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| 恩华药业(002262) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 187,230.17 | 203,398.29 | 182,080.74 | 119,985.47 | 98,048.11 |
| 交易性金融资产 | 11,500.00 | 9,000.00 | 7,000.00 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 59,333.47 | 53,731.95 | 55,406.89 | 102,449.01 | 97,196.34 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 6,145.94 | 4,153.02 |
| 应收账款 | 59,333.47 | 53,731.95 | 55,406.89 | 96,303.07 | 93,043.32 |
| 应收款项融资 | 1,214.05 | 2,401.86 | 5,641.27 | -- | -- |
| 预付款项 | 2,994.85 | 2,282.94 | 3,920.51 | 2,762.69 | 4,170.39 |
| 其他应收款(合计) | 4,125.03 | 4,310.33 | 2,537.73 | 4,035.99 | 7,305.45 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 4,125.03 | -- | 2,537.73 | -- | 7,305.45 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 40,705.72 | 39,519.19 | 34,548.39 | 42,962.97 | 41,976.31 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,152.07 | 5,035.98 | 9,209.10 | 65,660.01 | 65,538.65 |
| 流动资产合计 | 315,255.36 | 319,680.54 | 300,344.63 | 337,856.16 | 314,235.26 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 2,711.78 | 2,711.78 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,520.18 | 2,123.68 | 2,091.32 | 1,435.20 | 1,384.80 |
| 投资性房地产 | 4,026.26 | 3,916.64 | 4,142.57 | 1,501.04 | 1,529.03 |
| 在建工程(合计) | 8,430.50 | 6,651.97 | 6,088.24 | 5,482.51 | 9,823.50 |
| 在建工程 | 8,430.50 | -- | 6,088.24 | -- | 9,823.50 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 83,254.98 | 83,024.84 | 83,807.59 | 84,500.99 | 78,926.04 |
| 固定资产净额 | 83,254.98 | -- | 83,807.59 | -- | 78,926.04 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 10,348.28 | 10,485.32 | 10,619.06 | 10,708.63 | 10,841.59 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 487.64 | 351.19 | 382.57 | 315.00 | 326.80 |
| 递延所得税资产 | 3,277.88 | 2,819.53 | 2,079.54 | 2,245.51 | 2,434.66 |
| 其他非流动资产 | 10,629.57 | 9,468.05 | 7,647.75 | 7,503.28 | 6,661.65 |
| 非流动资产合计 | 127,922.22 | 121,788.16 | 119,805.56 | 116,403.94 | 114,639.84 |
| 资产总计 | 443,177.58 | 441,468.70 | 420,150.19 | 454,260.10 | 428,875.10 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 36,785.00 | 36,785.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 13,962.29 | 13,946.74 | 12,754.79 | 30,621.91 | 28,354.23 |
| 应付票据 | -- | 311.36 | 955.96 | 4,287.23 | 4,240.06 |
| 应付账款 | 13,962.29 | 13,635.38 | 11,798.83 | 26,334.68 | 24,114.17 |
| 预收款项 | 1,230.34 | 1,866.16 | 3,186.87 | 2,112.38 | 1,810.14 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 54.89 | 58.15 | 527.29 | 56.85 | 57.37 |
| 应交税费 | 9,136.43 | 12,208.91 | 11,499.21 | 11,993.04 | 8,379.33 |
| 其他应付款(合计) | 17,949.04 | 27,005.73 | 19,823.35 | 17,372.57 | 20,899.27 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 17,949.04 | -- | 19,823.35 | -- | 20,899.27 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 46,132.99 | 58,885.69 | 51,591.51 | 98,941.75 | 96,285.35 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 8,063.39 | 8,043.39 | 8,053.39 | 9,081.89 | 9,081.89 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,086.39 | 8,066.39 | 8,076.39 | 9,104.89 | 9,104.89 |
| 负债合计 | 54,219.38 | 66,952.07 | 59,667.89 | 108,046.64 | 105,390.23 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,912.59 | 101,938.77 | 101,938.77 | 101,938.77 | 101,960.17 |
| 资本公积 | 18,690.57 | 15,923.56 | 15,475.00 | 15,112.71 | 14,813.35 |
| 减：库存股 | 6,209.11 | 6,444.47 | 6,444.47 | 6,444.47 | 9,398.78 |
| 其他综合收益 | 235.16 | 235.16 | 235.16 | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 30,575.58 | 30,575.58 | 30,575.58 | 23,806.47 | 23,806.47 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 245,378.11 | 234,078.01 | 220,287.86 | 212,800.87 | 192,904.62 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 390,582.90 | 376,306.61 | 362,067.90 | 347,214.34 | 324,085.84 |
| 少数股东权益 | -1,624.70 | -1,789.99 | -1,585.60 | -1,000.89 | -600.97 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 388,958.20 | 374,516.62 | 360,482.30 | 346,213.46 | 323,484.87 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 443,177.58 | 441,468.70 | 420,150.19 | 454,260.10 | 428,875.10 |
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