恩华药业

- 002262

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
恩华药业(002262) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,127.36448,251.78342,682.39213,568.6197,442.04
收到的税费返还11.6262.3546.0637.2026.27
收到的其他与经营活动有关的现金2,077.9913,845.376,694.932,789.952,186.95
经营活动现金流入小计88,216.98462,159.49349,423.38216,395.7799,655.26
购买商品、接受劳务支付的现金20,465.90160,439.17130,654.8575,475.9729,742.62
支付给职工以及为职工支付的现金11,321.9058,540.4637,079.8924,067.1411,774.39
支付的各项税费10,205.8347,257.3735,692.1826,300.2611,031.83
支付的其他与经营活动有关的现金22,512.38165,325.2089,595.0861,761.2432,475.20
经营活动现金流出小计64,506.00431,562.21293,022.00187,604.6185,024.03
经营活动产生的现金流量净额23,710.9730,597.2956,401.3828,791.1614,631.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--606.57------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.2029.019.441.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---618.53------
收到的其他与投资活动有关的现金4,000.0064,025.002,000.002,000.002,000.00
投资活动现金流入小计4,002.2064,042.062,009.442,001.152,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,619.9216,030.0012,006.547,478.162,720.29
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,000.0029,500.0017,000.0017,000.0015,000.00
投资活动现金流出小计4,619.9245,530.0029,006.5424,478.1617,720.29
投资活动产生的现金流量净额-617.7218,512.06-26,997.10-22,477.01-15,720.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,000.0042,031.7938,285.0028,985.0013,485.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,000.0042,031.7938,285.0028,985.0013,485.00
偿还债务支付的现金1,000.0039,479.8333,733.0323,933.038,880.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金45.447,712.857,623.567,107.04427.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金85.84475.35297.57284.0890.80
筹资活动现金流出小计1,131.2847,668.0341,654.1731,324.169,398.17
筹资活动产生的现金流量净额-131.28-5,636.23-3,369.17-2,339.164,086.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.18-10.13-6.36-6.19-4.31
五、现金及现金等价物净增加额22,962.1643,462.9826,028.763,968.812,993.46
加:期初现金及现金等价物余额136,124.7892,661.8092,661.8092,661.8092,661.80
六、期末现金及现金等价物余额159,086.93136,124.78118,690.5696,630.6195,655.26
附注
净利润--65,707.43--31,663.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,041.12--1,699.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,279.95--3,871.54--
无形资产摊销--535.17--263.22--
长期待摊费用摊销--182.49--76.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--17.22--3.79--
固定资产报废损失--9.99------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,609.03--995.62--
投资损失---4,743.11--415.74--
递延所得税资产减少---828.22---318.39--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,308.95---1,522.49--
经营性应收项目的减少---55,974.74---10,230.43--
经营性应付项目的增加--12,848.67---516.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,221.24--2,389.88--
经营活动产生现金流量净额--30,597.29--28,791.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--136,124.78--96,630.61--
现金的期初余额--92,661.80--92,661.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--43,462.98--3,968.81--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶