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| 神开股份(002278) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,801.80 | 35,798.63 | 25,871.50 | 13,203.94 | |
| 收到的税费返还 | 376.09 | 311.56 | 215.86 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,058.37 | 1,617.04 | 1,107.54 | 522.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,236.26 | 37,727.23 | 27,194.90 | 13,726.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,379.10 | 17,737.25 | 14,110.80 | 7,971.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,849.11 | 11,816.06 | 7,895.11 | 4,084.96 | |
| 支付的各项税费 | 4,324.21 | 3,972.13 | 2,953.32 | 2,045.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,152.15 | 10,801.28 | 6,946.15 | 3,735.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,704.58 | 44,326.72 | 31,905.38 | 17,837.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,531.68 | -6,599.49 | -4,710.48 | -4,110.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,227.32 | 47,508.71 | 38,234.32 | 24,194.76 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 328.08 | 274.36 | 219.65 | 137.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 514.58 | 372.53 | 271.50 | 173.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 346.62 | 34.55 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,416.60 | 48,190.15 | 38,725.48 | 24,505.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,711.81 | 2,011.94 | 1,399.69 | 757.79 | |
| 投资所支付的现金 | 46,003.10 | 37,653.10 | 24,840.10 | 15,150.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,714.91 | 39,665.04 | 26,239.79 | 15,907.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,701.69 | 8,525.10 | 12,485.69 | 8,597.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,800.00 | 3,946.33 | 2,200.00 | 950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,674.23 | 3,164.12 | 3,155.74 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,474.23 | 7,110.45 | 5,355.74 | 950.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,600.00 | 2,750.00 | 1,650.00 | 650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,777.00 | 1,997.13 | 1,877.34 | 53.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,595.83 | 51.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,379.49 | 6,266.45 | 6,266.45 | 2,342.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,756.49 | 11,013.58 | 9,793.79 | 3,045.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,282.26 | -3,903.13 | -4,438.05 | -2,095.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -116.87 | -41.34 | -71.77 | 10.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,834.24 | -2,018.86 | 3,265.40 | 2,401.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,074.06 | 11,074.06 | 11,074.06 | 11,074.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,908.30 | 9,055.20 | 14,339.46 | 13,475.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,048.73 | -- | 1,277.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,988.28 | -- | 323.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,836.49 | -- | 2,387.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 809.14 | -- | 532.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 60.26 | -- | 28.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -370.86 | -- | -240.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 35.68 | -- | 0.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 72.54 | -- | 59.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 367.43 | -- | 166.20 | -- | |
| 投资损失 | -328.08 | -- | -219.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -412.42 | -- | -4.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20.75 | -- | -14.56 | -- | |
| 存货的减少 | 4,794.23 | -- | 2,711.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,894.75 | -- | -92.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,781.50 | -- | -11,624.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 643.36 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,531.68 | -- | -4,710.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,908.30 | -- | 14,339.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,074.06 | -- | 11,074.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,834.24 | -- | 3,265.40 | -- | |
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