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| 恩华药业(002262) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 346,290.26 | 249,522.72 | 160,891.54 | 74,739.14 | |
| 收到的税费返还 | 155.08 | 131.59 | 80.64 | 1.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,448.96 | 6,744.03 | 2,564.72 | 571.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 354,894.30 | 256,398.35 | 163,536.90 | 75,311.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,424.30 | 108,798.96 | 69,299.80 | 30,075.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,083.93 | 23,799.48 | 15,645.92 | 7,362.15 | |
| 支付的各项税费 | 37,036.82 | 28,547.26 | 19,957.59 | 6,623.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 81,114.37 | 69,022.92 | 42,774.31 | 20,926.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 309,659.42 | 230,168.62 | 147,677.62 | 64,987.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,234.88 | 26,229.72 | 15,859.28 | 10,324.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,412.15 | 7,742.28 | 5.98 | 5.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,201.29 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,613.44 | 7,742.28 | 5.98 | 5.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,600.68 | 10,486.51 | 6,292.94 | 2,604.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,600.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 2,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,200.68 | 11,986.51 | 7,792.94 | 5,104.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,587.24 | -4,244.23 | -7,786.96 | -5,098.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,217.08 | 9,417.08 | 8,117.08 | 3,617.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,217.08 | 9,417.08 | 8,117.08 | 3,617.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,300.00 | 9,500.00 | 9,000.00 | 3,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,641.79 | 4,399.67 | 4,164.27 | 161.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,941.79 | 13,899.67 | 13,164.27 | 3,661.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,724.71 | -4,482.59 | -5,047.19 | -44.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.03 | 31.96 | -2.13 | -2.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,930.96 | 17,534.86 | 3,023.00 | 5,179.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,023.88 | 67,023.88 | 67,023.88 | 67,023.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,954.85 | 84,558.75 | 70,046.89 | 72,202.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,525.20 | -- | 19,899.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,143.58 | -- | 959.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,652.26 | -- | 2,664.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 412.41 | -- | 203.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 137.74 | -- | 56.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 46.16 | -- | -4.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 879.05 | -- | 382.09 | -- | |
| 投资损失 | 75.71 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -384.12 | -- | -164.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,219.81 | -- | -7,024.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,658.79 | -- | -6,347.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 307.91 | -- | 5,234.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,234.88 | -- | 15,859.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,954.85 | -- | 70,046.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,023.88 | -- | 67,023.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,930.96 | -- | 3,023.00 | -- | |
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