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| 恩华药业(002262) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 153,221.44 | 180,396.46 | 171,837.36 | 178,906.81 | |
| 交易性金融资产 | 145,200.00 | 105,320.00 | 100,090.00 | 108,500.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 82,083.86 | 82,442.05 | 73,844.69 | 70,759.36 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 82,083.86 | 82,442.05 | 73,844.69 | 70,759.36 | |
| 应收款项融资 | 2,309.05 | 1,411.11 | 1,399.20 | 1,047.89 | |
| 预付款项 | 6,339.75 | 3,089.71 | 3,122.81 | 3,185.33 | |
| 其他应收款(合计) | 2,993.42 | 3,163.51 | 4,956.88 | 7,201.74 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,993.42 | -- | 4,956.88 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 71,633.97 | 69,495.02 | 67,090.55 | 64,065.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,258.82 | 322.94 | 512.28 | 1,517.73 | |
| 流动资产合计 | 465,040.31 | 445,640.79 | 422,853.78 | 435,184.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,838.40 | 8,018.42 | 8,447.07 | 8,661.95 | |
| 投资性房地产 | 5,262.87 | 5,314.59 | 5,365.26 | 5,373.40 | |
| 在建工程(合计) | 9,207.12 | 6,742.84 | 4,012.25 | 3,477.58 | |
| 在建工程 | 9,207.12 | -- | 4,012.25 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 114,531.26 | 109,168.58 | 108,127.50 | 106,235.79 | |
| 固定资产净额 | 114,531.26 | -- | 108,127.50 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 6,631.68 | 7,294.15 | 7,409.94 | 8,125.85 | |
| 无形资产 | 11,110.42 | 9,304.83 | 9,402.00 | 9,511.21 | |
| 开发支出 | 11,264.74 | 10,424.19 | 8,897.50 | 7,630.91 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,923.04 | 920.45 | 898.73 | 945.29 | |
| 递延所得税资产 | 3,754.46 | 3,228.29 | 3,220.93 | 4,420.20 | |
| 其他非流动资产 | 7,588.16 | 14,695.22 | 12,193.23 | 11,267.48 | |
| 非流动资产合计 | 183,134.25 | 178,918.45 | 171,781.30 | 169,456.55 | |
| 资产总计 | 648,174.56 | 624,559.24 | 594,635.08 | 604,641.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,500.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,573.91 | 31,540.26 | 29,290.37 | 30,881.60 | |
| 应付票据 | 2,955.79 | 2,634.44 | 2,311.66 | 2,145.57 | |
| 应付账款 | 22,618.12 | 28,905.82 | 26,978.71 | 28,736.03 | |
| 预收款项 | 3,409.79 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 862.88 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | |
| 应交税费 | 14,355.94 | 14,897.70 | 10,813.42 | 15,657.22 | |
| 其他应付款(合计) | 27,219.74 | 15,849.77 | 20,784.68 | 28,752.65 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 27,219.74 | -- | 20,784.68 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,063.27 | 2,267.46 | 2,613.87 | 2,113.67 | |
| 其他流动负债 | 239.08 | 208.53 | 131.79 | 340.81 | |
| 流动负债合计 | 79,394.32 | 69,643.25 | 69,029.06 | 83,487.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,190.54 | 4,726.47 | 4,669.24 | 5,723.53 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 286.30 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,804.79 | 6,359.74 | 6,359.74 | 6,359.74 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,304.63 | 11,109.21 | 11,051.99 | 12,106.27 | |
| 负债合计 | 89,698.94 | 80,752.46 | 80,081.05 | 95,593.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,758.81 | 100,758.81 | 100,758.81 | 100,758.81 | |
| 资本公积 | 11,941.04 | 11,941.04 | 11,941.04 | 11,941.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,310.33 | 1,095.11 | 1,095.11 | 1,095.11 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 50,379.40 | 41,664.08 | 41,664.08 | 41,664.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 397,835.28 | 390,645.49 | 361,208.40 | 355,478.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 562,224.86 | 546,104.52 | 516,667.43 | 510,937.67 | |
| 少数股东权益 | -3,749.25 | -2,297.74 | -2,113.40 | -1,890.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 558,475.61 | 543,806.78 | 514,554.03 | 509,047.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 648,174.56 | 624,559.24 | 594,635.08 | 604,641.29 | |
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