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| 恩华药业(002262) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 448,251.78 | 342,682.39 | 213,568.61 | 97,442.04 | |
| 收到的税费返还 | 62.35 | 46.06 | 37.20 | 26.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,845.37 | 6,694.93 | 2,789.95 | 2,186.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 462,159.49 | 349,423.38 | 216,395.77 | 99,655.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,439.17 | 130,654.85 | 75,475.97 | 29,742.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,540.46 | 37,079.89 | 24,067.14 | 11,774.39 | |
| 支付的各项税费 | 47,257.37 | 35,692.18 | 26,300.26 | 11,031.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 165,325.20 | 89,595.08 | 61,761.24 | 32,475.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 431,562.21 | 293,022.00 | 187,604.61 | 85,024.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,597.29 | 56,401.38 | 28,791.16 | 14,631.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 606.57 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.01 | 9.44 | 1.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -618.53 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 64,025.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 64,042.06 | 2,009.44 | 2,001.15 | 2,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,030.00 | 12,006.54 | 7,478.16 | 2,720.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,500.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,530.00 | 29,006.54 | 24,478.16 | 17,720.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,512.06 | -26,997.10 | -22,477.01 | -15,720.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,031.79 | 38,285.00 | 28,985.00 | 13,485.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,031.79 | 38,285.00 | 28,985.00 | 13,485.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,479.83 | 33,733.03 | 23,933.03 | 8,880.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,712.85 | 7,623.56 | 7,107.04 | 427.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 475.35 | 297.57 | 284.08 | 90.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,668.03 | 41,654.17 | 31,324.16 | 9,398.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,636.23 | -3,369.17 | -2,339.16 | 4,086.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.13 | -6.36 | -6.19 | -4.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,462.98 | 26,028.76 | 3,968.81 | 2,993.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,661.80 | 92,661.80 | 92,661.80 | 92,661.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,124.78 | 118,690.56 | 96,630.61 | 95,655.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 65,707.43 | -- | 31,663.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,041.12 | -- | 1,699.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,279.95 | -- | 3,871.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 535.17 | -- | 263.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 182.49 | -- | 76.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.22 | -- | 3.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.99 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,609.03 | -- | 995.62 | -- | |
| 投资损失 | -4,743.11 | -- | 415.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -828.22 | -- | -318.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,308.95 | -- | -1,522.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -55,974.74 | -- | -10,230.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,848.67 | -- | -516.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,221.24 | -- | 2,389.88 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,597.29 | -- | 28,791.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 136,124.78 | -- | 96,630.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 92,661.80 | -- | 92,661.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,462.98 | -- | 3,968.81 | -- | |
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