恩华药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
恩华药业(002262) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金213,568.6197,442.04411,371.84281,292.43180,557.52
收到的税费返还37.2026.27228.30109.55109.55
收到的其他与经营活动有关的现金2,789.952,186.956,121.864,327.202,652.12
经营活动现金流入小计216,395.7799,655.26417,722.00285,729.17183,319.19
购买商品、接受劳务支付的现金75,475.9729,742.62180,517.47118,329.3775,453.93
支付给职工以及为职工支付的现金24,067.1411,774.3949,395.3229,010.1818,549.85
支付的各项税费26,300.2611,031.8347,225.7835,800.4725,032.51
支付的其他与经营活动有关的现金61,761.2432,475.20100,130.9678,476.6346,841.83
经营活动现金流出小计187,604.6185,024.03377,269.53261,616.66165,878.13
经营活动产生的现金流量净额28,791.1614,631.2340,452.4724,112.5117,441.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.15--63.55132.246.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----663.50----
收到的其他与投资活动有关的现金2,000.002,000.00280.0050.0050.00
投资活动现金流入小计2,001.152,000.00-319.94182.2456.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,478.162,720.2917,069.5213,092.499,829.10
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金17,000.0015,000.0017,000.004,400.002,400.00
投资活动现金流出小计24,478.1617,720.2934,069.5217,492.4912,229.10
投资活动产生的现金流量净额-22,477.01-15,720.29-34,389.46-17,310.24-12,172.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----9,770.969,693.83--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金28,985.0013,485.0035,718.0330,165.0021,880.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计28,985.0013,485.0045,488.9939,858.8321,880.00
偿还债务支付的现金23,933.038,880.0027,202.0817,217.0813,417.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,107.04427.386,397.406,001.895,581.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金284.0890.80215.76----
筹资活动现金流出小计31,324.169,398.1733,815.2423,218.9718,998.56
筹资活动产生的现金流量净额-2,339.164,086.8311,673.7516,639.862,881.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.19-4.31-29.81-11.92-16.35
五、现金及现金等价物净增加额3,968.812,993.4617,706.9523,430.218,133.24
加:期初现金及现金等价物余额92,661.8092,661.8074,954.8574,161.4674,161.46
六、期末现金及现金等价物余额96,630.6195,655.2692,661.8097,591.6682,294.69
附注
净利润31,663.09--51,916.15--25,789.04
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,699.27------1,091.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,871.54--3,443.98--3,691.09
无形资产摊销263.22--7,522.54--203.92
长期待摊费用摊销76.63--485.11--67.83
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.79--164.98---2.70
固定资产报废损失-----610.28----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用995.62--1,402.69--552.10
投资损失415.74--466.78---4.94
递延所得税资产减少-318.39---160.14---117.89
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1,522.49---7,805.00---2,435.78
经营性应收项目的减少-10,230.43---24,831.19---17,164.13
经营性应付项目的增加-516.32--5,930.24--5,771.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,389.88--2,526.63----
经营活动产生现金流量净额28,791.16--40,452.47--17,441.06
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额96,630.61--92,661.80--82,294.69
现金的期初余额92,661.80--74,954.85--74,161.46
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额3,968.81--17,706.95--8,133.24
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