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神开股份(002278) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 19,461.03 | 28,122.68 | 31,234.36 | 22,261.31 | |
交易性金融资产 | 500.09 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 2,236.65 | 746.00 | 444.34 | 1,314.21 | |
应收账款 | 55,270.90 | 54,113.08 | 58,379.19 | 52,746.96 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,560.38 | 4,587.48 | 3,470.47 | 4,397.26 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | 345.01 | 165.05 | 4.55 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,034.75 | 1,427.94 | 996.64 | 1,912.30 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 32,253.05 | 32,764.90 | 31,375.83 | 33,293.73 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 11,434.27 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 124,751.12 | 122,107.09 | 126,065.89 | 115,930.33 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | 500.00 | 17,200.00 | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 10,064.98 | 9,263.30 | 9,154.28 | 8,194.99 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 17,487.98 | 17,727.96 | 17,517.28 | 17,248.14 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,191.55 | 3,205.35 | 3,216.29 | 3,243.01 | |
开发支出 | 5,800.97 | 5,448.45 | 4,469.08 | 4,433.09 | |
商誉 | 9,414.96 | 18,347.08 | 18,347.08 | 18,347.08 | |
长期待摊费用 | 80.79 | 128.48 | 92.90 | 108.49 | |
递延所得税资产 | 3,296.19 | 847.36 | 978.21 | 903.06 | |
其他非流动资产 | 641.65 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 49,979.06 | 54,967.97 | 54,275.12 | 69,677.86 | |
资产总计 | 174,730.18 | 177,075.06 | 180,341.00 | 185,608.19 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 400.00 | 400.00 | 540.00 | 800.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 5,334.44 | 6,029.30 | 4,702.10 | 6,392.81 | |
应付账款 | 27,072.21 | 23,737.41 | 27,781.63 | 27,434.75 | |
预收款项 | 1,353.81 | 969.26 | 1,140.36 | 1,823.29 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 683.02 | 446.11 | 400.52 | 375.85 | |
应交税费 | 1,054.89 | -1,759.97 | -1,408.47 | -408.04 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 457.00 | 974.89 | 424.54 | 2,274.55 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 257.68 | 313.28 | 598.98 | 1,002.96 | |
流动负债合计 | 36,613.05 | 31,110.29 | 34,179.65 | 39,696.17 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | 15,600.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 7,063.82 | 15.57 | 21.77 | 21.77 | |
递延所得税负债 | 2,165.23 | 9.85 | 9.47 | 9.51 | |
长期递延收益 | 5,876.03 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 5,650.55 | 5,672.81 | 4,935.02 | |
非流动负债合计 | 15,105.08 | 21,275.97 | 21,304.05 | 20,566.30 | |
负债合计 | 51,718.13 | 52,386.26 | 55,483.70 | 60,262.47 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 36,390.96 | 36,390.96 | 36,390.96 | 31,644.32 | |
资本公积 | 48,002.55 | 48,002.55 | 48,002.55 | 52,749.20 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 208.73 | 79.86 | -113.72 | -111.49 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,506.26 | 5,901.97 | 5,901.97 | 5,901.97 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 26,220.47 | 29,133.05 | 29,352.54 | 29,931.77 | |
归属于母公司股东权益合计 | 117,328.99 | 119,508.40 | 119,534.31 | 120,115.76 | |
少数股东权益 | 5,683.06 | 5,180.40 | 5,322.99 | 5,229.96 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 123,012.05 | 124,688.80 | 124,857.30 | 125,345.72 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 174,730.18 | 177,075.06 | 180,341.00 | 185,608.19 |
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