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神开股份(002278) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 11,477.96 | 12,528.19 | 24,623.79 | 13,892.20 | |
交易性金融资产 | 605.82 | 600.00 | -- | 120.90 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 50,685.59 | -- | 55,548.74 | -- | |
应收票据 | 4,321.87 | 2,008.41 | 2,871.92 | 2,114.72 | |
应收账款 | 46,363.72 | 48,873.44 | 52,676.82 | 53,905.37 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,481.16 | 2,541.80 | 2,478.12 | 2,597.93 | |
其他应收款(合计) | 1,019.65 | -- | 1,012.32 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,019.65 | 1,132.12 | 1,012.32 | 1,126.69 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 30,103.34 | 32,989.40 | 30,807.05 | 31,464.38 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 13,750.21 | 13,058.26 | 1,291.27 | 12,677.97 | |
流动资产合计 | 110,123.73 | 113,731.61 | 115,761.28 | 117,900.17 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 3,049.85 | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 429.37 | -- | 424.12 | -- | |
在建工程 | 429.37 | 360.22 | 424.12 | 306.01 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 28,005.72 | -- | 28,738.44 | -- | |
固定资产净额 | 28,005.72 | 28,376.22 | 28,738.44 | 29,100.91 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 217.92 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 7,763.95 | 3,115.80 | 3,140.84 | 3,169.09 | |
开发支出 | -- | 7,803.40 | 7,096.39 | 6,045.37 | |
商誉 | 8,768.93 | 9,414.96 | 9,414.96 | 9,414.96 | |
长期待摊费用 | 88.07 | 72.03 | 74.51 | 77.65 | |
递延所得税资产 | 4,193.51 | 3,553.20 | 3,322.89 | 3,296.16 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 52,299.40 | 52,695.83 | 52,212.15 | 51,628.07 | |
资产总计 | 162,423.13 | 166,427.44 | 167,973.43 | 169,528.24 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 28,063.96 | -- | 29,158.05 | -- | |
应付票据 | 937.52 | 1,942.27 | 2,982.13 | 4,133.98 | |
应付账款 | 27,126.44 | 28,523.39 | 26,175.92 | 26,335.61 | |
预收款项 | 2,652.26 | 2,078.70 | 937.21 | 790.28 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 889.10 | 436.07 | 404.68 | 333.14 | |
应交税费 | 1,788.19 | 164.23 | 255.74 | 357.59 | |
其他应付款(合计) | 1,177.95 | -- | 303.95 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,177.95 | 1,043.45 | 303.95 | 329.27 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 472.00 | 862.78 | 859.27 | 335.07 | |
流动负债合计 | 35,443.46 | 35,450.89 | 32,318.90 | 33,014.95 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 6,540.00 | 7,063.82 | 7,063.82 | 7,063.82 | |
递延所得税负债 | 2,322.52 | 2,165.23 | 2,165.23 | 2,165.08 | |
长期递延收益 | 5,123.43 | 5,299.99 | 6,102.50 | 5,898.48 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 13,985.95 | 14,529.05 | 15,331.56 | 15,127.38 | |
负债合计 | 49,429.41 | 49,979.94 | 47,650.46 | 48,142.33 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 36,390.96 | 36,390.96 | 36,390.96 | 36,390.96 | |
资本公积 | 48,002.55 | 48,002.55 | 48,002.55 | 48,002.55 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 631.24 | 394.74 | 352.06 | 173.95 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,506.26 | 6,506.26 | 6,506.26 | 6,506.26 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 15,150.38 | 19,614.85 | 23,450.72 | 24,739.39 | |
归属于母公司股东权益合计 | 106,681.40 | 110,909.37 | 114,702.57 | 115,813.12 | |
少数股东权益 | 6,312.32 | 5,538.12 | 5,620.40 | 5,572.80 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 112,993.72 | 116,447.50 | 120,322.97 | 121,385.91 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 162,423.13 | 166,427.44 | 167,973.43 | 169,528.24 |
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