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| 恩华药业(002262) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 288,332.19 | 199,571.20 | 128,664.29 | 67,368.21 | |
| 收到的税费返还 | 46.97 | 35.74 | 29.94 | 9.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,958.22 | 3,597.31 | 4,117.55 | 2,288.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 290,337.39 | 203,204.25 | 132,811.78 | 69,666.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,802.58 | 93,120.78 | 64,981.75 | 36,731.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,518.61 | 19,248.41 | 11,673.41 | 5,005.47 | |
| 支付的各项税费 | 25,845.64 | 20,319.05 | 14,036.77 | 5,695.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,747.05 | 60,790.45 | 37,610.10 | 18,142.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 269,913.89 | 193,478.70 | 128,302.03 | 65,574.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,423.50 | 9,725.55 | 4,509.75 | 4,092.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.77 | 16.68 | 6.66 | 5.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18.77 | 16.68 | 6.66 | 5.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,663.07 | 16,590.41 | 11,072.35 | 7,177.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 22,270.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,663.07 | 38,860.41 | 11,072.35 | 7,177.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,644.30 | -38,843.73 | -11,065.70 | -7,171.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 53,658.07 | 53,658.07 | 53,658.07 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,050.00 | 20,550.00 | 18,450.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,708.07 | 74,208.07 | 72,108.07 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,450.00 | 33,450.00 | 13,900.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,064.99 | 3,778.01 | 3,419.29 | 428.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,514.99 | 37,228.01 | 17,319.29 | 7,428.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,193.08 | 36,980.06 | 54,788.78 | 571.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.42 | 2.97 | -9.81 | -11.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,978.70 | 7,864.84 | 48,223.02 | -2,519.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,675.81 | 29,675.81 | 29,675.81 | 29,670.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,654.52 | 37,540.65 | 77,898.84 | 27,151.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,528.14 | -- | 14,499.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,660.23 | -- | 753.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,539.78 | -- | 2,132.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 418.21 | -- | 205.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.97 | -- | -3.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 1,061.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,699.85 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -477.96 | -- | -176.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,256.64 | -- | -2,356.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,103.87 | -- | -26,393.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 413.79 | -- | 14,787.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,423.50 | -- | 4,509.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,654.52 | -- | 77,898.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,675.81 | -- | 29,675.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,978.70 | -- | 48,223.02 | -- | |
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