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| 恩华药业(002262) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 411,371.84 | 281,292.43 | 180,557.52 | 93,068.99 | |
| 收到的税费返还 | 228.30 | 109.55 | 109.55 | 57.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,121.86 | 4,327.20 | 2,652.12 | 2,033.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 417,722.00 | 285,729.17 | 183,319.19 | 95,159.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,517.47 | 118,329.37 | 75,453.93 | 38,524.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,395.32 | 29,010.18 | 18,549.85 | 10,632.16 | |
| 支付的各项税费 | 47,225.78 | 35,800.47 | 25,032.51 | 11,173.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 100,130.96 | 78,476.63 | 46,841.83 | 26,124.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 377,269.53 | 261,616.66 | 165,878.13 | 86,454.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,452.47 | 24,112.51 | 17,441.06 | 8,705.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.55 | 132.24 | 6.20 | 2.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -663.50 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 280.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | -319.94 | 182.24 | 56.20 | 52.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,069.52 | 13,092.49 | 9,829.10 | 7,477.11 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,000.00 | 4,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,069.52 | 17,492.49 | 12,229.10 | 9,877.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,389.46 | -17,310.24 | -12,172.91 | -9,824.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,770.96 | 9,693.83 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,718.03 | 30,165.00 | 21,880.00 | 4,380.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,488.99 | 39,858.83 | 21,880.00 | 4,380.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,202.08 | 17,217.08 | 13,417.08 | 4,517.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,397.40 | 6,001.89 | 5,581.48 | 251.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 215.76 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,815.24 | 23,218.97 | 18,998.56 | 4,768.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,673.75 | 16,639.86 | 2,881.44 | -388.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29.81 | -11.92 | -16.35 | -16.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,706.95 | 23,430.21 | 8,133.24 | -1,524.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,954.85 | 74,161.46 | 74,161.46 | 74,161.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,661.80 | 97,591.66 | 82,294.69 | 72,636.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,916.15 | -- | 25,789.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 1,091.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,443.98 | -- | 3,691.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,522.54 | -- | 203.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 485.11 | -- | 67.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 164.98 | -- | -2.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -610.28 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,402.69 | -- | 552.10 | -- | |
| 投资损失 | 466.78 | -- | -4.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -160.14 | -- | -117.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,805.00 | -- | -2,435.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,831.19 | -- | -17,164.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,930.24 | -- | 5,771.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,526.63 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,452.47 | -- | 17,441.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,661.80 | -- | 82,294.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,954.85 | -- | 74,161.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,706.95 | -- | 8,133.24 | -- | |
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