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| 神开股份(002278) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,741.05 | 62,432.28 | 50,888.44 | 35,757.60 | 15,578.11 |
| 收到的税费返还 | 174.22 | 548.02 | 546.27 | 492.13 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,806.86 | 3,015.03 | 2,627.53 | 1,718.63 | 1,031.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,722.14 | 65,995.33 | 54,062.24 | 37,968.36 | 16,609.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,654.29 | 34,548.89 | 30,470.94 | 19,089.75 | 9,711.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,727.56 | 21,243.54 | 14,839.18 | 9,905.11 | 5,321.94 |
| 支付的各项税费 | 1,285.90 | 4,646.64 | 3,767.80 | 3,235.16 | 2,317.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,410.40 | 11,436.54 | 10,516.82 | 7,453.74 | 3,598.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,078.15 | 71,875.61 | 59,594.74 | 39,683.76 | 20,949.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,356.02 | -5,880.28 | -5,532.50 | -1,715.40 | -4,340.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,499.25 | 26,110.05 | 20,350.00 | 11,850.00 | 6,150.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42.51 | 183.84 | 128.02 | 81.10 | 19.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.07 | 895.94 | 89.22 | 56.42 | 32.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.13 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,551.96 | 27,189.82 | 20,567.24 | 11,987.53 | 6,202.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 454.44 | 5,927.81 | 850.08 | 513.78 | 245.18 |
| 投资所支付的现金 | 7,140.00 | 25,492.41 | 20,792.00 | 19,250.00 | 9,659.92 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,594.44 | 31,420.22 | 21,642.11 | 19,763.78 | 9,905.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,042.49 | -4,230.40 | -1,074.87 | -7,776.25 | -3,702.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 300.00 | 7,393.00 | 4,900.00 | 3,600.00 | 1,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31.44 | 9,973.36 | 0.17 | 22.18 | 30.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | 331.44 | 17,366.36 | 4,900.17 | 3,622.18 | 1,630.66 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 12,550.00 | 6,750.00 | 4,250.00 | 650.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33.01 | 532.77 | 430.27 | 296.76 | 141.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 20.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31.04 | 1,126.19 | 5.27 | 3.29 | 8.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 64.05 | 14,208.96 | 7,185.53 | 4,550.05 | 800.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 267.39 | 3,157.40 | -2,285.36 | -927.87 | 830.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.21 | 114.64 | 105.57 | 66.75 | -38.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,102.90 | -6,838.64 | -8,787.16 | -10,352.76 | -7,251.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,862.32 | 18,700.96 | 18,700.96 | 18,700.96 | 18,643.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,759.42 | 11,862.32 | 9,913.80 | 8,348.20 | 11,392.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,662.79 | -- | 1,457.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 880.94 | -- | -19.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,203.03 | -- | 2,501.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 114.06 | -- | 57.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 48.62 | -- | -96.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -208.19 | -- | -84.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 16.24 | -- | 0.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -30.18 | -- | -30.33 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 499.76 | -- | 237.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -183.84 | -- | -112.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -373.71 | -- | 65.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 20.82 | -- | -2.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,892.24 | -- | -2,224.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,747.20 | -- | -2,067.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -621.29 | -- | -1,637.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -485.82 | -- | 173.74 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,880.28 | -- | -1,715.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,862.32 | -- | 8,348.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,700.96 | -- | 18,700.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,838.64 | -- | -10,352.76 | -- |
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