575.30 | 2,198.29 | 1,815.04 | 2,895.80 | 2,668.55 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 70.57 | 58.86 | 60.46 | 61.08 | 61.78 |
| 应交税费 | 9,341.32 | 7,337.46 | 9,111.43 | 9,226.51 | 8,482.25 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 29.59 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 17,223.42 | 9,082.47 | 8,901.08 | 5,774.41 | 10,491.98 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 97,291.23 | 86,892.64 | 79,053.66 | 74,207.91 | 80,604.22 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 9,843.53 | 9,843.53 | 9,843.53 | 9,793.53 | 9,621.49 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,866.53 | 9,866.53 | 9,866.53 | 9,816.53 | 9,644.49 |
| 负债合计 | 107,157.77 | 96,759.18 | 88,920.20 | 84,024.44 | 90,248.71 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,001.57 | 100,914.70 | 100,914.70 | 100,914.70 | 100,914.70 |
| 资本公积 | 11,069.55 | 1,107.81 | 1,107.81 | 1,107.81 | 1,107.81 |
| 减：库存股 | 9,770.96 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 18,608.85 | 18,608.85 | 18,608.85 | 18,774.74 | 14,451.54 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 162,162.10 | 146,131.28 | 135,163.25 | 124,440.38 | 123,759.22 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 284,071.11 | 266,762.64 | 255,794.61 | 245,237.63 | 240,233.27 |
| 少数股东权益 | -200.88 | 5.40 | 199.87 | 894.88 | 1,503.10 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 283,870.22 | 266,768.04 | 255,994.48 | 246,132.51 | 241,736.37 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 391,027.99 | 363,527.22 | 344,914.67 | 330,156.95 | 331,985.09 |
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