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| 恩华药业(002262) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 318,218.65 | 207,680.00 | 134,012.55 | 64,806.53 | |
| 收到的税费返还 | 14.25 | 7.77 | 6.90 | 6.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,606.17 | 2,048.67 | 1,376.11 | 824.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 320,839.07 | 209,736.45 | 135,395.56 | 65,638.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,372.12 | 89,975.28 | 62,358.37 | 29,573.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,831.31 | 19,992.10 | 12,771.75 | 5,870.45 | |
| 支付的各项税费 | 31,119.27 | 23,022.18 | 16,006.43 | 6,593.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,802.23 | 61,163.40 | 37,180.20 | 21,648.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 293,124.93 | 194,152.96 | 128,316.75 | 63,685.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,714.14 | 15,583.49 | 7,078.82 | 1,953.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,450.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 137.83 | 8.59 | 7.59 | 4.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,587.83 | 8.59 | 7.59 | 4.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,222.13 | 7,017.00 | 4,612.76 | 3,086.22 | |
| 投资所支付的现金 | 4,211.78 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,433.91 | 8,517.00 | 6,112.76 | 4,586.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,846.08 | -8,508.41 | -6,105.17 | -4,581.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58.50 | 2,493.50 | 1,043.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 58.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,300.00 | 10,100.00 | 10,600.00 | 5,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,358.50 | 12,593.50 | 11,643.50 | 5,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,800.00 | 10,600.00 | 10,300.00 | 4,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,074.68 | 3,767.77 | 3,497.24 | 243.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,874.68 | 14,367.77 | 13,797.24 | 4,443.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,516.18 | -1,774.27 | -2,153.74 | 656.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.49 | 5.82 | 3.69 | 5.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,369.37 | 5,306.62 | -1,176.40 | -1,966.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,654.52 | 65,875.02 | 64,654.52 | 64,654.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,023.88 | 71,181.64 | 63,478.12 | 62,688.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,168.58 | -- | 16,920.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,414.09 | -- | 1,568.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,704.33 | -- | 2,193.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 423.28 | -- | 210.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 45.72 | -- | 1.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,064.86 | -- | 13.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,119.89 | -- | 586.04 | -- | |
| 投资损失 | -74.19 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -387.84 | -- | -612.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,587.72 | -- | -2,011.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,687.64 | -- | -15,272.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,640.50 | -- | 3,481.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,714.14 | -- | 7,078.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,023.88 | -- | 63,478.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,654.52 | -- | 64,654.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,369.37 | -- | -1,176.40 | -- | |
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