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| 神开股份(002278) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,786.36 | 41,081.81 | 26,720.42 | 13,751.70 | |
| 收到的税费返还 | 2,135.59 | 1,129.10 | 917.15 | 567.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,073.70 | 1,426.61 | 1,246.94 | 328.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,995.65 | 43,637.53 | 28,884.51 | 14,648.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,225.13 | 30,434.71 | 18,938.75 | 7,721.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,365.03 | 10,561.02 | 7,026.32 | 3,820.64 | |
| 支付的各项税费 | 3,485.34 | 3,020.96 | 2,294.19 | 1,407.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,690.84 | 8,725.55 | 5,533.08 | 3,242.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,766.34 | 52,742.24 | 33,792.34 | 16,192.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,229.31 | -9,104.72 | -4,907.83 | -1,543.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,880.00 | 23,830.00 | 18,630.00 | 10,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 192.83 | 169.29 | 119.66 | 55.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,138.77 | 705.70 | 392.53 | 363.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 392.66 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,604.26 | 24,704.98 | 19,142.19 | 10,719.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,454.09 | 1,772.67 | 545.38 | 431.22 | |
| 投资所支付的现金 | 23,884.00 | 16,984.00 | 12,984.00 | 6,550.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 115.50 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,338.09 | 18,872.17 | 13,529.38 | 6,981.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -733.83 | 5,832.82 | 5,612.81 | 3,738.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 550.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 180.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 730.00 | 230.00 | 180.00 | 180.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 400.00 | 180.00 | 180.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59.35 | 15.23 | 10.12 | 5.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 180.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 639.35 | 195.23 | 190.12 | 5.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90.65 | 34.77 | -10.12 | 175.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -99.40 | 153.47 | 16.97 | -144.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,486.74 | -3,083.67 | 711.83 | 2,225.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,176.26 | 8,176.26 | 8,176.26 | 8,176.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,663.00 | 5,092.59 | 8,888.09 | 10,401.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,450.70 | -- | 821.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 371.35 | -- | 18.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,230.06 | -- | 1,275.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,068.23 | -- | 532.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43.88 | -- | 23.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -195.30 | -- | -143.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 99.84 | -- | 1.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 213.17 | -- | 8.35 | -- | |
| 投资损失 | -192.83 | -- | -119.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 63.88 | -- | 30.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.59 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,759.81 | -- | -6,501.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32.40 | -- | 5,589.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,872.11 | -- | -6,445.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,229.31 | -- | -4,907.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,663.00 | -- | 8,888.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,176.26 | -- | 8,176.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,486.74 | -- | 711.83 | -- | |
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