恩华药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
恩华药业(002262) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金281,292.43180,557.5293,068.99346,290.26249,522.72
收到的税费返还109.55109.5557.46155.08131.59
收到的其他与经营活动有关的现金4,327.202,652.122,033.468,448.966,744.03
经营活动现金流入小计285,729.17183,319.1995,159.91354,894.30256,398.35
购买商品、接受劳务支付的现金118,329.3775,453.9338,524.33149,424.30108,798.96
支付给职工以及为职工支付的现金29,010.1818,549.8510,632.1642,083.9323,799.48
支付的各项税费35,800.4725,032.5111,173.8437,036.8228,547.26
支付的其他与经营活动有关的现金78,476.6346,841.8326,124.3681,114.3769,022.92
经营活动现金流出小计261,616.66165,878.1386,454.69309,659.42230,168.62
经营活动产生的现金流量净额24,112.5117,441.068,705.2245,234.8826,229.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额132.246.202.372,412.157,742.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金50.0050.0050.006,201.29--
投资活动现金流入小计182.2456.2052.378,613.447,742.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,092.499,829.107,477.1116,600.6810,486.51
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,400.002,400.002,400.0021,600.001,500.00
投资活动现金流出小计17,492.4912,229.109,877.1138,200.6811,986.51
投资活动产生的现金流量净额-17,310.24-12,172.91-9,824.74-29,587.24-4,244.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,693.83--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金30,165.0021,880.004,380.0021,217.089,417.08
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计39,858.8321,880.004,380.0021,217.089,417.08
偿还债务支付的现金17,217.0813,417.084,517.0824,300.009,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,001.895,581.48251.744,641.794,399.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计23,218.9718,998.564,768.8228,941.7913,899.67
筹资活动产生的现金流量净额16,639.862,881.44-388.82-7,724.71-4,482.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.92-16.35-16.618.0331.96
五、现金及现金等价物净增加额23,430.218,133.24-1,524.957,930.9617,534.86
加:期初现金及现金等价物余额74,161.4674,161.4674,161.4667,023.8867,023.88
六、期末现金及现金等价物余额97,591.6682,294.6972,636.5174,954.8584,558.75
附注
净利润--25,789.04--37,525.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,091.35--2,143.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,691.09--5,652.26--
无形资产摊销--203.92--412.41--
长期待摊费用摊销--67.83--137.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.70--46.16--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--552.10--879.05--
投资损失---4.94--75.71--
递延所得税资产减少---117.89---384.12--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,435.78---8,219.81--
经营性应收项目的减少---17,164.13--6,658.79--
经营性应付项目的增加--5,771.17--307.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--17,441.06--45,234.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--82,294.69--74,954.85--
现金的期初余额--74,161.46--67,023.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,133.24--7,930.96--
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