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| 恩华药业(002262) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,796.63 | 529,917.35 | 398,226.75 | 258,190.85 | 136,446.59 |
| 收到的税费返还 | 1.99 | 2.11 | 1.63 | 1.63 | 1.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,841.46 | 9,229.45 | 7,344.62 | 5,195.49 | 1,951.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 146,640.08 | 539,148.90 | 405,573.01 | 263,387.97 | 138,399.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,392.08 | 114,824.55 | 88,033.34 | 60,475.40 | 29,841.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,222.45 | 94,047.56 | 72,898.75 | 42,047.53 | 19,929.03 |
| 支付的各项税费 | 20,831.95 | 67,762.64 | 50,294.23 | 35,614.64 | 15,706.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,835.38 | 161,684.15 | 112,481.80 | 80,675.95 | 36,482.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 123,281.85 | 438,318.90 | 323,708.13 | 218,813.52 | 101,960.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,358.23 | 100,830.00 | 81,864.88 | 44,574.45 | 36,439.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 672.57 | 4,224.57 | 3,242.55 | 2,365.52 | 1,136.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 148.25 | 52.49 | 32.49 | 18.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100,500.00 | 649,050.00 | 476,800.00 | 395,800.00 | 188,200.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 101,172.57 | 653,422.82 | 480,095.03 | 398,198.01 | 189,355.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,424.75 | 37,398.91 | 22,547.89 | 15,128.76 | 9,016.17 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 13.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 162,100.00 | 645,350.00 | 464,330.00 | 363,600.00 | 219,100.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 168,524.75 | 682,761.91 | 486,877.89 | 378,728.76 | 228,116.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,352.19 | -29,339.09 | -6,782.85 | 19,469.25 | -38,761.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 5,500.00 | 4,000.00 | 2,500.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 128.05 | 20,262.20 | 20,438.57 | 20,230.63 | 46.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 676.85 | 3,255.17 | 2,217.00 | 1,322.48 | 550.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,804.90 | 29,017.37 | 26,655.57 | 24,053.11 | 1,596.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 195.10 | -21,017.37 | -22,655.57 | -21,553.11 | 903.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.98 | 41.48 | 2.90 | 2.70 | 1.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,785.88 | 50,515.02 | 52,429.35 | 42,493.29 | -1,416.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 200,961.28 | 150,446.26 | 150,236.04 | 150,446.26 | 150,446.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 157,175.40 | 200,961.28 | 202,665.40 | 192,939.55 | 149,029.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 103,424.73 | -- | 54,440.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,837.75 | -- | 2,886.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,304.23 | -- | 6,033.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,210.08 | -- | 372.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,101.14 | -- | 496.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.72 | -- | -3.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -22.35 | -- | 6.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 374.89 | -- | 227.61 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,104.35 | -- | -2,524.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,136.56 | -- | -1,124.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -183.88 | -- | -256.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,443.28 | -- | 893.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,906.45 | -- | -16,868.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,391.19 | -- | -1,364.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -0.77 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 100,830.00 | -- | 44,574.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 200,961.28 | -- | 192,939.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 150,446.26 | -- | 150,446.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 50,515.02 | -- | 42,493.29 | -- |
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