恩华药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
恩华药业(002262) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金259,540.01164,138.5786,127.36448,251.78342,682.39
收到的税费返还55.6844.8511.6262.3546.06
收到的其他与经营活动有关的现金20,497.1819,522.662,077.9913,845.376,694.93
经营活动现金流入小计280,092.87183,706.0788,216.98462,159.49349,423.38
购买商品、接受劳务支付的现金64,050.1335,878.3320,465.90160,439.17130,654.85
支付给职工以及为职工支付的现金40,735.8324,324.2211,321.9058,540.4637,079.89
支付的各项税费35,622.9625,804.9010,205.8347,257.3735,692.18
支付的其他与经营活动有关的现金81,412.0357,117.7022,512.38165,325.2089,595.08
经营活动现金流出小计221,820.94143,125.1464,506.00431,562.21293,022.00
经营活动产生的现金流量净额58,271.9340,580.9323,710.9730,597.2956,401.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金497.85311.47--606.57--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.694.272.2029.019.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额577.92577.92---618.53--
收到的其他与投资活动有关的现金10,100.005,000.004,000.0064,025.002,000.00
投资活动现金流入小计11,180.475,893.664,002.2064,042.062,009.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,543.248,086.692,619.9216,030.0012,006.54
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金11,100.007,900.002,000.0029,500.0017,000.00
投资活动现金流出小计24,643.2415,986.694,619.9245,530.0029,006.54
投资活动产生的现金流量净额-13,462.78-10,093.03-617.7218,512.06-26,997.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,300.001,000.001,000.0042,031.7938,285.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,300.001,000.001,000.0042,031.7938,285.00
偿还债务支付的现金2,800.001,000.001,000.0039,479.8333,733.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,319.7610,280.1445.447,712.857,623.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金131.25101.2685.84475.35297.57
筹资活动现金流出小计13,251.0111,381.401,131.2847,668.0341,654.17
筹资活动产生的现金流量净额-10,951.01-10,381.40-131.28-5,636.23-3,369.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.33-1.110.18-10.13-6.36
五、现金及现金等价物净增加额33,858.4720,105.3922,962.1643,462.9826,028.76
加:期初现金及现金等价物余额136,124.78136,124.78136,124.7892,661.8092,661.80
六、期末现金及现金等价物余额169,983.24156,230.17159,086.93136,124.78118,690.56
附注
净利润--35,242.41--65,707.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,391.80--3,041.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,326.10--8,279.95--
无形资产摊销--264.77--535.17--
长期待摊费用摊销--273.78--182.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.22--17.22--
固定资产报废损失------9.99--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--89.99--1,609.03--
投资损失--97.20---4,743.11--
递延所得税资产减少---654.63---828.22--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6,922.32---3,308.95--
经营性应收项目的减少--12,560.34---55,974.74--
经营性应付项目的增加---6,987.84--12,848.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--897.13--3,221.24--
经营活动产生现金流量净额--40,580.93--30,597.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--156,230.17--136,124.78--
现金的期初余额--136,124.78--92,661.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--20,105.39--43,462.98--
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