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| 恩华药业(002262) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 416,219.83 | 316,076.30 | 205,606.37 | 107,008.90 | |
| 收到的税费返还 | 86.25 | 88.67 | 29.32 | 15.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,646.80 | 2,674.18 | 2,547.68 | 1,376.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 422,952.88 | 318,839.15 | 208,183.36 | 108,401.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,462.95 | 77,562.33 | 48,056.76 | 28,520.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,052.77 | 52,679.87 | 26,837.35 | 14,055.03 | |
| 支付的各项税费 | 54,606.78 | 41,809.54 | 30,545.09 | 11,389.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 142,718.63 | 93,920.71 | 69,886.70 | 28,525.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 352,841.13 | 265,972.46 | 175,325.90 | 82,491.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,111.76 | 52,866.69 | 32,857.46 | 25,909.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,448.78 | 2,393.88 | 1,736.93 | 306.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.41 | 34.64 | 28.08 | 23.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15.35 | 17.98 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 364,400.00 | 224,000.00 | 153,500.00 | 47,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 367,898.54 | 226,446.50 | 155,265.01 | 47,529.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,610.74 | 14,688.45 | 10,303.96 | 4,679.83 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 386,540.00 | 262,900.00 | 189,100.00 | 75,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 407,150.74 | 277,588.45 | 199,403.96 | 80,279.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,252.20 | -51,141.95 | -44,138.95 | -32,749.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,800.00 | 3,800.00 | 2,800.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,800.00 | 3,800.00 | 2,800.00 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,800.00 | 3,800.00 | 2,800.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,230.14 | 10,194.32 | 10,156.69 | 31.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,513.24 | 1,552.66 | 896.26 | 154.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,543.39 | 15,546.98 | 13,852.95 | 1,186.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,743.39 | -11,746.98 | -11,052.95 | -686.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -114.45 | -13.69 | -11.35 | -0.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,001.72 | -10,035.93 | -22,345.79 | -7,526.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 139,219.51 | 139,219.51 | 139,219.51 | 138,884.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 157,221.23 | 129,183.59 | 116,873.72 | 131,357.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 79,802.14 | -- | 41,073.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,291.67 | -- | 3,181.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,681.90 | -- | 5,001.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 546.34 | -- | 270.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 278.15 | -- | 106.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.04 | -- | 0.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 73.95 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 620.35 | -- | 91.71 | -- | |
| 投资损失 | -3,622.60 | -- | -1,836.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 53.43 | -- | -170.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20,588.06 | -- | -3,757.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,287.51 | -- | -7,546.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,710.31 | -- | -4,668.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 249.48 | -- | 1,110.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,111.76 | -- | 32,857.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 157,221.23 | -- | 116,873.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 139,219.51 | -- | 139,219.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,001.72 | -- | -22,345.79 | -- | |
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