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恩华药业(002262) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 163,542.09 | 215,894.64 | 206,630.70 | 195,124.74 | 151,960.20 |
交易性金融资产 | 203,100.00 | 133,500.00 | 132,730.00 | 113,000.00 | 176,100.00 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 111,779.74 | 103,473.63 | 93,406.74 | 93,054.76 | 79,266.04 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 111,779.74 | 103,473.63 | 93,406.74 | 93,054.76 | 79,266.04 |
应收款项融资 | 838.41 | 1,876.79 | 1,187.05 | 2,820.55 | 1,304.14 |
预付款项 | 3,210.30 | 3,663.05 | 5,475.32 | 5,406.60 | 4,612.50 |
其他应收款(合计) | 6,122.96 | 2,248.07 | 7,976.71 | 7,965.52 | 6,776.62 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2,248.07 | -- | 7,965.52 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 57,895.52 | 62,863.75 | 68,107.34 | 70,398.22 | 72,770.45 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 749.90 | 1,936.21 | 805.38 | 673.55 | 665.54 |
流动资产合计 | 547,238.91 | 525,456.14 | 516,319.25 | 488,443.94 | 493,455.49 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 7,299.09 | 7,254.65 | 7,340.15 | 7,475.29 | 7,465.05 |
投资性房地产 | 5,000.69 | 5,051.59 | 5,084.33 | 5,143.71 | 5,203.56 |
在建工程(合计) | 30,162.23 | 29,375.98 | 11,780.99 | 10,476.63 | 9,506.57 |
在建工程 | -- | 29,375.98 | -- | 10,476.63 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 111,872.39 | 114,115.57 | 112,221.10 | 112,575.87 | 113,774.89 |
固定资产净额 | -- | 114,115.57 | -- | 112,575.87 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 6,122.63 | 6,108.50 | 5,237.46 | 5,848.33 | 6,351.29 |
无形资产 | 18,625.33 | 19,046.56 | 19,483.55 | 19,885.52 | 10,921.91 |
开发支出 | 9,057.41 | 8,569.63 | 7,153.09 | 6,548.23 | 12,279.86 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 10,162.16 | 4,233.48 | 4,449.29 | 4,672.27 | 3,662.50 |
递延所得税资产 | 5,937.44 | 5,832.01 | 5,182.11 | 4,879.12 | 4,424.10 |
其他非流动资产 | 5,494.88 | 4,353.12 | 15,643.10 | 13,093.28 | 10,459.54 |
非流动资产合计 | 213,156.57 | 207,363.40 | 197,597.27 | 194,620.35 | 188,071.37 |
资产总计 | 760,395.48 | 732,819.54 | 713,916.52 | 683,064.30 | 681,526.85 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 6,500.00 | 5,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 4,500.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 30,936.54 | 27,719.87 | 32,681.24 | 25,629.59 | 27,550.34 |
应付票据 | 5,247.23 | 6,091.52 | 2,806.21 | 1,374.06 | 2,540.14 |
应付账款 | 25,689.31 | 21,628.35 | 29,875.03 | 24,255.54 | 25,010.20 |
预收款项 | -- | -- | 2,067.04 | 2,390.04 | 3,738.52 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.05 | 309.59 | 0.76 | -- | -- |
应交税费 | 13,368.74 | 15,955.01 | 17,961.24 | 14,545.39 | 16,260.43 |
其他应付款(合计) | 27,374.96 | 26,970.27 | 17,967.79 | 30,636.15 | 34,264.58 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 26,970.27 | -- | 30,636.15 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1,871.17 | 2,085.59 | 2,742.61 | 2,045.91 | 2,154.30 |
其他流动负债 | 178.95 | 213.74 | 218.20 | 203.39 | 183.91 |
流动负债合计 | 82,347.71 | 81,402.78 | 79,234.08 | 80,949.68 | 90,609.25 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 3,868.99 | 3,555.74 | 2,163.64 | 3,495.67 | 4,067.65 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 1,294.61 | 1,294.61 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | 146.11 | 25.70 | 26.47 | 29.22 |
长期递延收益 | 5,386.53 | 5,386.53 | 5,804.79 | 5,804.79 | 5,804.79 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 10,573.13 | 10,405.99 | 8,017.12 | 9,349.92 | 9,924.65 |
负债合计 | 92,920.84 | 91,808.77 | 87,251.20 | 90,299.61 | 100,533.90 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 100,758.81 | 100,758.81 | 100,758.81 | 100,758.81 | 100,758.81 |
资本公积 | 10,298.58 | 10,298.58 | 11,941.04 | 11,941.04 | 11,941.04 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 675.44 | 675.44 | 1,310.33 | 1,310.33 | 1,310.33 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 50,379.40 | 50,379.40 | 50,379.40 | 50,379.40 | 50,379.40 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 507,830.14 | 481,301.91 | 466,247.65 | 432,153.82 | 420,578.22 |
归属于母公司股东权益合计 | 669,942.37 | 643,414.15 | 630,637.23 | 596,543.40 | 584,967.80 |
少数股东权益 | -2,467.73 | -2,403.38 | -3,971.91 | -3,778.71 | -3,974.85 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 667,474.64 | 641,010.77 | 626,665.32 | 592,764.69 | 580,992.95 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 760,395.48 | 732,819.54 | 713,916.52 | 683,064.30 | 681,526.85 |
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