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| 神开股份(002278) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,999.25 | 30,992.02 | 19,922.75 | 10,000.70 | |
| 收到的税费返还 | 1,328.65 | 1,174.42 | 843.07 | 425.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,623.09 | 2,144.92 | 1,027.68 | 412.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,951.00 | 34,311.37 | 21,793.51 | 10,837.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,834.36 | 17,788.99 | 11,905.78 | 6,223.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,392.53 | 10,252.80 | 7,218.78 | 4,043.54 | |
| 支付的各项税费 | 3,276.02 | 2,403.14 | 2,002.67 | 1,483.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,833.59 | 7,806.27 | 4,677.70 | 2,228.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,336.50 | 38,251.21 | 25,804.94 | 13,979.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,385.50 | -3,939.84 | -4,011.43 | -3,141.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,060.00 | 20,960.00 | 20,310.00 | 9,140.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 315.61 | 246.50 | 169.00 | 55.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79.50 | 65.43 | 51.11 | 48.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,455.11 | 21,271.92 | 20,530.11 | 9,244.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,338.02 | 2,012.16 | 1,859.25 | 1,704.81 | |
| 投资所支付的现金 | 25,760.00 | 22,960.00 | 9,960.00 | 9,960.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,098.02 | 24,972.16 | 11,819.25 | 11,664.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,642.91 | -3,700.23 | 8,710.86 | -2,420.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 400.00 | 430.00 | 400.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 430.00 | 430.00 | 400.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 400.00 | 430.00 | 400.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21.57 | 16.51 | 11.39 | 5.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 451.57 | 446.51 | 411.39 | 5.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21.57 | -16.51 | -11.39 | -5.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 345.62 | 58.71 | 52.57 | -0.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,704.35 | -7,597.87 | 4,740.60 | -5,568.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,461.03 | 19,461.03 | 19,461.03 | 19,461.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,756.68 | 11,863.16 | 24,201.63 | 13,892.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,287.83 | -- | -2,832.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,264.18 | -- | 528.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,730.79 | -- | 1,308.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 347.52 | -- | 56.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.62 | -- | 118.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -119.21 | -- | -58.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -659.65 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 98.46 | -- | -13.14 | -- | |
| 投资损失 | -311.22 | -- | -164.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -897.32 | -- | -26.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 157.29 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 539.24 | -- | 1,474.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,207.00 | -- | 2,628.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,062.35 | -- | -7,030.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,385.50 | -- | -4,011.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,756.68 | -- | 24,201.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,461.03 | -- | 19,461.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,704.35 | -- | 4,740.60 | -- | |
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