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| 神开股份(002278) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,447.40 | 5,882.22 | 7,742.22 | 7,540.52 | |
| 交易性金融资产 | 11,911.30 | 2,485.00 | 3,913.43 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 45,871.90 | 51,713.34 | 50,298.17 | 48,229.29 | |
| 应收票据 | 7,276.96 | 6,105.18 | 4,446.65 | 4,207.86 | |
| 应收账款 | 38,594.95 | 45,608.16 | 45,851.52 | 44,021.42 | |
| 应收款项融资 | 138.87 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,378.35 | 1,564.90 | 1,262.10 | 1,545.44 | |
| 其他应收款(合计) | 2,517.92 | 3,269.36 | 1,522.64 | 1,167.92 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,517.92 | -- | 1,522.64 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,675.06 | 44,142.44 | 44,988.33 | 41,005.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 578.93 | 691.60 | 1,184.25 | 8,402.64 | |
| 流动资产合计 | 112,519.73 | 109,748.87 | 110,911.14 | 107,891.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 4,804.31 | 4,959.85 | 4,997.06 | 5,023.52 | |
| 在建工程(合计) | 2,881.68 | 2,965.90 | 2,196.32 | 2,100.80 | |
| 在建工程 | 2,881.68 | -- | 2,196.32 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,122.75 | 26,741.12 | 27,240.42 | 27,490.13 | |
| 固定资产净额 | 29,122.75 | -- | 27,240.42 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,234.75 | 4,501.00 | 6,237.52 | 6,511.89 | |
| 开发支出 | -- | 10.38 | 10.38 | 10.38 | |
| 商誉 | 8,768.93 | 8,768.93 | 8,768.93 | 8,768.93 | |
| 长期待摊费用 | 116.38 | 126.23 | 133.43 | 142.61 | |
| 递延所得税资产 | 1,594.66 | 1,607.20 | 1,597.77 | 1,573.99 | |
| 其他非流动资产 | 36.15 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | |
| 非流动资产合计 | 51,559.61 | 49,709.58 | 51,210.80 | 51,651.23 | |
| 资产总计 | 164,079.33 | 159,458.45 | 162,121.95 | 159,542.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 250.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,966.55 | 32,078.82 | 33,529.99 | 32,653.35 | |
| 应付票据 | 4,240.34 | 3,422.74 | 2,747.00 | -- | |
| 应付账款 | 27,726.20 | 28,656.08 | 30,782.99 | -- | |
| 预收款项 | 4,252.34 | 2,873.58 | 4,853.19 | 2,942.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,180.96 | -4.61 | 320.42 | 395.85 | |
| 应交税费 | 803.88 | 215.90 | 192.22 | 273.80 | |
| 其他应付款(合计) | 1,099.93 | 1,011.59 | 980.83 | 638.56 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 174.00 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,099.93 | -- | 980.83 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,067.45 | 1,470.71 | 1,224.33 | 902.45 | |
| 流动负债合计 | 40,621.11 | 37,845.99 | 41,300.98 | 38,006.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,210.00 | 510.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 15.07 | 8.52 | 8.60 | 9.05 | |
| 长期递延收益 | 2,518.91 | 3,096.83 | 3,303.04 | 3,547.28 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,743.97 | 3,615.35 | 3,311.65 | 3,556.33 | |
| 负债合计 | 44,365.09 | 41,461.34 | 44,612.63 | 41,562.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,390.96 | 36,390.96 | 36,390.96 | 36,390.96 | |
| 资本公积 | 47,745.63 | 47,822.73 | 47,822.73 | 47,822.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 670.58 | 762.62 | 580.90 | 429.76 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,809.62 | 6,809.62 | 6,809.62 | 6,809.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,432.58 | 20,267.90 | 18,842.36 | 19,651.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 113,049.38 | 112,053.84 | 110,446.57 | 111,104.17 | |
| 少数股东权益 | 6,664.87 | 5,943.27 | 7,062.75 | 6,875.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 119,714.25 | 117,997.11 | 117,509.32 | 117,980.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 164,079.33 | 159,458.45 | 162,121.95 | 159,542.82 | |
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