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| 恩华药业(002262) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 98,048.11 | 102,426.65 | 97,185.42 | 101,564.70 | 88,196.78 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 97,196.34 | 95,885.72 | 91,068.15 | 91,894.18 | 85,031.82 |
| 应收票据 | 4,153.02 | 8,422.91 | 5,214.85 | 6,837.18 | 6,876.35 |
| 应收账款 | 93,043.32 | 87,462.81 | 85,853.30 | 85,057.00 | 78,155.47 |
| 预付款项 | 4,170.39 | 2,780.23 | 7,304.19 | 4,606.59 | 4,419.59 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 7,305.45 | -- | 3,876.00 | 6,839.99 | 3,295.21 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 41,976.31 | 42,585.09 | 41,049.10 | 38,628.24 | 38,354.82 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 65,538.65 | 63,592.35 | 50,666.02 | 36,055.76 | 34,126.13 |
| 流动资产合计 | 314,235.26 | 313,402.15 | 291,148.87 | 279,589.45 | 253,424.35 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | 2,711.78 | 2,711.78 | 2,711.78 | 2,711.78 | 2,711.78 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,384.80 | 1,588.22 | 1,793.80 | 1,697.18 | 1,938.49 |
| 投资性房地产 | 1,529.03 | 1,556.70 | 1,584.36 | 1,666.22 | 1,676.14 |
| 固定资产净额 | 78,926.04 | -- | 76,601.79 | 75,527.15 | 75,493.45 |
| 在建工程 | 9,823.50 | -- | 7,702.73 | 12,476.35 | 11,411.38 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | 39.69 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 10,841.59 | 10,970.22 | 11,096.21 | 6,424.11 | 6,525.95 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 326.80 | 360.69 | 365.98 | 372.37 | 400.72 |
| 递延所得税资产 | 2,434.66 | 2,808.64 | 2,116.27 | 2,087.47 | 2,114.43 |
| 其他非流动资产 | 6,661.65 | 7,174.98 | 7,894.75 | 8,475.91 | 7,790.82 |
| 非流动资产合计 | 114,639.84 | 112,928.04 | 111,867.66 | 111,438.54 | 110,102.86 |
| 资产总计 | 428,875.10 | 426,330.19 | 403,016.53 | 391,027.99 | 363,527.22 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,785.00 | 36,338.03 | 31,733.03 | 36,165.00 | 32,180.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 28,354.23 | 32,987.58 | 35,277.50 | 31,915.62 | 36,035.57 |
| 应付票据 | 4,240.06 | -- | 8,982.42 | -- | 9,260.44 |
| 应付账款 | 24,114.17 | -- | 26,295.08 | -- | 26,775.13 |
| 预收款项 | 1,810.14 | 2,136.69 | 3,213.34 | 2,575.30 | 2,198.29 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 57.37 | 57.99 | 70.61 | 70.57 | 58.86 |
| 应交税费 | 8,379.33 | 11,376.38 | 9,453.04 | 9,341.32 | 7,337.46 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 20,899.27 | -- | 18,614.63 | 17,223.42 | 9,082.47 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 96,285.35 | 108,197.47 | 98,362.14 | 97,291.23 | 86,892.64 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 9,081.89 | 9,081.89 | 9,081.89 | 9,843.53 | 9,843.53 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,104.89 | 9,104.89 | 9,104.89 | 9,866.53 | 9,866.53 |
| 负债合计 | 105,390.23 | 117,302.36 | 107,467.03 | 107,157.77 | 96,759.18 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,960.17 | 102,001.57 | 102,001.57 | 102,001.57 | 100,914.70 |
| 资本公积 | 14,813.35 | 13,967.81 | 12,754.25 | 11,069.55 | 1,107.81 |
| 减：库存股 | 9,398.78 | 9,770.96 | 9,770.96 | 9,770.96 | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 23,806.47 | 23,806.47 | 23,806.47 | 18,608.85 | 18,608.85 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 192,904.62 | 179,424.11 | 166,843.70 | 162,162.10 | 146,131.28 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 324,085.84 | 309,429.00 | 295,635.03 | 284,071.11 | 266,762.64 |
| 少数股东权益 | -600.97 | -401.17 | -85.53 | -200.88 | 5.40 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 323,484.87 | 309,027.83 | 295,549.50 | 283,870.22 | 266,768.04 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 428,875.10 | 426,330.19 | 403,016.53 | 391,027.99 | 363,527.22 |
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