恩华药业

- 002262

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
恩华药业(002262) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金342,682.39213,568.6197,442.04411,371.84281,292.43
收到的税费返还46.0637.2026.27228.30109.55
收到的其他与经营活动有关的现金6,694.932,789.952,186.956,121.864,327.20
经营活动现金流入小计349,423.38216,395.7799,655.26417,722.00285,729.17
购买商品、接受劳务支付的现金130,654.8575,475.9729,742.62180,517.47118,329.37
支付给职工以及为职工支付的现金37,079.8924,067.1411,774.3949,395.3229,010.18
支付的各项税费35,692.1826,300.2611,031.8347,225.7835,800.47
支付的其他与经营活动有关的现金89,595.0861,761.2432,475.20100,130.9678,476.63
经营活动现金流出小计293,022.00187,604.6185,024.03377,269.53261,616.66
经营活动产生的现金流量净额56,401.3828,791.1614,631.2340,452.4724,112.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.441.15--63.55132.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------663.50--
收到的其他与投资活动有关的现金2,000.002,000.002,000.00280.0050.00
投资活动现金流入小计2,009.442,001.152,000.00-319.94182.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,006.547,478.162,720.2917,069.5213,092.49
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金17,000.0017,000.0015,000.0017,000.004,400.00
投资活动现金流出小计29,006.5424,478.1617,720.2934,069.5217,492.49
投资活动产生的现金流量净额-26,997.10-22,477.01-15,720.29-34,389.46-17,310.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------9,770.969,693.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金38,285.0028,985.0013,485.0035,718.0330,165.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计38,285.0028,985.0013,485.0045,488.9939,858.83
偿还债务支付的现金33,733.0323,933.038,880.0027,202.0817,217.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,623.567,107.04427.386,397.406,001.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金297.57284.0890.80215.76--
筹资活动现金流出小计41,654.1731,324.169,398.1733,815.2423,218.97
筹资活动产生的现金流量净额-3,369.17-2,339.164,086.8311,673.7516,639.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.36-6.19-4.31-29.81-11.92
五、现金及现金等价物净增加额26,028.763,968.812,993.4617,706.9523,430.21
加:期初现金及现金等价物余额92,661.8092,661.8092,661.8074,954.8574,161.46
六、期末现金及现金等价物余额118,690.5696,630.6195,655.2692,661.8097,591.66
附注
净利润--31,663.09--51,916.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,699.27------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,871.54--3,443.98--
无形资产摊销--263.22--7,522.54--
长期待摊费用摊销--76.63--485.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.79--164.98--
固定资产报废损失-------610.28--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--995.62--1,402.69--
投资损失--415.74--466.78--
递延所得税资产减少---318.39---160.14--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,522.49---7,805.00--
经营性应收项目的减少---10,230.43---24,831.19--
经营性应付项目的增加---516.32--5,930.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,389.88--2,526.63--
经营活动产生现金流量净额--28,791.16--40,452.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--96,630.61--92,661.80--
现金的期初余额--92,661.80--74,954.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,968.81--17,706.95--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶