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| 恩华药业(002262) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,465.23 | 178,857.53 | 121,593.34 | 58,634.37 | |
| 收到的税费返还 | 73.90 | 32.31 | 27.40 | 15.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,401.34 | 6,410.92 | 7,819.87 | 2,779.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 221,940.48 | 185,300.75 | 129,440.60 | 61,428.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,214.88 | 98,548.98 | 69,696.68 | 35,947.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,631.70 | 14,432.65 | 9,755.17 | 4,606.03 | |
| 支付的各项税费 | 23,094.30 | 17,155.03 | 12,219.43 | 5,839.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,975.91 | 43,435.93 | 31,293.78 | 14,185.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 205,916.79 | 173,572.58 | 122,965.07 | 60,578.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,023.69 | 11,728.17 | 6,475.53 | 849.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.89 | 5.00 | 16.11 | 0.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,436.89 | 5.00 | 16.11 | 0.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,160.17 | 18,280.98 | 10,953.62 | 4,219.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,160.17 | 18,280.98 | 10,953.62 | 4,219.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,723.28 | -18,275.98 | -10,937.51 | -4,219.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,200.00 | 21,100.00 | 14,300.00 | 6,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,200.00 | 21,100.00 | 14,300.00 | 6,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,900.00 | 15,300.00 | 10,000.00 | 5,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,746.57 | 3,164.80 | 2,636.70 | 362.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,646.57 | 18,464.80 | 12,636.70 | 5,662.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,553.43 | 2,635.20 | 1,663.30 | 1,137.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.23 | -13.82 | -7.42 | -5.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,151.39 | -3,926.43 | -2,806.10 | -2,238.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,827.21 | 34,487.21 | 32,827.21 | 32,827.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,675.81 | 30,560.78 | 30,021.10 | 30,589.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,125.41 | -- | 12,284.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,482.36 | -- | 838.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,093.75 | -- | 1,836.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 279.35 | -- | 56.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.83 | -- | 15.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,950.00 | -- | 818.71 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -290.86 | -- | -23.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,596.54 | -- | -1,618.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,492.11 | -- | -12,329.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,442.50 | -- | 4,596.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,023.69 | -- | 6,475.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,675.81 | -- | 31,681.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,827.21 | -- | 34,487.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,151.39 | -- | -2,806.10 | -- | |
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